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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.14%-64.22万 | 29.84%-281.13万 | 66.66%-25.5万 | 69.68%-40.19万 | 35.31%-113.28万 | -508.51%-102.17万 | -316.38%-400.68万 | -137.05%-76.47万 | -1,068.42%-132.58万 | -307.24%-175.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.78%-70.98万 | 74.75%-421.44万 | 37.93%-33.62万 | -33.93%-95.75万 | 88.77%-161.17万 | -129.10%-130.91万 | -3,246.39%-1,669.31万 | -125.92%-54.16万 | -183.92%-71.49万 | -1,368.30%-1,434.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -192.25%-3,073 | 176.30%12.59万 | 101.41%2,530 | 508.67%9.08万 | 1,209.64%2.92万 | 211.33%3,331 | 68.17%-16.5万 | -39,214.19%-17.91万 | 101.33%1.49万 | 100.15%2,230 |
| 減価償却費及び償却費 | 109.46%2,503 | 53.59%1.08万 | -56.97%3,014 | --2,700 | --3,850 | --1,195 | --7,005 | --7,005 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 178.49%79.1万 | -96.49%9,376 | 1,388.37%24.85万 | --26.8万 | --26.51万 | --28.4万 | --26.73万 | --1.67万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1,074.16%4.19万 | -99.00%14.48万 | -537.69%-5.68万 | -181.23%-3,971 | -98.51%20.99万 | ---4,304 | 96,130.06%1,455.29万 | ---8,910 | -115.71%-1,412 | 228,699.82%1,404.14万 |
| 運転資金の増減額 | 18.63%2.63万 | 116.59%33.06万 | 139.79%12.31万 | 133.92%21.75万 | 97.78%-3.21万 | -94.55%2.21万 | -5,113.79%-199.26万 | -271.31%-30.95万 | -540.51%-64.11万 | -1,311.57%-144.86万 |
| -売掛金増減額 | 109.57%5,148 | 338.26%7.39万 | -108.96%-9.34万 | -77.68%11.63万 | 106.56%10.48万 | -1,567.98%-5.38万 | -4.57%-3.1万 | 4,383.88%104.2万 | 9,780.58%52.09万 | -94,239.95%-159.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.18%2.11万 | 113.09%25.67万 | 116.02%21.65万 | 108.71%10.12万 | -191.90%-13.69万 | -81.15%7.59万 | -2,926.16%-196.16万 | -2,189.84%-135.14万 | -928.43%-116.2万 | 242.82%14.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.14%-64.22万 | 29.84%-281.13万 | 66.66%-25.5万 | 69.68%-40.19万 | 35.31%-113.28万 | -508.51%-102.17万 | -316.38%-400.68万 | -137.05%-76.47万 | -1,068.42%-132.58万 | -307.24%-175.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.75%336 | -146.79%-11.77万 | -122.35%-3.46万 | -21,583.06%-3.93万 | -125.50%-2.47万 | -1.92万 | 25.16万 | 15.46万 | 183 | 9.67万 |
| 固定資産取引の純額 | ---62 | -106.25%-7,951 | 94.48%-145 | 95.77%-52 | ---7,754 | --0 | ---3,855 | ---2,626 | ---1,229 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | -149.71%-12.21万 | -123.62%-3.52万 | ---4.32万 | -120.91%-2.02万 | ---2.35万 | --24.56万 | --14.88万 | --0 | --9.67万 |
| 受領利息 | -90.75%398 | 25.46%1.23万 | -91.22%738 | 181.23%3,971 | --3,310 | --4,304 | --9,822 | --8,410 | --1,412 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.75%336 | -146.79%-11.77万 | -122.35%-3.46万 | -21,583.06%-3.93万 | -125.50%-2.47万 | ---1.92万 | --25.16万 | --15.46万 | --183 | --9.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.43%80万 | -65.06%170.58万 | 0 | 0 | -81.72%82.25万 | 1,007.54%88.33万 | 365.77%488.2万 | 10.28万 | 315.80%20.02万 | 349.92%449.92万 |
| 借入金純額 | -9.43%80万 | --170.58万 | --0 | --0 | --82.25万 | --88.33万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --488.2万 | --10.28万 | --20.02万 | --449.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.43%80万 | -65.06%170.58万 | --0 | --0 | -81.72%82.25万 | 1,007.54%88.33万 | 365.77%488.2万 | --10.28万 | 315.80%20.02万 | 349.92%449.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.87%12.3万 | 407.68%134.63万 | -77.88%41.25万 | -71.55%85.37万 | 621.94%118.87万 | 407.68%134.63万 | 12.87%26.52万 | 210.60%186.48万 | 343.40%300.03万 | 54.40%16.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.38%15.82万 | -213.15%-122.33万 | 44.17%-28.95万 | 61.14%-44.12万 | -111.81%-33.5万 | -56.75%-15.76万 | 3,475.01%108.11万 | -54.69%-51.85万 | -1,388.96%-113.54万 | 397.47%283.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.35%28.11万 | -90.87%12.3万 | -90.87%12.3万 | -77.88%41.25万 | -71.55%85.37万 | 621.94%118.87万 | 407.68%134.63万 | 407.68%134.63万 | 210.60%186.48万 | 343.40%300.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.14%-64.22万 | 29.70%-281.93万 | 66.76%-25.51万 | 69.71%-40.2万 | 34.87%-114.06万 | -508.51%-102.17万 | -316.79%-401.06万 | -137.87%-76.74万 | -1,069.50%-132.7万 | -307.24%-175.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
