ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -731.26%-1.26億 | --2,002万 | --1,404.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --561万 |
| その他の非現金項目 | 528.50%2,311万 | --367.7万 | --920.5万 |
| 運転資金の増減額 | -107.37%-89.8万 | --1,217.7万 | ---195.5万 |
| -売掛金増減額 | 99.29%-4.2万 | ---593.9万 | ---42.8万 |
| -前払費用増減額 | -69.17%44.4万 | --144万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 91.12%-13.2万 | ---148.7万 | --100.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.95%6,253.8万 | --7,622.3万 | --5,475万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---1,335.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6,891.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---4,396.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.68%-4,804.1万 | ---14.47億 | ---9.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -90.31%4,818.5万 | --4.98億 | --3.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.35%-338.4万 | --9.72億 | --6億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --9.9万 | --12.5万 |
| 配当金支払総額 | -60.95%-4,300.1万 | ---2,671.7万 | ---2,531.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.01%-2,807.1万 | --13.96億 | --9.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,524.1万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -153.79%-1,357.4万 | --2,523.3万 | --2,823.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,325.00%43.4万 | --8,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.06%1,210.1万 | --2,524.1万 | --2,823.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.95%6,253.8万 | --7,622.3万 | --4,139.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
