ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 193.61%3,396.34万 | -132.88%-3,628.35万 | 431.35%1.1億 | -136.89%-3,330.39万 | 191.89%9,026.83万 | -432.54%-9,823.07万 | -46.34%2,953.96万 | 259.01%5,505.25万 | -403.76%-3,462.22万 | -46.43%1,139.78万 |
| その他の非現金項目 | 113.43%3.25万 | --1.52万 | ---- | ---- | 9.05%-17.09万 | 0.00%-18.79万 | -64.16%-18.79万 | -36.78%-11.45万 | -1,116.73%-8.37万 | ---6,879 |
| 運転資金の増減額 | 224.68%46.24万 | 138.39%14.24万 | -255.40%-37.1万 | -111.92%-10.44万 | 349.42%87.59万 | -261.13%-35.12万 | -88.26%-9.72万 | 90.47%-5.17万 | -452.43%-54.21万 | 289.37%15.38万 |
| -売掛金増減額 | 366.95%77.6万 | 113.17%16.62万 | -815.67%-126.16万 | -80.35%17.63万 | 1,208.06%89.73万 | 90.27%-8.1万 | -335.40%-83.26万 | 53.42%-19.12万 | 24.55%-41.05万 | -134.76%-54.41万 |
| -前払費用増減額 | -469.54%-9.27万 | -159.34%-1.63万 | 315.27%2.74万 | 50.42%-1.27万 | -785.53%-2.57万 | ---2,902 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550.42%8,174.53万 | 90.86%-1,814.86万 | -535.96%-1.98億 | -43.82%4,552.81万 | 101.42%8,103.31万 | 120.96%4,023.05万 | -836.92%-1.92億 | -21.77%-2,048.27万 | 89.17%-1,682.02万 | -178.49%-1.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -183.34%-2,237.57万 | -71.43%2,684.83万 | 1,143.22%9,398.12万 | 60.03%-900.87万 | -3,000,886.02%-2,253.74万 | -100.00%-751 | 444.41%1.05億 | -2.64%1,927.43万 | -77.18%1,979.64万 | 194.24%8,676.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -214.07%-4,492.22万 | -71.39%3,938.05万 | 693.73%1.38億 | 43.76%-2,318.34万 | -2,513,669.51%-4,122.58万 | -100.00%-1,640 | 361.38%1.31億 | 29.17%2,841.17万 | -75.51%2,199.59万 | 162.31%8,981.3万 |
| 配当金支払総額 | 69.26%-1,443.48万 | -49.53%-4,696.14万 | -219.88%-3,140.64万 | 60.95%-981.83万 | 31.77%-2,514.13万 | -7.22%-3,685.03万 | -29.74%-3,436.92万 | -11.32%-2,649.14万 | -51.72%-2,379.76万 | -88.37%-1,568.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7,859 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549.25%-8,172.49万 | -90.73%1,819.14万 | 567.03%1.96億 | 52.78%-4,201.04万 | -141.49%-8,896.91万 | -118.73%-3,684.23万 | 872.87%1.97億 | 19.65%2,021.93万 | -89.18%1,689.85万 | 181.98%1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.74%250.54万 | -48.12%246.26万 | 286.21%474.68万 | -86.59%122.91万 | 58.49%916.51万 | 489.25%578.26万 | -21.16%98.13万 | 6.71%124.47万 | 264.42%116.64万 | -54.93%32.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.18%2.05万 | 101.88%4.28万 | -164.93%-228.42万 | 144.33%351.77万 | -334.22%-793.6万 | -29.43%338.82万 | 1,922.92%480.12万 | -436.38%-26.34万 | -90.75%7.83万 | 316.94%84.63万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,718 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.82%252.59万 | 1.74%250.54万 | -48.12%246.26万 | 286.21%474.68万 | -86.59%122.91万 | 58.49%916.51万 | 489.25%578.26万 | -21.16%98.13万 | 6.71%124.47万 | 264.42%116.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 550.42%8,174.53万 | 90.86%-1,814.86万 | -535.96%-1.98億 | -43.82%4,552.81万 | 101.42%8,103.31万 | 120.96%4,023.05万 | -836.92%-1.92億 | -21.77%-2,048.27万 | 89.17%-1,682.02万 | -178.49%-1.55億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
