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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -632.13%-466.06万 | 91.85%362.83万 | -50.20%150.39万 | 266.88%569.2万 | 98.72%-9.52万 | -43.49%87.58万 | -75.72%189.13万 | 156.68%302.01万 | 61.50%-341.09万 | -128.33%-742.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,280.32%-641.23万 | -44.02%-476.54万 | 153.27%484.41万 | -605.51%-2,188.54万 | 0.58%-968.51万 | 102.94%20.16万 | -137.15%-330.89万 | -175.68%-909.3万 | 238.20%432.93万 | -19.54%-974.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 51.03%-733.69万 | -30.84%370.11万 | -101.81%-19.32万 | 447.12%2,421.76万 | -23.60%2,316.42万 | 27.47%-1,498.36万 | 245.71%535.14万 | 182.42%1,068.56万 | -109.06%-697.67万 | 661.91%3,031.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.61%391.75万 | 25.83%398.14万 | 22.40%398.14万 | 39.30%1,504.38万 | 36.46%508.53万 | 24.77%354.17万 | 17.07%316.4万 | 112.38%325.28万 | 229.14%1,079.95万 | 305.79%372.65万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --5.03万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -166.83%-153.75万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -28.24%732.05万 | 18.89%-376.22万 | -182.39%-709.83万 | 9.53%-1,659.56万 | 54.84%-1,964.49万 | -60.33%1,020.15万 | -219.56%-463.86万 | 43.37%-251.36万 | -9.18%-1,834.44万 | -2,676.85%-4,350.4万 |
| 運転資金の増減額 | -271.48%-248.31万 | 281.06%384.09万 | -174.63%-9.89万 | 242.09%167.81万 | -119.12%-91.05万 | 21.22%144.81万 | 122.20%100.79万 | 105.11%13.26万 | -215.07%-118.1万 | 1,049.61%476.09万 |
| -売上債権増減額 | -101.06%-7,593 | -99.18%-79.46万 | 99.22%-4,520 | -5,255.82%-124.4万 | -136.57%-98.34万 | -29.74%71.89万 | 86.42%-39.89万 | 22.66%-58.07万 | 101.50%2.41万 | 347.10%268.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -439.50%-247.55万 | 229.49%463.54万 | -113.24%-9.44万 | 342.47%292.21万 | -96.48%7.29万 | 325.74%72.92万 | 187.82%140.69万 | 138.64%71.32万 | -145.81%-120.52万 | 252.90%207.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -632.13%-466.06万 | 91.85%362.83万 | -50.20%150.39万 | 266.88%569.2万 | 98.72%-9.52万 | -43.49%87.58万 | -75.72%189.13万 | 156.68%302.01万 | 61.50%-341.09万 | -128.33%-742.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -54.47%-320万 | 0 | 49.99%-725.75万 | 93.98%-21.23万 | 95.16%-10.4万 | 0.60%-207.16万 | 27.87%-486.95万 | 58.21%-1,451.3万 | 66.31%-352.86万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -54.47%-320万 | --0 | 81.95%-250.78万 | 98.72%-6.23万 | 95.16%-10.4万 | 49.05%-207.16万 | 90.43%-26.98万 | 59.06%-1,389万 | 49.81%-485.56万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---474.97万 | ---15万 | --0 | --0 | ---459.97万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---62.3万 | --132.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -54.47%-320万 | --0 | 49.99%-725.75万 | 93.98%-21.23万 | 95.16%-10.4万 | 0.60%-207.16万 | 27.87%-486.95万 | 58.21%-1,451.3万 | 66.31%-352.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,977.18%372.22万 | 38.48%-21.49万 | -164.77%-53.15万 | -99.70%5.61万 | -102.19%-21.68万 | 85.51%-19.83万 | 96.13%-34.94万 | -95.76%82.06万 | -57.59%1,885.88万 | 474.57%990.59万 |
| 借入金純額 | 36.65%-27.78万 | 50.00%-21.49万 | -217.99%-53.69万 | -110.41%-101.71万 | -106.11%-60.39万 | 67.04%-43.85万 | 95.10%-42.98万 | -95.45%45.51万 | 289.75%977.05万 | 513.70%987.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,564.97%400万 | --0 | -98.51%5,457 | -86.68%107.32万 | 1,496.43%38.71万 | 5,353.55%24.02万 | 132.39%8.05万 | -95.59%36.55万 | -83.76%805.87万 | 109.41%2.42万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.96万 | --6,685 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,977.18%372.22万 | 38.48%-21.49万 | -164.77%-53.15万 | -99.70%5.61万 | -102.19%-21.68万 | 85.51%-19.83万 | 96.13%-34.94万 | -95.76%82.06万 | -57.59%1,885.88万 | 474.57%990.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422.79%152.71万 | 59.84%131.37万 | -81.56%34.13万 | 102.10%185.06万 | -70.12%86.56万 | -94.00%29.21万 | -89.95%82.18万 | 102.10%185.06万 | 2,830.29%91.57万 | -83.24%289.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -263.63%-93.84万 | 140.28%21.34万 | 194.52%97.24万 | -261.44%-150.93万 | 49.87%-52.43万 | 129.15%57.35万 | 84.02%-52.97万 | -114.16%-102.88万 | 5.70%93.49万 | 93.61%-104.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.00%58.86万 | 422.79%152.71万 | 59.84%131.37万 | -81.56%34.13万 | -81.56%34.13万 | -70.12%86.56万 | -94.00%29.21万 | -89.95%82.18万 | 102.10%185.06万 | 102.10%185.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -703.86%-466.06万 | 337.46%42.83万 | -33.17%150.39万 | 114.83%268.43万 | 98.58%-15.76万 | 228.79%77.18万 | -102.36%-18.04万 | 115.99%225.04万 | 57.70%-1,809.59万 | 14.29%-1,107.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
