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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --112万 | -11.47%175.9万 | --274.9万 | 26,002.79%322.5万 | -93.53%1.24万 | --198.7万 | --19.11万 |
| -現金及び現金同等物 | --112万 | -11.47%175.9万 | --274.9万 | 26,002.79%322.5万 | -93.53%1.24万 | --198.7万 | --19.11万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1,089.4万 | 84.62%1,338.9万 | --1,201.1万 | --1,152万 | ---- | --725.2万 | ---- |
| -売掛金 | --383.4万 | 30.51%638.3万 | --569万 | --519.7万 | ---- | --489.1万 | ---- |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.5万 | ---- |
| -未収法人所得税 | --72.7万 | --87.3万 | --59.3万 | --63.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | --633.3万 | 5,053.78%613.3万 | --572.8万 | --568.8万 | ---- | --11.9万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.7万 | ---- |
| 棚卸資産 | --796.2万 | 17.39%959.1万 | --901.4万 | --783万 | ---- | --817万 | ---- |
| 前払費用 | --54.9万 | --69.6万 | --71.5万 | --41.4万 | --0 | ---- | --28.46万 |
| 制限付き現金 | ---- | -40.12%30万 | ---- | ---- | ---- | --50.1万 | ---- |
| 繰延資産 | --332.3万 | --378.3万 | --423.4万 | --375.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --31万 | -93.22%25.6万 | --65.2万 | --31.3万 | ---- | --377.4万 | ---- |
| 流動資産合計 | --2,415.8万 | 37.31%2,977.4万 | --2,937.5万 | 218,888.26%2,705.6万 | -97.40%1.24万 | --2,168.4万 | --47.57万 |
| 非流動資産 | |||||||
| 有形固定資産純額 | --444.9万 | -9.91%497.2万 | --505.2万 | --499.6万 | ---- | --551.9万 | ---- |
| -有形固定資産総額 | --816.8万 | -16.19%866.4万 | --850.9万 | --864.2万 | ---- | --1,033.8万 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---371.9万 | 23.39%-369.2万 | ---345.7万 | ---364.6万 | ---- | ---481.9万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --214.8万 | -11.26%237.2万 | --243.2万 | --251.1万 | ---- | --267.3万 | ---- |
| -その他の無形資産 | --214.8万 | -11.26%237.2万 | --243.2万 | --251.1万 | ---- | --267.3万 | ---- |
| 長期未収金 | --15.2万 | --12.8万 | --41.7万 | --26.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非流動資産 | --90.7万 | 1,960.87%94.8万 | --93.3万 | -98.46%90.5万 | -71.65%5,864.86万 | --4.6万 | --2.07億 |
| 非流動資産合計 | --765.6万 | 2.21%842万 | --883.4万 | -85.20%867.9万 | -71.65%5,864.86万 | --823.8万 | --2.07億 |
| 資産合計 | --3,181.4万 | 27.65%3,819.4万 | --3,820.9万 | -39.08%3,573.5万 | -71.71%5,866.1万 | --2,992.2万 | --2.07億 |
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 未払金 | --2,232.5万 | 45.11%2,659.9万 | --2,510.8万 | 916.09%2,443.2万 | 7,879.92%240.45万 | --1,833万 | --3.01万 |
| -買掛金 | --394.5万 | -7.22%523.1万 | --536.8万 | 83.28%430.5万 | 7,695.19%234.88万 | --563.8万 | --3.01万 |
| -未払法人税 | --306.6万 | -13.78%330.9万 | --329.3万 | --255.4万 | ---- | --383.8万 | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | --1,021.3万 | --1,032.2万 | --979万 | 18,210.52%1,019.2万 | --5.57万 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | --510.1万 | -12.62%773.7万 | --665.7万 | --738.1万 | ---- | --885.4万 | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.67%21.71万 | ---- | --40.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --324.9万 | -75.25%348.5万 | --297万 | -21.26%157.2万 | --199.65万 | --1,407.8万 | ---- |
| -短期借入金 | --191.8万 | -83.95%199.1万 | --146.1万 | ---- | --199.65万 | --1,240.3万 | ---- |
| -資本リース債務 | --133.1万 | -10.81%149.4万 | --150.9万 | --157.2万 | ---- | --167.5万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | --1,612万 | -21.50%1,484.5万 | --1,562.2万 | --1,577.3万 | ---- | --1,891万 | ---- |
| その他の流動負債 | --169.3万 | --62.1万 | --54.9万 | --51.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | --4,732.4万 | -10.25%4,936.3万 | --4,824万 | 873.44%4,495.4万 | 956.38%461.81万 | --5,500.2万 | --43.72万 |
| 非流動負債 | |||||||
| 長期積立金 | --228.8万 | 50.08%190.9万 | --197.6万 | --197.7万 | ---- | --127.2万 | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | --1,178.4万 | 303.43%1,306.3万 | --1,482.4万 | --1,437.4万 | ---- | --323.8万 | ---- |
| -長期借入金 | --934.1万 | --1,033.2万 | --1,189.9万 | --1,145.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --244.3万 | -15.66%273.1万 | --292.5万 | --291.7万 | ---- | --323.8万 | ---- |
| 繰延負債 | --520.7万 | 16.55%502.9万 | --483.6万 | -32.36%478.2万 | 0.00%707万 | --431.5万 | --707万 |
| 従業員福利厚生費 | --309.3万 | 60.53%322.5万 | --232.8万 | --219.4万 | ---- | --200.9万 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.19%27万 | ---- | --58.94万 |
| 非流動負債合計 | --2,237.2万 | 114.38%2,322.6万 | --2,396.4万 | 217.81%2,332.7万 | -4.17%734万 | --1,083.4万 | --765.94万 |
| 負債合計 | --6,969.6万 | 10.26%7,258.9万 | --7,220.4万 | 471.00%6,828.1万 | 47.69%1,195.81万 | --6,583.6万 | --809.66万 |
| 資本 | |||||||
| 資本金 | --3,000 | --3,000 | --3,000 | -99.99%3,000 | -71.65%5,864.92万 | ---- | --2.07億 |
| -普通株式 | --3,000 | --3,000 | --3,000 | -99.99%3,000 | -71.65%5,864.92万 | ---- | --2.07億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | ---3,948.4万 | ---3,575.6万 | ---3,582.6万 | -194.75%-3,521.2万 | -56.75%-1,194.63万 | ---- | ---762.14万 |
| 資本剰余金 | --377.3万 | --332.3万 | --368.5万 | --261.3万 | --0 | ---- | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---217.4万 | -161.81%-196.5万 | ---185.7万 | --5万 | ---- | --317.9万 | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,909.3万 | ---- |
| 株主資本 | ---3,788.2万 | 4.23%-3,439.5万 | ---3,399.5万 | -169.69%-3,254.6万 | -76.56%4,670.29万 | ---3,591.4万 | --1.99億 |
| 資本合計 | ---3,788.2万 | 4.23%-3,439.5万 | ---3,399.5万 | -169.69%-3,254.6万 | -76.56%4,670.29万 | ---3,591.4万 | --1.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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