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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 422.79%152.71万 | 59.84%131.37万 | -81.56%34.13万 | -81.56%34.13万 | -70.12%86.56万 | -94.00%29.21万 | -89.95%82.18万 | 102.10%185.06万 | 102.10%185.06万 | -83.24%289.67万 |
| -現金及び現金同等物 | 422.79%152.71万 | 59.84%131.37万 | -81.56%34.13万 | -81.56%34.13万 | -70.12%86.56万 | -94.00%29.21万 | -89.95%82.18万 | 102.10%185.06万 | 102.10%185.06万 | -83.24%289.67万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.45%105.88万 | 8.27%59.05万 | -29.96%103.56万 | -29.96%103.56万 | -80.50%41.23万 | -69.69%69.45万 | -68.85%54.54万 | -18.23%147.86万 | -18.23%147.86万 | 346.85%211.42万 |
| -売掛金 | --78.64万 | --36.82万 | -29.73%86.73万 | -29.73%86.73万 | ---- | ---- | ---- | -31.75%123.42万 | -31.75%123.42万 | ---- |
| -未収利息 | --6万 | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -73.86%4.4万 | --0 | -31.12%16.83万 | -31.12%16.83万 | -31.12%16.83万 | -31.12%16.83万 | --16.83万 | --24.44万 | --24.44万 | --24.44万 |
| -その他の売掛金 | -68.01%16.83万 | -55.35%16.83万 | ---- | ---- | -86.95%24.4万 | -74.30%52.62万 | -78.47%37.71万 | ---- | ---- | --186.98万 |
| 棚卸資産 | 627.99%260.21万 | 1,007.06%291.03万 | -70.62%82.29万 | -70.62%82.29万 | -89.54%46.59万 | -94.80%35.74万 | -99.34%26.29万 | -91.64%280.07万 | -91.64%280.07万 | -80.47%445.51万 |
| 前払費用 | -94.90%10.48万 | -92.48%13.53万 | ---- | ---- | -21.49%161.25万 | -29.13%205.52万 | 122.67%179.94万 | ---- | ---- | 940.46%205.37万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.72万 |
| 流動資産合計 | 55.70%529.27万 | 44.33%494.97万 | -64.11%219.98万 | -64.11%219.98万 | -71.11%335.63万 | -81.99%339.92万 | -93.18%342.95万 | -83.07%612.99万 | -83.07%612.99万 | -71.51%1,161.69万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -27.37%3,105.46万 | -27.30%3,180.37万 | -19.38%3,575.28万 | -19.38%3,575.28万 | -14.29%3,941.71万 | -6.10%4,275.44万 | 0.48%4,374.64万 | 10.27%4,434.97万 | 10.27%4,434.97万 | 48.85%4,598.87万 |
| -有形固定資産総額 | 7.18%6,950.69万 | 5.62%6,635万 | 10.20%6,639.32万 | 10.20%6,639.32万 | 14.80%6,491.14万 | 21.30%6,485.05万 | 28.64%6,282.19万 | 33.03%6,024.78万 | 33.03%6,024.78万 | 58.70%5,654.39万 |
| -減価償却累計额 | -74.02%-3,845.23万 | -81.10%-3,454.63万 | -92.73%-3,064.04万 | -92.73%-3,064.04万 | -141.53%-2,549.44万 | -178.71%-2,209.61万 | -259.88%-1,907.55万 | -213.68%-1,589.82万 | -213.68%-1,589.82万 | -122.95%-1,055.52万 |
| 長期受取手形 | 6.34%85.07万 | 5.54%85.07万 | 5.54%85.07万 | 5.54%85.07万 | 0.00%80.6万 | -1.48%80万 | -0.08%80.6万 | 0.75%80.6万 | 0.75%80.6万 | --80.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -71.02%112.02万 | -70.94%115.25万 | -9.83%118.48万 | -9.83%118.48万 | 45.25%376.51万 | 42.96%386.55万 | 42.79%396.58万 | -8.95%131.4万 | -8.95%131.4万 | -7.94%259.21万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.40%249.66万 | 88.40%249.66万 | 82.70%249.66万 | ---- | ---- | -7.05%124.58万 |
| -その他の無形資産 | -18.17%112.02万 | -21.56%115.25万 | -9.83%118.48万 | -9.83%118.48万 | -5.78%126.85万 | -0.71%136.89万 | 4.13%146.92万 | -8.95%131.4万 | -8.95%131.4万 | -8.76%134.63万 |
| その他の非流動資産 | --284.25万 | --247.97万 | --215.93万 | --215.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -24.36%3,586.79万 | -25.21%3,628.65万 | -14.04%3,994.76万 | -14.04%3,994.76万 | -10.93%4,398.82万 | -6.02%4,741.98万 | 2.97%4,851.82万 | 9.43%4,646.97万 | 9.43%4,646.97万 | 46.50%4,938.69万 |
| 資産合計 | -19.01%4,116.06万 | -20.62%4,123.63万 | -19.87%4,214.73万 | -19.87%4,214.73万 | -22.39%4,734.45万 | -26.71%5,081.9万 | -46.66%5,194.77万 | -34.27%5,259.96万 | -34.27%5,259.96万 | -18.09%6,100.37万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -63.55%50.08万 | -57.75%65.81万 | 28.12%75.33万 | 28.12%75.33万 | 70.37%105.95万 | 1,522.19%137.38万 | -84.42%155.77万 | --58.8万 | --58.8万 | 407.07%62.18万 |
