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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.07%-5.47万 | 111.13%4.97万 | 352.32%20.71万 | 2.05%-5.8万 | 66.11%-8万 | 72.19%-1.93万 | -160.62%-44.69万 | -469.43%-8.21万 | 78.90%-5.92万 | -287.17%-23.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.53%-7.27万 | 91.09%-2.54万 | 268.78%15.64万 | 13.12%-5.95万 | 4.13%-6.24万 | -1.96%-5.99万 | -105.32%-28.49万 | 68.37%-9.26万 | 10.12%-6.85万 | -28.13%-6.51万 |
| 資産減損費用 | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -55.56%1.8万 | 124.77%4.01万 | 48.79%1.57万 | -83.61%1,522 | 89.69%-1.76万 | 474.03%4.05万 | -231.63%-16.2万 | -90.97%1.06万 | 318.67%9,287 | -1,578.56%-17.11万 |
| -売掛金増減額 | -95.48%1,720 | 234.01%3.43万 | -19.52%-3,723 | 136.31%960 | 93.71%-951 | 905.02%3.8万 | -308.80%-2.56万 | -7.79%-3,115 | -2.96%-2,644 | -290.27%-1.51万 |
| -前払費用増減額 | 217.67%9,149 | 113.76%2,318 | 132.92%563 | -95.29%562 | 93.77%-1,687 | --2,880 | ---1.68万 | ---1,710 | --1.19万 | ---2.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,907.09%7,138 | 102.92%3,492 | 22.68%1.89万 | --0 | 88.36%-1.5万 | 93.53%-395 | -207.90%-11.96万 | -87.17%1.54万 | --0 | -610.35%-12.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.07%-5.47万 | 111.13%4.97万 | 352.32%20.71万 | 2.05%-5.8万 | 66.11%-8万 | 72.19%-1.93万 | -160.62%-44.69万 | -469.43%-8.21万 | 78.90%-5.92万 | -287.17%-23.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,503 | 50.67%-2.35万 | -75 | -452.14%-2.01万 | -129.71%-806 | 94.63%-2,503 | -120.15%-4.76万 | 0 | -101.95%-3,638 | 870.74%2,713 |
| 資本支出 | 0.00%-2,503 | 50.67%-2.35万 | ---75 | -452.14%-2.01万 | -129.71%-806 | 94.63%-2,503 | 77.37%-4.76万 | --0 | ---3,638 | --2,713 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,503 | 50.67%-2.35万 | ---75 | -452.14%-2.01万 | -129.71%-806 | 94.63%-2,503 | -120.15%-4.76万 | --0 | -101.95%-3,638 | 870.74%2,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25万 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.73%27.11万 | -66.88%24.49万 | -80.38%6.41万 | -63.52%14.22万 | -64.21%22.3万 | -66.88%24.49万 | 9.57%73.94万 | -60.03%32.69万 | -57.27%38.97万 | -35.98%62.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 982.54%19.28万 | 105.31%2.63万 | 352.23%20.7万 | -24.26%-7.8万 | 65.37%-8.09万 | 81.20%-2.18万 | -865.59%-49.45万 | -4.50%-8.21万 | 33.27%-6.28万 | -280.53%-23.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.00%46.39万 | 10.73%27.11万 | 10.73%27.11万 | -80.38%6.41万 | -63.52%14.22万 | -64.21%22.3万 | -66.88%24.49万 | -66.88%24.49万 | -60.03%32.69万 | -57.27%38.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -162.09%-5.72万 | 105.31%2.63万 | 352.23%20.7万 | -24.26%-7.8万 | 65.37%-8.09万 | 81.20%-2.18万 | -29.56%-49.45万 | -4.50%-8.21万 | 78.65%-6.28万 | -280.53%-23.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
