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| (Q3)2024/11/01 | (Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.17%5.42億 | 84.64%9.89億 | 247.33%6.64億 | 20.52%23.92億 | 28.98%9.5億 | 138.30%7.15億 | 7.44%5.36億 | -57.48%1.91億 | 19.85億 | 7.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.86%1.97億 | -20.19%3.74億 | -29.37%3.63億 | -31.24%16.61億 | -39.04%4.02億 | -47.50%2.76億 | -30.85%4.69億 | -6.93%5.14億 | --24.16億 | --6.59億 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.61%2.47億 | 14.59%2.39億 | 15.05%2.32億 | 17.09%8.49億 | 15.91%2.23億 | 17.91%2.16億 | 17.62%2.08億 | 17.00%2.02億 | --7.25億 | --1.92億 |
| 繰延税金 | -102.25%-74.3万 | -344.40%-1,883.1万 | -52.67%2,387.6万 | -69.04%7,284.7万 | -126.80%-1,831.1万 | -61.41%3,301.1万 | 3,063.46%770.5万 | -38.24%5,044.2万 | --2.35億 | --6,833.4万 |
| その他の非現金項目 | -51.58%1,047.5万 | -13.62%2,482.4万 | -47.43%1,505.2万 | -83.23%8,898.2万 | -93.95%998.1万 | -85.71%2,163.4万 | -80.26%2,873.7万 | -58.26%2,863万 | --5.31億 | --1.65億 |
| 運転資金の増減額 | -53.66%7,510.5万 | 291.13%3.57億 | 101.18%742.9万 | 83.36%-3.32億 | 188.58%3.22億 | 124.51%1.62億 | 63.87%-1.87億 | -38.95%-6.29億 | ---19.95億 | ---3.64億 |
| -棚卸資産増減額 | -179.89%-1.24億 | 66.21%-7,293.1万 | 108.24%4,956.2万 | 82.04%-2.99億 | 64.73%3.63億 | 143.56%1.55億 | 78.19%-2.16億 | -11.54%-6.01億 | ---16.65億 | --2.2億 |
| -前払費用増減額 | 36.21%3,747.5万 | -52.51%-3,277.7万 | 25.00%-4,265万 | 2.34%-6,357.6万 | -176.07%-1,273万 | 408.73%2,751.2万 | 59.27%-2,149.2万 | -64.92%-5,686.6万 | ---6,510.2万 | --1,673.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,160.79%2.17億 | 218.92%4.97億 | -33.80%-8,087.2万 | 98.98%-224.9万 | 82.38%-1.15億 | 107.96%1,718.7万 | -70.44%1.56億 | -150.14%-6,044.1万 | ---2.2億 | ---6.52億 |
| -その他運転資金の変動 | -44.44%-5,491.9万 | 67.66%-3,406.4万 | -8.67%8,138.9万 | 174.33%3,290.2万 | 69.89%8,712.6万 | 59.52%-3,802.3万 | -6,655.55%-1.05億 | 178,336.00%8,911.8万 | ---4,426.7万 | --5,128.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.17%5.42億 | 84.64%9.89億 | 247.33%6.64億 | 20.52%23.92億 | 28.98%9.5億 | 138.30%7.15億 | 7.44%5.36億 | -57.48%1.91億 | --19.85億 | --7.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.62%-3.41億 | 12.43%-3.53億 | 5.65%-3.41億 | -8.92%-16.94億 | 4.39%-4.58億 | -12.32%-4.71億 | -7.27%-4.03億 | -28.76%-3.62億 | -15.55億 | -4.8億 |
| 固定資産取引の純額 | 27.62%-3.41億 | 12.43%-3.53億 | 5.65%-3.41億 | -8.92%-16.94億 | 4.39%-4.58億 | -12.32%-4.71億 | -7.27%-4.03億 | -28.76%-3.62億 | ---15.55億 | ---4.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.62%-3.41億 | 12.43%-3.53億 | 5.65%-3.41億 | -8.92%-16.94億 | 4.39%-4.58億 | -12.32%-4.71億 | -7.27%-4.03億 | -28.76%-3.62億 | ---15.55億 | ---4.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -282.31%-8.87億 | -44.71%-1.34億 | -236.53%-1.39億 | -38.12%-5.42億 | -34.23%-3.19億 | -249.21%-2.32億 | 29.92%-9,255.3万 | 157.33%1.02億 | -3.92億 | -2.38億 |
| 借入金純額 | -626.80%-7.55億 | -114.49%-513.6万 | -102.09%-520.5万 | -100.82%-2,336.3万 | -120.61%-2.03億 | -112.85%-1.04億 | -89.39%3,545.4万 | -64.61%2.49億 | --28.32億 | --9.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.48億 | ---11.06億 |
| 配当金支払総額 | -0.20%-1.3億 | -0.20%-1.3億 | -0.26%-1.3億 | -4.91%-5.18億 | -6.84%-1.3億 | -5.31%-1.29億 | -4.25%-1.29億 | -3.30%-1.29億 | ---4.94億 | ---1.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -245.21%-201.7万 | -35.88%94.7万 | 75.06%-428.7万 | -104.28%-72.6万 | 499.43%1,359.5万 | -91.49%138.9万 | -77.19%147.7万 | -111.69%-1,718.7万 | --1,695.5万 | --226.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282.31%-8.87億 | -44.71%-1.34億 | -236.53%-1.39億 | -38.12%-5.42億 | -34.23%-3.19億 | -249.21%-2.32億 | 29.92%-9,255.3万 | 157.33%1.02億 | ---3.92億 | ---2.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246.35%12.23億 | 130.21%7.21億 | 40.81%5.37億 | 10.66%3.82億 | 0.75%3.65億 | 8.20%3.53億 | -6.72%3.13億 | 10.66%3.82億 | --3.45億 | --3.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,614.80%-6.85億 | 1,156.42%5.02億 | 367.72%1.83億 | 323.73%1.56億 | 811.84%1.72億 | -65.92%1,242.9万 | 527.32%3,995.4万 | -643.40%-6,851.2万 | --3,674.7万 | --1,884.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.01%5.37億 | 246.35%12.23億 | 130.21%7.21億 | 40.81%5.37億 | 40.81%5.37億 | 0.75%3.65億 | 8.20%3.53億 | -6.72%3.13億 | --3.82億 | --3.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.18%2.01億 | 385.59%6.35億 | 287.08%3.22億 | 63.12%6.92億 | 92.94%4.9億 | 303.54%2.43億 | 7.85%1.31億 | -202.44%-1.72億 | --4.24億 | --2.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
