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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.32%4.62万 | -18.32万 | 89.80%-9.18万 | -13.18%-131.68万 | 138.67%31.49万 | -528.82%-73.2万 | 0 | -183.99%-89.96万 | 51.91%-116.34万 | -14.68%-81.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.89%-23.56万 | ---51.29万 | -1,099.75%-39.21万 | 43.35%-254.39万 | 35.89%-206.78万 | -16.01%-44.35万 | --0 | 93.60%-3.27万 | 34.20%-449.09万 | 0.49%-322.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,040.62%-5.39万 | --5.36万 | 204.54%12.81万 | 4.58%-9.25万 | -65.86%3.48万 | 97.34%-4,724 | --0 | -322.52%-12.25万 | 81.94%-9.69万 | 120.12%10.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | -100.03%-24 | --28 | -98.69%1,121 | -77.82%16.83万 | -100.47%-1,138 | -57.98%8.38万 | --0 | -46.67%8.56万 | 6.44%75.87万 | 32.85%23.99万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.23%-43.8万 | 36.45%-27.9万 |
| その他の非現金項目 | 134.20%8.74万 | --12.04万 | -12.94%5.67万 | 85.34%-13.84万 | 106.20%5.21万 | -850.47%-25.57万 | --0 | 12.36%6.52万 | 2.44%-94.37万 | ---84.08万 |
| 運転資金の増減額 | 349.74%33.42万 | --10.31万 | 107.02%6.29万 | -128.23%-26.99万 | 675.45%75.91万 | -149.39%-13.38万 | --0 | -1,534.30%-89.52万 | 24.80%95.61万 | -69.90%9.79万 |
| -売上債権増減額 | 118.01%11.56万 | --7.99万 | 71.51%23.71万 | -119.12%-18.07万 | -58.05%32.27万 | -4,039.86%-64.16万 | --0 | 154.55%13.83万 | 85.76%94.51万 | 59.78%76.93万 |
| -前払費用増減額 | -53.81%2.31万 | --8.64万 | -210.56%-2.8万 | -75.63%10.37万 | -78.37%2.84万 | 288.01%5万 | --0 | -90.46%2.53万 | 75.15%42.56万 | -24.05%13.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.73%15.15万 | --19.83万 | 99.34%-5,819 | -809.30%-19.23万 | 236.50%58.58万 | -63.41%10.69万 | --0 | -844.95%-88.5万 | -142.91%-2.12万 | -20.55%-42.91万 |
| -その他運転資金の変動 | -87.45%4.4万 | ---26.14万 | 19.18%-14.04万 | 99.86%-568 | 52.40%-17.77万 | 1,990.14%35.09万 | --0 | -220.34%-17.38万 | -1,026.33%-39.34万 | -1,480.03%-37.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.29万 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.13%4.62万 | ---18.32万 | 89.80%-9.18万 | -47.81%-171.96万 | 91.88%-6.61万 | -547.62%-75.39万 | --0 | -247.64%-89.96万 | 51.91%-116.34万 | -14.68%-81.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 249.60%47.8万 | 307.34%65.25万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,651.40%-17.44万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.25万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.60%47.8万 | 307.34%65.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.48%71.92万 | -73.64%26.86万 | -63.07%101.98万 | 840.21%101.9万 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 484.81%101.9万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 4,934.67%72.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.50%-1.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.01%1.58万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---45.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -29.48%71.92万 | -73.64%26.86万 | ---- | ---- | ---- | -63.07%101.98万 | 840.21%101.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.65%13.08万 | -41.55%31.4万 | -71.25%40.58万 | 26.97%141.12万 | -63.54%22.29万 | -34.44%53.73万 | -28.56%53.73万 | 26.97%141.12万 | 16.00%111.14万 | -71.48%61.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.25%4.62万 | ---18.32万 | 89.80%-9.18万 | -399.12%-100.04万 | -76.38%20.25万 | -51.40%-30.33万 | --0 | -169.77%-89.96万 | 1,393.69%33.45万 | 173.74%85.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 85.63%-4,986 | 65.87%-1.95万 | -40.53%-1.11万 | --0 | 199.18%2.57万 | -126.51%-3.47万 | -143.70%-5.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.55%17.71万 | -75.65%13.08万 | -41.55%31.4万 | -71.25%40.58万 | -71.25%40.58万 | -63.54%22.29万 | -34.44%53.73万 | -28.56%53.73万 | 26.97%141.12万 | 26.97%141.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.13%4.62万 | ---18.32万 | 89.80%-9.18万 | -28.54%-171.96万 | 91.88%-6.61万 | -276.37%-75.39万 | --0 | -157.54%-89.96万 | 51.15%-133.78万 | 20.53%-81.43万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |