| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%20.24億 | 71.07%25.78億 | 2.90%18.43億 | 19.93%85.63億 | 32.23%28.76億 | 47.56%23.89億 | -6.51%15.07億 | 3.29%17.91億 | 18.62%71.4億 | 62.07%21.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.46%8.7億 | 71.32%15.23億 | -10.89%8.51億 | -35.22%27.96億 | -62.15%3.66億 | -42.15%5.86億 | -18.74%8.89億 | -23.11%9.55億 | -19.90%43.16億 | -3.88%9.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,966.67%-5,600万 | 114.29%1,500万 | -46.67%1,600万 | -80.84%5,000万 | -33.33%1,000万 | -85.00%300万 | -86.79%700万 | -82.66%3,000万 | 168.32%2.61億 | -89.93%1,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.15%9,100万 | -31.09%8,200万 | -25.58%9,600万 | -18.36%4.58億 | -24.09%1.04億 | -26.90%1.06億 | -15.00%1.19億 | -7.19%1.29億 | 5.65%5.61億 | -4.86%1.37億 |
| 繰延税金 | 87.45%-2,900万 | 188.61%1.4億 | 77.31%-2,700万 | -48.45%-6.71億 | -20.74%-1.63億 | -34.30%-2.31億 | -17.04%-1.58億 | -1,090.00%-1.19億 | -246.75%-4.52億 | -68.75%-1.35億 |
| その他の非現金項目 | 37.96%-6,700万 | -22.62%-1.03億 | -17.50%-9,400万 | -49.17%-3.58億 | -65.38%-8,600万 | -45.95%-1.08億 | -44.83%-8,400万 | -42.86%-8,000万 | -531.58%-2.4億 | -8.33%-5,200万 |
| 運転資金の増減額 | -177.95%-2.58億 | 131.87%1.82億 | -119.47%-4.96億 | -19.40%2.7億 | 104.44%7.36億 | 484.88%3.31億 | -1,741.94%-5.71億 | -345.65%-2.26億 | 5,683.33%3.35億 | 491.30%3.6億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -187.98%-6.59億 | 161.67%2.59億 | 30.36%-2.5億 | -21.42%9.28億 | 11.92%9.58億 | 37,350.00%7.49億 | -503.85%-4.2億 | -263.93%-3.59億 | 141.02%11.81億 | 553.44%8.56億 |
| -その他流動資産の変動 | 195.93%4.01億 | 49.01%-7,700万 | -284.96%-2.46億 | 22.22%-6.58億 | 55.24%-2.22億 | -375.00%-4.18億 | -11.85%-1.51億 | 204.72%1.33億 | -70.56%-8.46億 | -122.42%-4.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.28%20.24億 | 71.07%25.78億 | 2.90%18.43億 | 19.93%85.63億 | 32.23%28.76億 | 47.56%23.89億 | -6.51%15.07億 | 3.29%17.91億 | 18.62%71.4億 | 62.07%21.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.65%-22.38億 | 67.25%-24.9億 | 129.13%3.58億 | 16.17%-214.91億 | 47.58%-68.22億 | 22.08%-58.36億 | -31.24%-76.04億 | -285.93%-12.29億 | -64,192.50%-256.37億 | -283.78%-130.14億 |
| 投資商品取引の純額 | -7,433.33%-17.6億 | 101.28%1,800万 | -66.30%3,100万 | 76.99%-12.54億 | 100.66%3,500万 | 101.71%2,400万 | -418.59%-14.05億 | -88.71%9,200万 | -213.33%-54.49億 | -643.14%-53.01億 |
| 貸付金の純収益支払い | 92.94%-4.08億 | 59.08%-25.03億 | 131.97%3.98億 | 0.14%-199.34億 | 11.42%-67.89億 | 3.73%-57.83億 | 1.13%-61.17億 | -1,108.74%-12.45億 | -336.40%-199.61億 | -77.45%-76.64億 |
| 固定資産取引の純額 | 10.39%-6,900万 | 92.68%-600万 | 6.58%-7,100万 | -33.48%-3.03億 | -38.78%-6,800万 | 2.53%-7,700万 | -70.83%-8,200万 | -49.02%-7,600万 | -17.01%-2.27億 | -2.08%-4,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.65%-22.38億 | 67.25%-24.9億 | 129.13%3.58億 | 16.17%-214.91億 | 47.58%-68.22億 | 22.08%-58.36億 | -31.24%-76.04億 | -285.93%-12.29億 | -64,192.50%-256.37億 | -283.78%-130.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.53%1.4億 | -179.38%-36.34億 | -26.99%5.14億 | -1.89%157.59億 | -18.12%64.41億 | -35.63%40.36億 | -23.83%45.78億 | 117.24%7.04億 | 293.15%160.62億 | 1,142.65%78.66億 |
| 預金増減額 | -70.32%14.9億 | -164.53%-20.9億 | -63.60%14.88億 | -10.19%172.5億 | -43.82%49.02億 | -22.46%50.21億 | -17.48%32.39億 | 4,885.37%40.88億 | 523.74%192.08億 | 5,114.94%87.26億 |
| 借入金純額 | -45.76%-11.53億 | -159.62%-13.29億 | 61.87%-7.55億 | 1,362.77%11.87億 | 2,208.54%17.29億 | -525.27%-7.91億 | -22.23%22.29億 | 35.38%-19.8億 | 89.51%-9,400万 | -104.71%-8,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -400.00%-500万 | 96.85%-2,200万 | 97.97%-2,500万 | 18.01%-19.26億 | 100.33%200万 | 99.52%-100万 | -16.72%-6.98億 | -30.47%-12.29億 | -4.35%-23.49億 | 22.31%-5.99億 |
| 配当金支払総額 | 0.52%-1.92億 | -0.52%-1.93億 | -10.86%-1.94億 | -6.97%-7.52億 | -7.26%-1.92億 | -6.63%-1.93億 | -4.92%-1.92億 | -9.38%-1.75億 | -10.53%-7.03億 | -10.49%-1.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.53%1.4億 | -179.38%-36.34億 | -26.99%5.14億 | -1.89%157.59億 | -18.12%64.41億 | -35.63%40.36億 | -23.83%45.78億 | 117.24%7.04億 | 293.15%160.62億 | 1,142.65%78.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.06%108.97億 | 42.11%144.43億 | 31.82%117.28億 | -21.49%88.97億 | -22.22%92.33億 | -24.64%86.44億 | 5.39%101.63億 | -21.49%88.97億 | -16.61%113.32億 | -6.89%118.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.56%-7,400万 | -133.44%-35.46億 | 114.45%27.15億 | 216.26%28.31億 | 183.92%24.95億 | 47.62%5.89億 | -183.10%-15.19億 | 174.96%12.66億 | -7.89%-24.35億 | -109.96%-29.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.22%108.23億 | 26.06%108.97億 | 42.11%144.43億 | 31.82%117.28億 | 31.82%117.28億 | -22.22%92.33億 | -24.64%86.44億 | 5.39%101.63億 | -21.49%88.97億 | -21.49%88.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.44%19.55億 | 76.35%25.13億 | 3.32%17.72億 | 19.64%82.6億 | 32.64%28.08億 | 50.13%23.12億 | -8.89%14.25億 | 1.90%17.15億 | 18.52%69.04億 | 63.60%21.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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