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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 23.23%262.6万 | 18.72%213.1万 | -17.51%179.5万 | 36.77%217.6万 | -70.99%159.1万 | 1,324.42%548.4万 | -86.66%38.5万 | -17.63%288.7万 | 11.02%350.5万 | 17.40%315.7万 |
| お客様からの領収書 | 23.23%262.6万 | 18.72%213.1万 | -17.51%179.5万 | 36.77%217.6万 | -70.99%159.1万 | 278.99%548.4万 | -49.88%144.7万 | -17.63%288.7万 | 11.02%350.5万 | 17.40%315.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---106.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 52.47%-174.9万 | -35.79%-368万 | -13.82%-271万 | 0.83%-238.1万 | 43.19%-240.1万 | -13.51%-422.6万 | -74.62%-372.3万 | -37.19%-213.2万 | -38.38%-155.4万 | 7.72%-112.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 52.47%-174.9万 | -35.79%-368万 | -13.82%-271万 | 0.83%-238.1万 | 43.19%-240.1万 | -13.51%-422.6万 | -74.62%-372.3万 | -37.19%-213.2万 | -38.38%-155.4万 | 7.72%-112.3万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 416.79%886.3万 |
| 直接支払利息 | -25.85%-85.2万 | -312.80%-67.7万 | -23.31%-16.4万 | 10.74%-13.3万 | 60.48%-14.9万 | 34.66%-37.7万 | 13.49%-57.7万 | -4.06%-66.7万 | 17.50%-64.1万 | 19.15%-77.7万 |
| 直接受取利息 | -7.31%78.6万 | 13.52%84.8万 | 50.00%74.7万 | -37.20%49.8万 | -7.79%79.3万 | 63.81%86万 | -0.57%52.5万 | 95.56%52.8万 | 152.34%27万 | 105.77%10.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | -21.21%-4万 | 95.65%-3.3万 | 72.80%-75.9万 | -3,771.05%-279万 | -99.65%7.6万 | --2,201.7万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 158.85%81.1万 | -315.06%-137.8万 | -376.67%-33.2万 | 160.30%12万 | -120.26%-19.9万 | 115.89%98.2万 | -993.06%-618万 | -97.07%69.2万 | 130.73%2,359.7万 | 348.95%1,022.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.43%-4.9万 | 139.79%201.5万 | 37.70%-506.4万 | 75.39%-812.9万 | -176.31%-3,302.7万 | 240.43%4,328.2万 | 330.20%1,271.4万 | -265.76%-552.3万 | 84.31%-151万 | -222.42%-962.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.59%-4,000 | -1,700.00%-5.4万 | 72.73%-3,000 | 63.33%-1.1万 | 98.77%-3万 | -81,200.00%-243.9万 | 0.00%-3,000 | -200.00%-3,000 | 94.44%-1,000 | ---1.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -86.33%32.4万 | 148.71%237万 | 39.42%-486.6万 | 75.59%-803.2万 | -170.78%-3,290.6万 | 236.80%4,648.8万 | 350.05%1,380.3万 | -265.81%-552万 | ---150.9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -22.59%-36.9万 | -54.36%-30.1万 | -126.74%-19.5万 | 5.49%-8.6万 | 88.14%-9.1万 | 29.37%-76.7万 | ---108.6万 | ---- | ---- | -221.82%-960.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.43%-4.9万 | 139.79%201.5万 | 37.70%-506.4万 | 75.39%-812.9万 | -176.31%-3,302.7万 | 240.43%4,328.2万 | 330.20%1,271.4万 | -265.76%-552.3万 | 84.31%-151万 | -222.42%-962.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 485.77%710.2万 | 14.25%-184.1万 | 32.65%-214.7万 | 71.24%-318.8万 | -641.04%-1,108.6万 | 86.49%-149.6万 | -743.95%-1,107.6万 | -48.78%172万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | 3.49%-525万 | ---544万 | ---- | -245.36%-984.4万 | 2,798.01%677.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --390.5万 | ---- | -48.67%23.1万 | -90.07%45万 | --453万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 50.03%-92万 | 14.25%-184.1万 | -16.62%-214.7万 | 65.86%-184.1万 | -223.52%-539.3万 | -7.76%-166.7万 | 73.60%-154.7万 | -1,840.40%-586万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2.2万 | ---- | ---- | 99.21%-2,000 | -321.67%-25.3万 | 55.56%-6万 | 96.37%-13.5万 | -195.17%-372.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 485.77%710.2万 | 14.25%-184.1万 | 32.65%-214.7万 | 71.24%-318.8万 | -641.04%-1,108.6万 | 86.49%-149.6万 | -743.95%-1,107.6万 | -48.78%172万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.94%269.6万 | 483.29%205.9万 | -96.54%35.3万 | -77.61%1,020.3万 | 912.80%4,557.6万 | -50.29%450万 | -42.52%905.2万 | 232.40%1,574.9万 | 96.43%473.8万 | 1,105.00%241.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.62%76.2万 | -62.66%63.7万 | 117.32%170.6万 | 72.15%-985万 | -186.12%-3,537.3万 | 1,002.37%4,107.6万 | 28.05%-455.2万 | -157.46%-632.7万 | 373.39%1,101.1万 | -12.29%232.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.26%345.8万 | 30.94%269.6万 | 483.29%205.9万 | -96.54%35.3万 | -77.61%1,020.3万 | 912.80%4,557.6万 | -52.24%450万 | -40.17%942.2万 | 232.40%1,574.9万 | 96.43%473.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.35%80.7万 | -327.46%-143.2万 | -407.34%-33.5万 | 147.60%10.9万 | 84.33%-22.9万 | 76.37%-146.1万 | -997.39%-618.3万 | -97.08%68.9万 | 131.13%2,359.6万 | 348.16%1,020.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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