| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.09%8,309.2万 | 195.46%2,643.5万 | 37.00%2,493万 | 88.47%1,305.5万 | 596.72%1,867.2万 | -2.62%3,675.1万 | 37.14%894.7万 | -6.48%1,819.7万 | 17.79%692.7万 | -54.40%268万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.14%2,250.5万 | 86.38%1,186.3万 | 44.22%970.2万 | -32.29%399.4万 | -152.85%-305.4万 | 27.79%2,477万 | -43.29%636.5万 | 63.04%672.7万 | 107.20%589.9万 | 386.86%577.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.00%3,361.7万 | 2.41%871.5万 | -1.58%836.5万 | -2.49%813.3万 | -2.35%840.4万 | -9.62%3,395.6万 | -4.82%851万 | -8.03%849.9万 | -10.10%834.1万 | -14.89%860.6万 |
| 繰延税金 | 7.68%-1,176.1万 | -40.79%-879.1万 | 70.79%-109.7万 | 56.92%-157万 | -133.48%-30.3万 | -276.11%-1,273.9万 | -8.59%-624.4万 | -1,950.25%-375.6万 | -951.40%-364.4万 | -47.75%90.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,822.33%1,388.2万 | 1,242.20%944.6万 | -11,202.33%-972万 | 10,052.21%1,380.7万 | 1,303.45%34.9万 | 87.38%-80.6万 | 88.87%-82.7万 | -114.14%-8.6万 | -55.12%13.6万 | -121.64%-2.9万 |
| 運転資金の増減額 | 153.83%1,169万 | 617.59%1,185.8万 | 34.91%444.4万 | 30.40%-506万 | 102.90%44.8万 | -20.52%-2,171.6万 | 12.99%-229.1万 | 5.00%329.4万 | 11.37%-727万 | -49.71%-1,544.9万 |
| -売上債権増減額 | -145.43%-1,364.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,775.44%-555.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 273.57%878.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.31%-506.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 268.51%1,665.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.76%-988.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 91.19%-10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.75%-121.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 126.09%8,309.2万 | 195.46%2,643.5万 | 37.00%2,493万 | 88.47%1,305.5万 | 596.72%1,867.2万 | -2.62%3,675.1万 | 37.14%894.7万 | -6.48%1,819.7万 | 17.79%692.7万 | -54.40%268万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.07%3,000 | -87.67%-94.4万 | 51.57%-47.8万 | 190.75%171.7万 | 69.68%-29.2万 | 98.76%-434.5万 | -122.43%-50.3万 | 61.82%-98.7万 | -66.11%-189.2万 | 99.72%-96.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.77%-222.6万 | -530.82%-317.3万 | 51.57%-47.8万 | 190.75%171.7万 | 69.68%-29.2万 | -120.11%-434.5万 | -122.42%-50.3万 | 61.35%-98.7万 | -56.36%-189.2万 | -112.11%-96.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --222.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.07%3,000 | -87.67%-94.4万 | 51.57%-47.8万 | 190.75%171.7万 | 69.68%-29.2万 | 98.76%-434.5万 | -122.43%-50.3万 | 61.82%-98.7万 | -66.11%-189.2万 | 99.72%-96.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.11%-8,904.8万 | -373.69%-2,643.2万 | -6.36%-1,992.4万 | -420.07%-2,231.6万 | -245.59%-2,037.6万 | -117.90%-3,450万 | 64.61%-558万 | -1.28%-1,873.3万 | 56.72%-429.1万 | -102.49%-589.6万 |
| 借入金純額 | -149.25%-9,066.3万 | -307.14%-2,850万 | -1.00%-2,020万 | -360.00%-2,300万 | -333.44%-1,896.3万 | -118.02%-3,637.5万 | 62.66%-700万 | 0.00%-2,000万 | 55.56%-500万 | -101.74%-437.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -16.24%518.4万 | 15.23%217.1万 | -34.52%95.8万 | -5.60%129.9万 | -48.43%75.6万 | -43.76%618.9万 | -40.49%188.4万 | -6.87%146.3万 | -20.00%137.6万 | -67.77%146.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.27%-356.9万 | 77.80%-10.3万 | -247.96%-68.2万 | 7.80%-61.5万 | 27.39%-216.9万 | 78.54%-431.4万 | -149.46%-46.4万 | -188.24%-19.6万 | -74.15%-66.7万 | 84.66%-298.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.11%-8,904.8万 | -373.69%-2,643.2万 | -6.36%-1,992.4万 | -420.07%-2,231.6万 | -245.59%-2,037.6万 | -117.90%-3,450万 | 64.61%-558万 | -1.28%-1,873.3万 | 56.72%-429.1万 | -102.49%-589.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.19%3,169.3万 | -4.20%2,833.7万 | -24.84%2,379.5万 | 1.94%3,154.8万 | -9.19%3,169.3万 | -77.10%3,490万 | -28.75%2,958万 | -23.50%3,166万 | -34.41%3,094.9万 | -77.10%3,490万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.29%-595.3万 | -132.86%-94.1万 | 397.31%452.8万 | -1,113.98%-754.4万 | 52.24%-199.6万 | 98.24%-209.4万 | 140.90%286.4万 | 6.22%-152.3万 | 114.39%74.4万 | 96.03%-417.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 259.03%177万 | 115.18%11.4万 | 102.51%1.4万 | -533.33%-20.9万 | 711.84%185.1万 | -175.51%-111.3万 | -294.06%-75.1万 | -131.77%-55.7万 | 94.76%-3.3万 | 733.33%22.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.20%2,751万 | -13.20%2,751万 | -4.20%2,833.7万 | -24.84%2,379.5万 | 1.94%3,154.8万 | -9.19%3,169.3万 | -9.19%3,169.3万 | -28.75%2,958万 | -23.50%3,166万 | -34.41%3,094.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.54%8,086.6万 | 201.88%2,549.1万 | 42.07%2,445.1万 | 149.14%1,254.4万 | 970.47%1,838万 | -9.39%3,240.6万 | -3.70%844.4万 | 1.81%1,721万 | 7.79%503.5万 | -68.34%171.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
