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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.53%3.05億 | -15.50%2.97億 | -14.17%2.95億 | -7.17%3.08億 | -7.17%3.08億 | -12.18%3.07億 | 1.29%3.51億 | 1.50%3.44億 | -14.35%3.32億 | -14.35%3.32億 |
| -現金及び現金同等物 | 77.65%1.38億 | -8.67%1.21億 | -15.18%1.06億 | -10.86%1.31億 | -10.86%1.31億 | -66.15%7,746万 | -41.99%1.32億 | -45.62%1.25億 | -62.08%1.47億 | -62.08%1.47億 |
| -短期投資 | -26.91%1.68億 | -19.63%1.76億 | -13.60%1.89億 | -4.24%1.77億 | -4.24%1.77億 | 90.04%2.3億 | 84.84%2.19億 | 100.83%2.19億 | --1.85億 | --1.85億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.45%3,575.4万 | -0.76%4,418万 | 9.37%5,665.5万 | 0.77%5,924.9万 | 0.77%5,924.9万 | 22.62%4,130.8万 | 40.29%4,451.9万 | 34.67%5,180.1万 | 35.68%5,879.9万 | 35.68%5,879.9万 |
| -売掛金 | -10.46%3,764万 | 0.04%4,554.4万 | 9.95%5,819.3万 | 0.71%6,020.6万 | 0.71%6,020.6万 | 21.44%4,203.7万 | 42.99%4,552.6万 | 36.92%5,292.6万 | 34.93%5,978万 | 34.93%5,978万 |
| -その他の売掛金 | -47.97%49.9万 | 22.58%64.6万 | 8.66%60.2万 | 52.78%134.6万 | 52.78%134.6万 | 11.64%95.9万 | -51.20%52.7万 | -49.59%55.4万 | 104.88%88.1万 | 104.88%88.1万 |
| -未収金調整引当金 | -41.29%-238.5万 | -31.03%-201万 | -27.46%-214万 | -23.68%-230.3万 | -23.68%-230.3万 | 5.43%-168.8万 | -29.45%-153.4万 | -30.16%-167.9万 | -33.29%-186.2万 | -33.29%-186.2万 |
| 繰延資産 | 8.79%1,348.6万 | 15.24%1,370.1万 | 22.90%1,359.8万 | 29.87%1,349万 | 29.87%1,349万 | 35.05%1,239.6万 | 40.38%1,188.9万 | 44.50%1,106.4万 | 50.97%1,038.7万 | 50.97%1,038.7万 |
| その他の流動資産 | -4.21%1,404.9万 | 1.41%1,392.7万 | -9.62%1,329.6万 | 3.42%1,312万 | 3.42%1,312万 | 50.96%1,466.7万 | 43.20%1,373.4万 | 104.09%1,471.1万 | 94.63%1,268.6万 | 94.63%1,268.6万 |
| 流動資産合計 | -1.79%3.69億 | -12.52%3.68億 | -10.15%3.79億 | -4.79%3.94億 | -4.79%3.94億 | -6.67%3.75億 | 6.27%4.21億 | 7.48%4.21億 | -6.86%4.14億 | -6.86%4.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -17.84%1,197.8万 | -13.80%1,136.6万 | -3.30%1,312.2万 | -0.57%1,406.5万 | -0.57%1,406.5万 | -0.36%1,457.9万 | -13.89%1,318.5万 | -42.57%1,357万 | 179.05%1,414.5万 | 179.05%1,414.5万 |
| -有形固定資産総額 | -8.18%1,896.8万 | -5.65%1,776.9万 | 4.10%1,961万 | 5.71%2,002.5万 | 5.71%2,002.5万 | 2.95%2,065.7万 | -7.26%1,883.4万 | -34.50%1,883.7万 | 95.85%1,894.3万 | 95.85%1,894.3万 |
| -減価償却累計额 | -15.00%-699万 | -13.35%-640.3万 | -23.18%-648.8万 | -24.22%-596万 | -24.22%-596万 | -11.87%-607.8万 | -13.05%-564.9万 | -2.71%-526.7万 | -4.24%-479.8万 | -4.24%-479.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -44.34%7.85億 | -37.87%10.26億 | -15.73%14億 | -16.55%13.98億 | -16.55%13.98億 | -16.30%14.1億 | -2.63%16.51億 | -2.89%16.61億 | 3.71%16.75億 | 3.71%16.75億 |
| -のれん | -54.34%4.9億 | -45.76%7.18億 | -18.21%10.82億 | -18.85%10.75億 | -18.85%10.75億 | -18.82%10.74億 | 0.13%13.25億 | -0.03%13.23億 | 4.88%13.25億 | 4.88%13.25億 |
