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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -83.03%21.07万 | -65.16%124.17万 | 270.91%356.37万 | -28.50%96.08万 | 48.85%134.38万 | -27.63%90.28万 | -53.44%124.75万 | 188.73%267.93万 | -6.77%92.8万 | -33.52%99.53万 |
| お客様からの領収書 | -79.90%21.07万 | -68.27%104.83万 | 275.11%330.4万 | -34.45%88.08万 | 48.85%134.38万 | -27.63%90.28万 | -53.44%124.75万 | 188.73%267.93万 | -6.77%92.8万 | -33.52%99.53万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -25.53%19.34万 | 224.68%25.97万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 12.44%-374.97万 | -0.48%-428.23万 | -8.79%-426.21万 | -2.31%-391.76万 | 9.50%-382.93万 | -22.84%-423.11万 | 7.45%-344.43万 | -9.42%-372.15万 | -32.71%-340.11万 | 34.49%-256.27万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.44%-374.97万 | -0.48%-428.23万 | -8.79%-426.21万 | -2.31%-391.76万 | 9.50%-382.93万 | -22.84%-423.11万 | 7.45%-344.43万 | -9.42%-372.15万 | -32.71%-340.11万 | 34.49%-256.27万 |
| 直接支払利息 | 0.07%-20.54万 | 62.91%-20.55万 | 54.28%-55.41万 | -50.94%-121.18万 | -3.09%-80.28万 | -46.71%-77.87万 | -41,828.12%-53.08万 | 99.27%-1,266 | -264.07%-17.44万 | 4.25%-4.79万 |
| 直接受取利息 | -63.23%13.78万 | -7.05%37.47万 | -45.89%40.32万 | -61.55%74.51万 | 126.43%193.81万 | 283.88%85.59万 | -86.46%22.3万 | 11,309.29%164.64万 | -21.39%1.44万 | 41.27%1.84万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | --1.25万 | ---- | -43,928.30%-54.77万 | 99.94%-1,244 | ---218.77万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.61%-360.66万 | -238.11%-287.14万 | 75.10%-84.92万 | -152.63%-341.11万 | 64.46%-135.02万 | -51.59%-379.88万 | -58.12%-250.59万 | 39.81%-158.48万 | -64.88%-263.31万 | 34.87%-159.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 318.84%394.8万 | 76.45%-180.41万 | -840.76%-765.99万 | 139.14%103.41万 | 50.89%-264.17万 | -373.85%-537.96万 | 109.13%196.44万 | -195.94%-2,152.57万 | 1,497.13%2,243.61万 | -514.15%-160.59万 |
| 資本支出 | -80.19%-459.31万 | -12.44%-254.91万 | 19.70%-226.7万 | -28.16%-282.32万 | 19.42%-220.29万 | -224.39%-273.37万 | -15.91%-84.27万 | 43.01%-72.71万 | 17.08%-127.59万 | -6.22%-153.86万 |
| 固定資産取引の純額 | -42.92%-2.02万 | -25.96%-1.41万 | -1,307.53%-1.12万 | 94.92%-797 | -2.23%-1.57万 | 32.61%-1.53万 | 37.81%-2.28万 | -158.90%-3.66万 | -210.74%-1.41万 | 95.41%-4,551 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,040.30%-53.47万 | 150.41%5.69万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.13万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 148.85%1,056.13万 | 235.17%424.4万 | -211.97%-313.98万 | 1,015.53%280.4万 | 91.55%-30.63万 | -379.25%-362.67万 | 585.74%129.87万 | -99.23%18.94万 | 20,703.58%2,463.22万 | -105.84%-11.96万 |
| その他の投資活動純額 | 42.61%-200万 | -55.44%-348.48万 | -312.70%-224.18万 | 1,001.97%105.4万 | -111.73%-11.69万 | -34.94%99.62万 | 107.31%153.12万 | ---2,095.14万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 318.84%394.8万 | 76.45%-180.41万 | -840.76%-765.99万 | 139.14%103.41万 | 50.89%-264.17万 | -373.85%-537.96万 | 109.13%196.44万 | -195.94%-2,152.57万 | 1,497.13%2,243.61万 | -514.15%-160.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.16%-48.54万 | -19.76%530.19万 | 45.01%660.73万 | 61.45%455.66万 | -73.52%282.23万 | 677.09%1,065.87万 | -65.75%137.16万 | 912.92%400.5万 | -115.66%-49.27万 | 116.56%314.57万 |
| 借入金純額 | ---- | 131.17%311.69万 | ---1,000万 | ---- | -76.17%194万 | 1,921.98%814万 | ---44.68万 | ---- | -282.93%-123.68万 | 39.14%67.61万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -84.67%259.93万 | 234.21%1,696.08万 | 475.18%507.49万 | -68.02%88.23万 | 51.71%275.87万 | -62.26%181.84万 | 740.90%481.84万 | -76.80%57.3万 | 155.47%246.97万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---81.34万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.19%-48.54万 | -17.19%-41.42万 | 31.81%-35.35万 | ---51.84万 | ---- | ---24万 | ---- | ---- | --17.11万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.16%-48.54万 | -19.76%530.19万 | 45.01%660.73万 | 61.45%455.66万 | -73.52%282.23万 | 677.09%1,065.87万 | -65.75%137.16万 | 912.92%400.5万 | -115.66%-49.27万 | 116.56%314.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.13%257.62万 | -49.38%194.97万 | 130.37%385.15万 | -41.16%167.19万 | 108.74%284.15万 | 156.31%136.13万 | -97.30%53.11万 | 9,671.50%1,963.66万 | -38.57%-20.52万 | -131.93%-14.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.99%-14.4万 | 132.94%62.65万 | -187.25%-190.18万 | 286.35%217.96万 | -179.01%-116.96万 | 78.31%148.03万 | 104.35%83.02万 | -198.94%-1,910.55万 | 33,917.36%1,931.04万 | 90.67%-5.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.14万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.59%243.22万 | 32.13%257.62万 | -49.38%194.97万 | 130.37%385.15万 | -41.16%167.19万 | 108.74%284.15万 | 156.31%136.13万 | -97.30%53.11万 | 9,671.50%1,963.66万 | -38.57%-20.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.25%-821.99万 | -73.77%-543.46万 | 49.87%-312.75万 | -74.82%-623.91万 | 45.50%-356.88万 | -94.22%-654.79万 | -43.56%-337.14万 | 47.32%-234.85万 | -41.96%-445.78万 | 23.65%-314.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
