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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.49%-8,725 | 89.19%-14.24万 | -72.57%8.64万 | 106.32%4.62万 | -18.32万 | 89.80%-9.18万 | -13.18%-131.68万 | 138.67%31.49万 | -528.82%-73.2万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 240.22%54.98万 | 77.96%-56.07万 | 128.04%57.98万 | 46.89%-23.56万 | ---51.29万 | -1,099.75%-39.21万 | 43.35%-254.39万 | 35.89%-206.78万 | -16.01%-44.35万 | --0 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.34%-6,836 | -111.60%-19.57万 | -1,030.49%-32.36万 | -1,040.62%-5.39万 | --5.36万 | 204.54%12.81万 | 4.58%-9.25万 | -65.86%3.48万 | 97.34%-4,724 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 1.14%-1,125 | -100.03%-24 | --28 | -98.69%1,121 | -77.82%16.83万 | -100.47%-1,138 | -57.98%8.38万 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | -90.30%14.49万 | ---- | ---- | ---- | -51.69%149.33万 | --149.33万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -81.52%9,508 | -43.48%3.75万 | -289.14%-12.55万 | --5.9万 | --5.25万 | --5.14万 | --6.63万 | --6.63万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -1,310.68%-68.7万 | 218.23%16.36万 | -293.71%-10.1万 | 134.20%8.74万 | --12.04万 | -12.94%5.67万 | 85.34%-13.84万 | 106.20%5.21万 | -850.47%-25.57万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 100.11%12.58万 | 253.03%41.3万 | -111.49%-8.72万 | 349.74%33.42万 | --10.31万 | 107.02%6.29万 | -128.23%-26.99万 | 675.45%75.91万 | -149.39%-13.38万 | --0 |
| -売上債権増減額 | -74.36%6.08万 | 75.77%-4.38万 | -247.60%-47.63万 | 118.01%11.56万 | --7.99万 | 71.51%23.71万 | -119.12%-18.07万 | -58.05%32.27万 | -4,039.86%-64.16万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 57.35%-1.19万 | 112.62%22.05万 | 389.59%13.89万 | -53.81%2.31万 | --8.64万 | -210.56%-2.8万 | -75.63%10.37万 | -78.37%2.84万 | 288.01%5万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,422.63%7.7万 | 222.87%23.63万 | -118.37%-10.76万 | 41.73%15.15万 | --19.83万 | 99.34%-5,819 | -809.30%-19.23万 | 236.50%58.58万 | -63.41%10.69万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -87.45%4.4万 | ---26.14万 | 19.18%-14.04万 | 99.86%-568 | 52.40%-17.77万 | 1,990.14%35.09万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94 | 60.33%-15.98万 | 0 | -40.29万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.39%-8,819 | 82.43%-30.22万 | -11.11%-7.35万 | 106.13%4.62万 | ---18.32万 | 89.80%-9.18万 | -47.81%-171.96万 | 91.88%-6.61万 | -547.62%-75.39万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -29.48%71.92万 | -73.64%26.86万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,934.67%72.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---45.66万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -29.48%71.92万 | -73.64%26.86万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.47%10.36万 | -71.25%40.58万 | -20.55%17.71万 | -75.65%13.08万 | -41.55%31.4万 | -71.25%40.58万 | 26.97%141.12万 | -63.54%22.29万 | -34.44%53.73万 | -28.56%53.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.39%-8,819 | 69.79%-30.22万 | -136.28%-7.35万 | 115.25%4.62万 | ---18.32万 | 89.80%-9.18万 | -399.12%-100.04万 | -76.38%20.25万 | -51.40%-30.33万 | --0 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 85.63%-4,986 | 65.87%-1.95万 | -40.53%-1.11万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.82%9.48万 | -74.47%10.36万 | -74.47%10.36万 | -20.55%17.71万 | -75.65%13.08万 | -41.55%31.4万 | -71.25%40.58万 | -71.25%40.58万 | -63.54%22.29万 | -34.44%53.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.39%-8,819 | 82.43%-30.22万 | -11.11%-7.35万 | 106.13%4.62万 | ---18.32万 | 89.80%-9.18万 | -28.54%-171.96万 | 91.88%-6.61万 | -276.37%-75.39万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