| -その他の無形資産 | -12.35%2.95億 | -5.76%3.07億 | -6.01%3.18億 | -7.87%3.23億 | -7.87%3.23億 | -7.10%3.36億 | -12.47%3.26億 | -12.64%3.38億 | -0.50%3.51億 | -0.50%3.51億 |
| 非流動繰延資産 | -12.37%1,413.6万 | -5.58%1,526.8万 | 7.55%1,621.9万 | 18.66%1,732万 | 18.66%1,732万 | 22.55%1,613.2万 | 25.04%1,617.1万 | 22.46%1,508万 | 25.10%1,459.6万 | 25.10%1,459.6万 |
| その他の非流動資産 | -41.74%198.9万 | -50.58%194.6万 | -46.50%197.8万 | -49.01%238.8万 | -49.01%238.8万 | -33.12%341.4万 | 21.43%393.8万 | 28.55%369.7万 | -44.45%468.3万 | -44.45%468.3万 |
| 非流動資産合計 | -43.71%8.13億 | -37.40%10.54億 | -15.49%14.31億 | -16.20%14.32億 | -16.20%14.32億 | -15.92%14.44億 | -2.48%16.84億 | -3.19%16.94億 | 2.12%17.09億 | 2.12%17.09億 |
| 資産合計 | -35.06%11.82億 | -32.42%14.22億 | -14.42%18.1億 | -13.98%18.26億 | -13.98%18.26億 | -14.16%18.2億 | -0.85%21.05億 | -1.24%21.15億 | 0.24%21.23億 | 0.24%21.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 24.44%2,935.7万 | 17.86%2,581.2万 | 113.89%2,506.8万 | 125.73%3,540.8万 | 125.73%3,540.8万 | 67.20%2,359.2万 | 122.91%2,190.1万 | 29.40%1,172万 | 32.33%1,568.6万 | 32.33%1,568.6万 |
| -買掛金 | 78.93%996.1万 | 66.52%607.8万 | 7.94%489.5万 | 46.58%578.7万 | 46.58%578.7万 | -45.77%556.7万 | -45.46%365万 | -26.94%453.5万 | -15.12%394.8万 | -15.12%394.8万 |
| -未払法人税 | 7.61%1,939.6万 | 8.13%1,973.4万 | 180.77%2,017.3万 | 152.35%2,962.1万 | 152.35%2,962.1万 | 368.91%1,802.5万 | 482.54%1,825.1万 | 152.11%718.5万 | 62.96%1,173.8万 | 62.96%1,173.8万 |
| 当期の未払費用 | -17.54%1,051.6万 | -18.40%811.3万 | -18.44%802.3万 | 20.45%1,440.7万 | 20.45%1,440.7万 | 27.75%1,275.3万 | 34.30%994.2万 | 56.32%983.7万 | -32.84%1,196.1万 | -32.84%1,196.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.32%1,624.5万 | 17.22%1,611.1万 | 34.33%1,605.7万 | 58.07%1,598.9万 | 58.07%1,598.9万 | 85.01%1,587.6万 | 51.03%1,374.4万 | 27.20%1,195.3万 | 47.13%1,011.5万 | 47.13%1,011.5万 |
| -短期借入金 | 0.00%1,375万 | 14.29%1,375万 | 33.33%1,375万 | 60.00%1,375万 | 60.00%1,375万 | 100.00%1,375万 | 75.00%1,203.1万 | 50.01%1,031.3万 | 25.00%859.4万 | 25.00%859.4万 |
| -資本リース債務 | 17.36%249.5万 | 37.83%236.1万 | 40.67%230.7万 | 47.21%223.9万 | 47.21%223.9万 | 24.62%212.6万 | -23.01%171.3万 | -34.97%164万 | --152.1万 | --152.1万 |
| 流動性繰延負債 | -3.89%8,621.9万 | -0.44%9,706.2万 | 2.58%1.08億 | -2.32%9,737.7万 | -2.32%9,737.7万 | 7.03%8,971.3万 | 9.90%9,749.5万 | 12.60%1.05億 | 19.23%9,969.2万 | 19.23%9,969.2万 |
| その他の流動負債 | 12.12%583.9万 | 26.50%638.2万 | 106.88%775.4万 | 137.67%750.1万 | 137.67%750.1万 | 2.97%520.8万 | 21.68%504.5万 | 1.46%374.8万 | 6.23%315.6万 | 6.23%315.6万 |