| -短期借入金 | -70.13%37.84万 | -62.89%53.97万 | 31.68%64.27万 | 31.68%64.27万 | 77.68%94.88万 | --126.68万 | -85.46%145.43万 | --48.81万 | --48.81万 | --53.4万 |
| -資本リース債務 | 14.51%12.24万 | 14.63%11.84万 | 10.70%11.07万 | 10.70%11.07万 | 25.96%11.07万 | 26.26%10.69万 | --10.33万 | --10万 | --10万 | -28.37%8.78万 |
| 未払金 | 65.80%655.45万 | 25.59%409.75万 | ---- | ---- | 604.72%455.31万 | 732.61%395.33万 | 36.98%326.27万 | ---- | ---- | -78.21%64.61万 |
| -買掛金 | 65.80%655.45万 | 24.05%404.72万 | ---- | ---- | 604.72%455.31万 | 732.61%395.33万 | 57.14%326.27万 | ---- | ---- | -45.08%64.61万 |
| -未払法人税 | ---- | --5.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.22%11.59万 | -90.08%32.21万 | -90.08%32.21万 | --138.34万 |
| 流動負債合計 | 32.44%705.53万 | -3.66%475.56万 | 61.71%526.41万 | 61.71%526.41万 | 111.69%561.26万 | 7.67%532.71万 | -66.67%493.62万 | -41.02%325.53万 | -41.02%325.53万 | -14.13%265.13万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -73.00%26.99万 | -74.07%30.22万 | -17.09%69.36万 | -17.09%69.36万 | -19.24%82.07万 | -43.13%99.96万 | --116.53万 | --83.66万 | --83.66万 | -56.57%101.63万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -8.32%35.67万 | -8.32%35.67万 | -14.28%45.77万 | -51.41%60.73万 | --74.47万 | --38.91万 | --38.91万 | --53.4万 |
| -リース債務 | -31.21%26.99万 | -28.16%30.22万 | -24.73%33.69万 | -24.73%33.69万 | -24.74%36.3万 | -22.73%39.23万 | --42.06万 | --44.75万 | --44.75万 | -79.39%48.23万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 224.61%398.35万 | 263.08%185.53万 | 190.84%148.62万 | 190.84%148.62万 | 879.19%135.66万 | 785.79%122.72万 | 267.52%51.1万 | -71.43%51.1万 | -71.43%51.1万 | --13.85万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -72.82%161.77万 | -80.01%128.7万 | 564.08%545.67万 | 564.08%545.67万 | -0.40%257.24万 | 53.14%595.08万 | --643.68万 | -97.43%82.17万 | -97.43%82.17万 | --258.27万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -28.21%587.1万 | -57.54%344.44万 | 252.03%763.65万 | 252.03%763.65万 | 27.08%474.97万 | 41.43%817.76万 | 175.53%811.31万 | -94.02%216.93万 | -94.02%216.93万 | 55.34%373.75万 |
| 負債合計 | -4.28%1,292.63万 | -37.16%820万 | 137.82%1,290.06万 | 137.82%1,290.06万 | 62.19%1,036.23万 | 25.86%1,350.47万 | -26.50%1,304.93万 | -87.01%542.46万 | -87.01%542.46万 | 16.30%638.88万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.76%4,428.89万 | 5.89%4,425.69万 | 7.33%4,250.37万 | 7.33%4,250.37万 | 24.19%4,211.66万 | 53.88%4,187.64万 | -31.65%4,179.59万 | 26.03%3,960.26万 | 26.03%3,960.26万 | -38.11%3,391.4万 |
| -普通株式 | 5.76%4,428.89万 | 5.89%4,425.69万 | 7.33%4,250.37万 | 7.33%4,250.37万 | 24.19%4,211.66万 | 53.88%4,187.64万 | -31.65%4,179.59万 | 26.03%3,960.26万 | 26.03%3,960.26万 | -38.11%3,391.4万 |
| 資本剰余金 | -1.98%1,443.94万 | -1.98%1,396.73万 | -1.32%1,546.88万 | -1.32%1,546.88万 | 1.35%1,506.49万 | 5.09%1,473.12万 | -29.19%1,424.95万 | 32.35%1,567.58万 | 32.35%1,567.58万 | -6.44%1,486.35万 |
| 利益剰余金 | -55.28%-2,641.86万 | -58.00%-2,165.31万 | -474.54%-2,649.73万 | -474.54%-2,649.73万 | -266.41%-1,681.22万 | -191.90%-1,701.39万 | -153.87%-1,370.49万 | 48.06%-461.19万 | 48.06%-461.19万 | 297.97%1,010.31万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -78.80%-407.55万 | -2.69%-353.48万 | 36.18%-222.84万 | 36.18%-222.84万 | 20.60%-338.71万 | -100.21%-227.93万 | -191.39%-344.21万 | -190.14%-349.16万 | -190.14%-349.16万 | -225.18%-426.57万 |
| 株主資本 | -24.33%2,823.43万 | -15.07%3,303.62万 | -38.00%2,924.67万 | -38.00%2,924.67万 | -32.29%3,698.22万 | -36.33%3,731.44万 | -51.16%3,889.84万 | 23.30%4,717.5万 | 23.30%4,717.5万 | -20.83%5,461.49万 |
| 資本合計 | -24.33%2,823.43万 | -15.07%3,303.62万 | -38.00%2,924.67万 | -38.00%2,924.67万 | -32.29%3,698.22万 | -36.33%3,731.44万 | -51.16%3,889.84万 | 23.30%4,717.5万 | 23.30%4,717.5万 | -20.83%5,461.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
