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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.54%-249.02万 | 24.52%-91.85万 | 46.75%-989.38万 | -417.86%-405.17万 | 60.20%-273.22万 | 61.18%-189.31万 | 79.91%-121.69万 | -4.24%-1,858.04万 | 86.01%-78.24万 | -12.90%-686.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.78%-501.06万 | 34.05%-394.33万 | -34.92%-2,546.39万 | 21.82%-748.48万 | -91.71%-367.9万 | -1,119.69%-832.05万 | 10.73%-597.96万 | -173.92%-1,887.38万 | -937.90%-957.43万 | -123.84%-191.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --7.16万 | --38.5万 | 93.05%-73.39万 | 797.05%148.35万 | 50.51%-237.06万 | ---- | ---- | 70.96%-1,056.43万 | 93.12%-21.28万 | 58.66%-478.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.64%52.8万 | 1.45%55.1万 | 1.91%221.82万 | 5.87%56.16万 | -9.07%56.56万 | 3.22%54.79万 | 10.08%54.31万 | 164.65%217.67万 | -8.99%53.05万 | 560.47%62.2万 |
| その他の非現金項目 | -72.84%89.48万 | -103.78%-32.2万 | 868.20%397.14万 | 1,092.69%168.56万 | -712.32%-85.04万 | 707.67%329.41万 | -381.93%-15.8万 | 86.15%-51.7万 | ---16.98万 | --13.89万 |
| 運転資金の増減額 | -45.64%131.18万 | -42.82%237.21万 | 69.18%1,055.65万 | -105.11%-34.23万 | 486.96%433.75万 | 251.88%241.31万 | 19,443.03%414.83万 | 181.70%623.98万 | 362.92%669.64万 | 64.27%-112.09万 |
| -売上債権増減額 | -470.14%-75.95万 | -98.70%1.65万 | 193.39%137.54万 | -102.86%-5.18万 | 98.56%-4.64万 | -68.33%20.52万 | 280.51%126.83万 | -103.45%-147.27万 | 254.32%181.01万 | -3,054.99%-322.81万 |
| -棚卸資産増減額 | 442.50%128.19万 | -5.28%79.37万 | 216.39%394.12万 | -48.84%137.8万 | 198.67%148.9万 | 235.79%23.63万 | 256.57%83.79万 | 187.04%124.57万 | 700.17%269.37万 | -21,064.21%-150.9万 |
| -前払費用増減額 | -109.82%-8.05万 | -122.26%-15.46万 | 63.21%211.05万 | 25.69%95.72万 | 72.57%-36.11万 | -65.29%81.95万 | 235.50%69.48万 | 133.68%129.31万 | 293.34%76.16万 | 56.90%-131.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 232.11%93.11万 | -49.13%143.71万 | -52.58%218.26万 | -621.55%-313.66万 | -28.72%221.38万 | 131.16%28.04万 | -0.22%282.49万 | 363.59%460.24万 | 70.54%-43.47万 | 8,955.85%310.57万 |
| -その他流動資産の変動 | 11.88%49.06万 | 113.62%31.8万 | 63.12%-100.31万 | -82.84%18.86万 | -9.58%70.49万 | 120.19%43.85万 | 3.79%-233.51万 | -387.41%-271.96万 | 394.71%109.94万 | 500.78%77.96万 |
| -その他流動負債の変動 | 30.49%-5.96万 | 47.51%-5.78万 | -7.87%-35.47万 | -213.71%-6.9万 | 14.83%-8.98万 | 13.54%-8.58万 | -7.78%-11.01万 | -67.84%-32.88万 | 89.56%-2.2万 | -288.42%-10.54万 |
| -その他運転資金の変動 | -194.85%-49.23万 | -98.01%1.93万 | -36.33%230.47万 | -50.38%39.11万 | -62.96%42.7万 | -49.19%51.9万 | 47.28%96.76万 | 322.38%361.97万 | 436.27%78.83万 | 518.30%115.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.54%-249.02万 | 24.52%-91.85万 | 46.75%-989.38万 | -417.86%-405.17万 | 60.20%-273.22万 | 61.18%-189.31万 | 79.91%-121.69万 | -4.24%-1,858.04万 | 86.01%-78.24万 | -12.90%-686.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.82%-12.43万 | 327.66%16.08万 | 91.81%-24.07万 | -107.93%-4.35万 | 44.64%-7.03万 | 66.22%-5.63万 | 97.79%-7.06万 | 84.62%-294.06万 | 147.04%54.84万 | 98.89%-12.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.63%-6,415 | 2,349.55%53.22万 | 93.55%-9.42万 | -101.60%-7,817 | -43.95%-3.4万 | 80.74%-2.87万 | 98.67%-2.37万 | 77.30%-145.89万 | 157.22%48.82万 | 80.68%-2.36万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.40%-3,479 | 160.98%2.87万 | -49.51%-14.65万 | -159.21%-3.56万 | 64.89%-3.63万 | -55.70%-2.76万 | -26.56%-4.7万 | 91.76%-9.8万 | 106.34%6.02万 | 47.81%-10.34万 |
| 事業取引の純額 | ---11.44万 | ---40万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 88.38%-138.36万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.82%-12.43万 | 327.66%16.08万 | 91.81%-24.07万 | -107.93%-4.35万 | 44.64%-7.03万 | 66.22%-5.63万 | 97.79%-7.06万 | 84.62%-294.06万 | 147.04%54.84万 | 98.89%-12.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.45%220.38万 | 63.41%100.5万 | 206.12%738.05万 | 205.39%266.55万 | 1,353.86%208.64万 | 197.59%201.36万 | 128.01%61.5万 | -110.77%-695.46万 | -28.05%-252.92万 | -16.64万 |
| 借入金純額 | -89.37%22.42万 | -74.69%18.63万 | --832.27万 | --328.95万 | --218.75万 | --210.98万 | --73.58万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -135.41%-402.65万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---238.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -123.48%-21.51万 | 777.85%81.88万 | -73.48%-94.22万 | -332.84%-62.41万 | 39.27%-10.11万 | 4.33%-9.63万 | 8.42%-12.08万 | ---54.31万 | ---14.42万 | ---16.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.45%220.38万 | 63.41%100.5万 | 206.12%738.05万 | 205.39%266.55万 | 1,353.86%208.64万 | 197.59%201.36万 | 128.01%61.5万 | -110.77%-695.46万 | -28.05%-252.92万 | ---16.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.14%102.55万 | -77.97%77.81万 | -88.96%353.22万 | -64.93%220.78万 | -78.27%292.39万 | -86.09%285.97万 | -88.96%353.22万 | 633.83%3,200.78万 | -84.55%629.54万 | -76.91%1,345.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -740.21%-41.07万 | 136.78%24.73万 | 90.33%-275.41万 | 48.26%-142.97万 | 90.00%-71.61万 | 100.90%6.42万 | 94.13%-67.25万 | -203.00%-2,847.56万 | 68.37%-276.32万 | 59.17%-715.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.98%61.47万 | -64.14%102.55万 | -77.97%77.81万 | -77.97%77.81万 | -64.93%220.78万 | -78.27%292.39万 | -86.09%285.97万 | -88.96%353.22万 | -88.96%353.22万 | -84.55%629.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.25%-250.01万 | 22.42%-99.89万 | 51.20%-1,013.45万 | -374.77%-409.51万 | 59.92%-280.25万 | 61.35%-194.94万 | 83.63%-128.75万 | 18.38%-2,076.59万 | 88.34%-86.25万 | -9.23%-699.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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