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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.83%1,943.2万 | 16.64%1,404万 | 10.91%1,658.9万 | 15.77%4,119万 | 211.59%470.9万 | -11.21%948.7万 | -22.25%1,203.7万 | 9.71%1,495.7万 | 41.12%3,557.9万 | -200.02%-422万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.47%-1.88億 | -2,538.41%-3.06億 | 20.37%-1,271.8万 | -1,097.85%-2.9億 | -326.97%-1,336.2万 | -3,512.03%-2.49億 | -14.43%-1,160.5万 | -22.49%-1,597.2万 | 61.20%-2,417.9万 | 137.19%588.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.28%1,306.3万 | 0.08%1,278.8万 | -2.01%1,268.4万 | -9.06%5,175万 | 2.48%1,300.1万 | -1.25%1,302.7万 | -18.99%1,277.8万 | -15.13%1,294.4万 | -5.08%5,690.4万 | -16.74%1,268.6万 |
| 繰延税金 | 19.20%-3,795.7万 | -12,511.68%-6,368.9万 | -212.05%-311.4万 | -53.26%-4,218.3万 | 113.84%252.2万 | -787.23%-4,697.9万 | 86.44%-50.5万 | 1,085.46%277.9万 | -4,588.76%-2,752.3万 | -3,004.09%-1,822.1万 |
| その他の非現金項目 | -83.18%60.9万 | 19.67%400.3万 | 36.30%413.8万 | 19.77%1,412.2万 | 3.86%412万 | 47.25%362.1万 | 0.94%334.5万 | 48.03%303.6万 | 14.98%1,179.1万 | 67.45%396.7万 |
| 運転資金の増減額 | 70.02%-332.7万 | -36.52%-672.2万 | -122.48%-19.4万 | -58.48%-3,038.5万 | 25.80%-1,522.5万 | -313.83%-1,109.9万 | -491.41%-492.4万 | -68.84%86.3万 | -663.56%-1,917.3万 | -552.64%-2,051.9万 |
| -売上債権増減額 | 44.88%794.8万 | 76.37%1,220.1万 | -56.95%299.9万 | 106.13%81.1万 | 27.72%-1,855.9万 | 294.82%548.6万 | 2.58%691.8万 | -18.30%696.6万 | -23.27%-1,322.2万 | -61.43%-2,567.6万 |
| -前払費用増減額 | -31.74%-294.7万 | -1,370.67%-285.9万 | 63.15%-139.9万 | -5,534.65%-715.6万 | 49.72%-134.8万 | -281.13%-223.7万 | -64.11%22.5万 | -648.55%-379.6万 | 96.59%-12.7万 | 15.37%-268.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 256.76%511.6万 | -347.36%-205.8万 | -113.51%-823.1万 | -57.62%133万 | 208.35%291.9万 | -78.99%143.4万 | -58.50%83.2万 | -28.59%-385.5万 | -8.35%313.8万 | -136.46%-269.4万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | ---60.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---640万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 14.81%-1,344.4万 | -8.58%-1,400.6万 | 354.72%703.9万 | -890.24%-2,537万 | -83.26%176.3万 | -99.12%-1,578.2万 | -58.89%-1,289.9万 | -47.53%154.8万 | -130.07%-256.2万 | 23.33%1,053.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.83%1,943.2万 | 16.64%1,404万 | 10.91%1,658.9万 | 15.77%4,119万 | 211.59%470.9万 | -11.21%948.7万 | -22.25%1,203.7万 | 9.71%1,495.7万 | 41.12%3,557.9万 | -200.02%-422万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.58%896.1万 | 1,014.48%1,493.4万 | 28.19%-2,403.4万 | 87.23%-3,178.2万 | 180.14%5,440.7万 | -1,256.90%-5,405.9万 | 113.16%134万 | 79.94%-3,347万 | -432.63%-2.49億 | -65.30%-6,788.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -151.48%-76.7万 | 44.59%-41万 | 80.12%-26.6万 | 64.24%-297.7万 | 87.81%-59.4万 | 83.76%-30.5万 | 5.49%-74万 | -68.51%-133.8万 | -23.70%-832.6万 | -355.66%-487.