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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.68%-1.49億 | 15.04%3.52億 | 13.78%1.28億 | 25.49%2.17億 | -14.42%9,730万 | 3.00%-9,060万 | 3.06億 | 1.13億 | 1.73億 | 1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.26%1.4億 | 310.54%4.67億 | 34.90%3.04億 | -246.80%-6,430万 | 187.74%9,450万 | 380.42%1.33億 | --1.14億 | --2.25億 | --4,380万 | ---1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.40%-2,280万 | -134.01%-1.5億 | -1,235.76%-2.2億 | 167.11%1.01億 | -72.26%6,260万 | -147.88%-9,270万 | --4.41億 | ---1,650万 | --3,770万 | --2.26億 |
| 有価証券の償却 | -132.26%-720万 | -319.05%-1,840万 | -276.47%-640万 | -600.00%-500万 | -214.71%-390万 | -154.39%-310万 | --840万 | ---170万 | --100万 | --340万 |
| 株式ベースの報酬 | -26.67%330万 | -1.91%2,050万 | 0.00%580万 | -25.81%460万 | 21.74%560万 | 4.65%450万 | --2,090万 | --580万 | --620万 | --460万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -0.59%-1.54億 | 16.83%-1.39億 | 27.38%-3,740万 | 97.94%1.35億 | -1,120.59%-8,300万 | 13.36%-1.53億 | ---1.67億 | ---5,150万 | --6,800万 | ---680万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -3.68%-1.18億 | 8.00%-8,390万 | 43.54%-3,410万 | 28.45%1.46億 | -806.90%-8,200万 | 27.00%-1.14億 | ---9,120万 | ---6,040万 | --1.14億 | --1,160万 |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | 138.38%380万 | 62.07%-2,530万 | -131.13%-2,450万 | 93.03%-370万 | 152.67%1,280万 | -146.48%-990万 | ---6,670万 | ---1,060万 | ---5,310万 | ---2,430万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.52%-3,570万 | -5,100.00%-1,500万 | 22.99%1,070万 | -171.88%-920万 | 220.83%770万 | -2.54%-2,420万 | --30万 | --870万 | --1,280万 | --240万 |
| -その他流動資産の変動 | 22.45%-380万 | -56.38%-1,470万 | -2.78%1,050万 | 121.43%120万 | -714.29%-2,150万 | 72.93%-490万 | ---940万 | --1,080万 | ---560万 | --350万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3,902.86%-1.4億 | 155.99%6,540万 | 1,358.14%5,410万 | 2,500.00%1,920万 | 80.53%-440万 | 96.07%-350万 | ---1.17億 | ---430万 | ---80万 | ---2,260万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.68%-1.49億 | 15.04%3.52億 | 13.78%1.28億 | 25.49%2.17億 | -14.42%9,730万 | 3.00%-9,060万 | --3.06億 | --1.13億 | --1.73億 | --1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.76%1.06億 | 6.08%-3.52億 | -10.77%-3.11億 | 205.11%1,850万 | -113.34%-1.36億 | 685.38%7,610万 | 64.12%-3.75億 | 29.07%-2.8億 | 89.87%-1,760万 | 64.86%-6,370万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.71%-3,020万 | 3.63%-8,750万 | 14.71%-1,740万 | -41.08%-2,610万 | 34.31%-1,570万 | -1.07%-2,830万 | ---9,080万 | ---2,040万 | ---1,850万 | ---2,390万 |
| 事業取引の純額 | -619.51%-5,900万 | -69.13%-4.09億 | 8.94%-2.07億 | ---1,160万 | -1,118.67%-1.83億 | ---820万 | ---2.42億 | ---2.27億 | --0 | ---1,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 73.26%1.94億 | 379.52%1.52億 | -144.10%-8,690万 | 1,008.45%6,450万 | 301.63%6,170万 | 487.43%1.12億 | 94.62%-5,420万 | 91.08%-3,560万 | 95.35%-710万 | 82.71%-3,060万 |
| 貸付金の純収益支払い | 0.00%40万 | -153.66%-660万 | -84.62%40万 | -203.75%-830万 | -84.48%90万 | 109.76%40万 | -7.52%1,230万 | -74.76%260万 | 700.00%800万 | 480.00%580万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.76%1.06億 | 6.08%-3.52億 | -10.77%-3.11億 | 205.11%1,850万 | -113.34%-1.36億 | 685.38%7,610万 | 64.12%-3.75億 | 29.07%-2.8億 | 89.87%-1,760万 | 64.86%-6,370万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 267.20%6,220万 | -183.11%-6,100万 | -4.08%-3,830万 | 21.97%-2,770万 | -74.90%4,220万 | -66.07%-3,720万 | -80.52%7,340万 | -109.77%-3,680万 | -3,550万 | 1.68億 |
| 借入金純額 | --0 | 7,620.00%7,520万 | --0 | --0 | --7,620万 | ---100万 | ---100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.33%-410万 | 74.07%-1,390万 | 31.82%-900万 | --0 | --0 | 39.51%-490万 | -102.35%-5,360万 | -100.58%-1,320万 | ---1,250万 | ---1,980万 |
| 配当金支払総額 | -17.09%-1,850万 | 0.16%-6,320万 | -9.79%-1,570万 | -11.19%-1,590万 | -9.72%-1,580万 | 22.17%-1,580万 | ---6,330万 | ---1,430万 | ---1,430万 | ---1,440万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 647.10%8,480万 | -130.89%-5,910万 | -63.86%-1,360万 | -35.63%-1,180万 | -109.00%-1,820万 | -358.33%-1,550万 | 110.02%1.91億 | ---830万 | ---870万 | --2.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267.20%6,220万 | -183.11%-6,100万 | -4.08%-3,830万 | 21.97%-2,770万 | -74.90%4,220万 | -66.07%-3,720万 | -80.52%7,340万 | -109.77%-3,680万 | ---3,550万 | --1.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.16%4.42億 | 0.90%5.03億 | -6.35%6.62億 | -22.63%4.55億 | 22.10%4.51億 | 0.90%5.03億 | -2.39%4.98億 | 108.09%7.07億 | 128.21%5.87億 | 59.25%3.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.98%1,860万 | -1,457.78%-6,110万 | -7.91%-2.21億 | 73.39%2.08億 | -98.35%360万 | 59.86%-5,170万 | 136.89%450万 | -229.39%-2.05億 | 45.33%1.2億 | 755.29%2.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.04%4.6億 | -12.16%4.42億 | -12.16%4.42億 | -6.35%6.62億 | -22.63%4.55億 | 22.10%4.51億 | 0.90%5.03億 | 0.90%5.03億 | 108.09%7.07億 | 128.21%5.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.88%-1.79億 | 22.93%2.64億 | 20.09%1.11億 | 23.62%1.91億 | -9.13%8,160万 | 2.06%-1.19億 | -67.19%2.15億 | -47.88%9,210万 | -39.70%1.55億 | -56.58%8,980万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
