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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.47%1,305.5万 | 596.72%1,867.2万 | -2.62%3,675.1万 | 37.14%894.7万 | -6.48%1,819.7万 | 17.79%692.7万 | -54.40%268万 | -34.62%3,774万 | -58.28%652.4万 | -6.39%1,945.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.29%399.4万 | -152.85%-305.4万 | 27.79%2,477万 | -43.29%636.5万 | 63.04%672.7万 | 107.20%589.9万 | 386.86%577.9万 | 86.99%1,938.3万 | 144.62%1,122.3万 | 30.69%412.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.49%813.3万 | -2.35%840.4万 | -9.62%3,395.6万 | -4.82%851万 | -8.03%849.9万 | -10.10%834.1万 | -14.89%860.6万 | 79.97%3,757.2万 | 57.50%894.1万 | 79.51%924.1万 |
| 繰延税金 | 56.92%-157万 | -133.48%-30.3万 | -276.11%-1,273.9万 | -8.59%-624.4万 | -1,950.25%-375.6万 | -951.40%-364.4万 | -47.75%90.5万 | 26.34%-338.7万 | 12.79%-575万 | -84.54%20.3万 |
| その他の非現金項目 | 10,052.21%1,380.7万 | 1,303.45%34.9万 | 87.38%-80.6万 | 117.38%129.2万 | -462.66%-220.5万 | -55.12%13.6万 | -121.64%-2.9万 | -208.22%-638.8万 | -684.07%-743.3万 | 215.03%60.8万 |
| 運転資金の増減額 | 30.40%-506万 | 102.90%44.8万 | -3.46%-1,908.3万 | 41.93%-177.7万 | 72.55%541.3万 | 11.37%-727万 | -49.71%-1,544.9万 | -225.05%-1,844.5万 | -126.37%-306万 | -60.65%313.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -440.67%-292.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.72%-54.1万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 85.31%-506.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -686.29%-3,446.8万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -157.76%-988.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,922.04%1,710.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -122.75%-121.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.11%-54.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.47%1,305.5万 | 596.72%1,867.2万 | -2.62%3,675.1万 | 37.14%894.7万 | -6.48%1,819.7万 | 17.79%692.7万 | -54.40%268万 | -34.62%3,774万 | -58.28%652.4万 | -6.39%1,945.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.75%171.7万 | 69.68%-29.2万 | 98.76%-434.5万 | -122.43%-50.3万 | 61.82%-98.7万 | -66.11%-189.2万 | 99.72%-96.3万 | -1,535.98%-3.5億 | 116.73%224.3万 | -708.24%-258.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 190.75%171.7万 | 69.68%-29.2万 | -120.11%-434.5万 | -122.42%-50.3万 | 61.35%-98.7万 | -56.36%-189.2万 | -112.11%-96.3万 | 12.54%-197.4万 | 466.67%224.4万 | -613.41%-255.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,718.89%-3.48億 | 99.99%-1,000 | -103.96%-3.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.75%171.7万 | 69.68%-29.2万 | 98.76%-434.5万 | -122.43%-50.3万 | 61.82%-98.7万 | -66.11%-189.2万 | 99.72%-96.3万 | -1,535.98%-3.5億 | 116.73%224.3万 | -708.24%-258.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -420.07%-2,231.6万 | -245.59%-2,037.6万 | -117.90%-3,450万 | 64.61%-558万 | -1.28%-1,873.3万 | 56.72%-429.1万 | -102.49%-589.6万 | 209.73%1.93億 | -1,048.23%-1,576.9万 | -3,278.18%-1,849.7万 |
| 借入金純額 | -360.00%-2,300万 | -333.44%-1,896.3万 | -118.02%-3,637.5万 | 62.66%-700万 | 0.00%-2,000万 | 55.56%-500万 | -101.74%-437.5万 | 1,445.25%2.02億 | ---1,874.9万 | ---2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.60%129.9万 | -48.43%75.6万 | -43.76%618.9万 | -40.49%188.4万 | -6.87%146.3万 | -20.00%137.6万 | -67.77%146.6万 | 13.00%1,100.5万 | 76.08%316.6万 | 123.79%157.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.80%-61.5万 | 27.39%-216.9万 | 78.54%-431.4万 | -149.46%-46.4万 | -188.24%-19.6万 | -74.15%-66.7万 | 84.66%-298.7万 | -218.12%-2,010.5万 | -37.78%-18.6万 | 43.33%-6.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420.07%-2,231.6万 | -245.59%-2,037.6万 | -117.90%-3,450万 | 64.61%-558万 | -1.28%-1,873.3万 | 56.72%-429.1万 | -102.49%-589.6万 | 209.73%1.93億 | -1,048.23%-1,576.9万 | -3,278.18%-1,849.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.94%3,154.8万 | -9.19%3,169.3万 | -77.10%3,490万 | -28.75%2,958万 | -23.50%3,166万 | -34.41%3,094.9万 | -77.10%3,490万 | 181.61%1.52億 | -71.75%4,151.5万 | -67.46%4,138.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,113.98%-754.4万 | 52.24%-199.6万 | 98.24%-209.4万 | 140.90%286.4万 | 6.22%-152.3万 | 114.39%74.4万 | 96.03%-417.9万 | -220.70%-1.19億 | -279.82%-700.2万 | -107.45%-162.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -533.33%-20.9万 | 711.84%185.1万 | -175.51%-111.3万 | -294.06%-75.1万 | -131.77%-55.7万 | 94.76%-3.3万 | 733.33%22.8万 | 596.30%147.4万 | -75.75%38.7万 | 185.89%175.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.84%2,379.5万 | 1.94%3,154.8万 | -9.19%3,169.3万 | -9.19%3,169.3万 | -28.75%2,958万 | -23.50%3,166万 | -34.41%3,094.9万 | -77.10%3,490万 | -77.10%3,490万 | -71.75%4,151.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.14%1,254.4万 | 970.47%1,838万 | -9.39%3,240.6万 | -3.70%844.4万 | 1.81%1,721万 | 7.79%503.5万 | -68.34%171.7万 | -35.52%3,576.6万 | -41.65%876.8万 | -17.25%1,690.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