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,353万 | 20.02%-4,502.3万 | --0 | -22,278.82%-4,502.3万 | --0 | --0 | -40.74%-5,629.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 211.42%972.8万 | 637.69%1,534.4万 | 68.14%-1,023.8万 | 108.80%1,621.8万 | 187.28%5,500.1万 | -278.13%-873.1万 | 122.13%208万 | 70.67%-3,213.2万 | ---1.84億 | ---6,301.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.58%896.1万 | 1,014.48%1,493.4万 | 28.19%-2,403.4万 | 87.23%-3,178.2万 | 180.14%5,440.7万 | -1,256.90%-5,405.9万 | 113.16%134万 | 79.94%-3,347万 | -432.63%-2.49億 | -65.30%-6,788.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.39%-1,206.5万 | -150.79%-1,412.2万 | -387.77%-1,719.4万 | 4.17%-2,558.4万 | 35.90%-606.2万 | -69.52%-1,036.6万 | 16.55%-563.1万 | 19.45%-352.5万 | -106.95%-2,669.6万 | -104.03%-945.7万 |
| 借入金純額 | -100.12%-343.8万 | -99.94%-343.7万 | -100.00%-343.8万 | -25.00%-859.4万 | -100.00%-343.8万 | 0.00%-171.8万 | 0.00%-171.9万 | 0.00%-171.9万 | 96.55%-687.5万 | -0.06%-171.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---803.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 98.75%-9.8万 | ---- | ---- | 4.58%-1,228.2万 | 73.21%-158.9万 | -376.15%-786.6万 | ---- | ---- | -58.35%-1,287.1万 | -499.80%-593.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.70%-49.5万 | 10.69%-96.9万 | -661.68%-1,375.6万 | 32.26%-470.8万 | 42.69%-103.5万 | 71.51%-78.2万 | -520.54%-108.5万 | 32.03%-180.6万 | 38.06%-695万 | 68.84%-180.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.39%-1,206.5万 | -150.79%-1,412.2万 | -387.77%-1,719.4万 | 4.17%-2,558.4万 | 35.90%-606.2万 | -69.52%-1,036.6万 | 16.55%-563.1万 | 19.45%-352.5万 | -106.95%-2,669.6万 | -104.03%-945.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.67%1.21億 | -15.18%1.06億 | -10.86%1.31億 | -62.08%1.47億 | -66.15%7,746万 | -41.99%1.32億 | -45.62%1.25億 | -62.08%1.47億 | 1,464.13%3.87億 | 20.59%2.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.72%1,632.8万 | 91.74%1,485.2万 | -11.80%-2,463.9万 | 93.26%-1,617.6万 | 165.05%5,305.4万 | -9,475.09%-5,493.8万 | 634.94%774.6万 | 86.02%-2,203.8万 | -166.15%-2.4億 | -141.23%-8,156.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,823.08%38万 | 117.08%5.5万 | -627.69%-34.3万 | 140.07%21.8万 | 239.58%46.2万 | -67.50%1.3万 | -122.07%-32.2万 | 160.19%6.5万 | -321.71%-54.4万 | -308.64%-33.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.65%1.38億 | -8.67%1.21億 | -15.18%1.06億 | -10.86%1.31億 | -10.86%1.31億 | -66.15%7,746万 | -41.99%1.32億 | -45.62%1.25億 | -62.08%1.47億 | -62.08%1.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.28%1,866.5万 | 20.65%1,363万 | 19.85%1,632.3万 | 40.22%3,821.3万 | 145.26%411.5万 | 4.26%918.2万 | -23.14%1,129.7万 | 6.08%1,361.9万 | 47.46%2,725.3万 | -388.60%-909.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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