| 流動負債合計 | 0.70%1.48億 | 3.61%1.53億 | 15.68%1.65億 | 21.39%1.71億 | 21.39%1.71億 | 21.05%1.47億 | 24.28%1.48億 | 16.89%1.43億 | 14.20%1.41億 | 14.20%1.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.78%2.41億 | -5.45%2.44億 | -5.34%2.48億 | -5.19%2.52億 | -5.19%2.52億 | -5.11%2.56億 | -4.82%2.58億 | -6.43%2.62億 | 0.73%2.66億 | 0.73%2.66億 |
| -長期借入金 | -5.37%2.33億 | -5.30%2.36億 | -5.23%2.39億 | -5.16%2.43億 | -5.16%2.43億 | -5.09%2.46億 | -4.40%2.49億 | -3.72%2.52億 | -3.05%2.56億 | -3.05%2.56億 |
| -リース債務 | -16.17%827.7万 | -9.82%812万 | -8.44%869万 | -5.99%937.2万 | -5.99%937.2万 | -5.52%987.3万 | -15.02%900.4万 | -46.46%949.1万 | --996.9万 | --996.9万 |
| 繰延負債 | -53.02%3,078.8万 | -43.31%4,462.9万 | -15.08%6,662.4万 | -11.58%6,717.2万 | -11.58%6,717.2万 | -28.80%6,552.9万 | -8.33%7,871.9万 | -9.34%7,845.3万 | -1.09%7,597.3万 | -1.09%7,597.3万 |
| その他の非流動性負債 | -19.77%717.1万 | 867.34%1,054.4万 | 905.12%1,040.3万 | 205.57%993.4万 | 205.57%993.4万 | 353.02%893.8万 | -44.13%109万 | -19.77%103.5万 | 151.24%325.1万 | 151.24%325.1万 |
| 非流動負債合計 | -27.94%3.38億 | -23.66%3.83億 | -10.54%4.5億 | -8.80%4.56億 | -8.80%4.56億 | -9.94%4.69億 | -2.66%5.01億 | -3.69%5.03億 | 1.09%5億 | 1.09%5億 |
| 負債合計 | -21.10%4.86億 | -17.44%5.36億 | -4.75%6.15億 | -2.18%6.27億 | -2.18%6.27億 | -4.07%6.16億 | 2.40%6.49億 | 0.21%6.46億 | 3.71%6.41億 | 3.71%6.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.86%11.5万 | 3.54%11.7万 | 7.27%11.8万 | 11.43%11.7万 | 11.43%11.7万 | 10.48%11.6万 | 13.00%11.3万 | 12.24%11万 | 8.25%10.5万 | 8.25%10.5万 |
| -普通株式 | -0.86%11.5万 | 3.54%11.7万 | 7.27%11.8万 | 11.43%11.7万 | 11.43%11.7万 | 10.48%11.6万 | 13.00%11.3万 | 12.24%11万 | 8.25%10.5万 | 8.25%10.5万 |
| 利益剰余金 | -167.70%-5.81億 | -886.20%-4.51億 | -566.93%-2.37億 | -807.55%-2.27億 | -807.55%-2.27億 | -536.25%-2.17億 | -45.28%-4,569.1万 | -35.09%-3,553.1万 | -40.48%-2,506.2万 | -40.48%-2,506.2万 |
| 資本剰余金 | 0.95%10.88億 | 4.14%10.94億 | 7.33%10.95億 | 11.99%10.87億 | 11.99%10.87億 | 11.89%10.77億 | 13.00%10.51億 | 13.48%10.21億 | 9.14%9.7億 | 9.14%9.7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -88.73%34.4万 | -67.50%105.7万 | -40.64%165.8万 | -42.50%210.9万 | -42.50%210.9万 | -21.99%305.1万 | 63.09%325.2万 | 204.25%279.3万 | 5,816.13%366.8万 | 5,816.13%366.8万 |
| 株主資本 | -41.33%5.07億 | -36.06%6.45億 | -12.93%8.6億 | -9.23%8.61億 | -9.23%8.61億 | -7.45%8.63億 | 11.98%10.08億 | 13.03%9.88億 | 8.91%9.49億 | 8.91%9.49億 |
| 少数株主持分 | -44.43%1.89億 | -45.98%2.42億 | -30.46%3.35億 | -36.62%3.38億 | -36.62%3.38億 | -37.56%3.4億 | -24.00%4.47億 | -22.74%4.81億 | -15.19%5.33億 | -15.19%5.33億 |
| 資本合計 | -42.20%6.96億 | -39.11%8.86億 | -18.68%11.95億 | -19.08%11.99億 | -19.08%11.99億 | -18.55%12.03億 | -2.23%14.55億 | -1.86%14.69億 | -1.19%14.82億 | -1.19%14.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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