(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -201万 | 847.90%519.2万 | 36.66%-69.42万 | -109.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---61.4万 | -1,418.81%-844.3万 | -90.31%64.02万 | --660.42万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---197.2万 | 79.49%-85.5万 | 49.84%-416.82万 | ---830.95万 |
減価償却費及び償却費 | --9.1万 | --30.2万 | ---- | ---- |
繰延税金 | ---16.6万 | ---30.4万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | --42.2万 | --513.2万 | ---- | --51.67万 |
運転資金の増減額 | --27.8万 | 244.38%975.9万 | 2,959.78%283.38万 | --9.26万 |
-売掛金増減額 | ---59.7万 | --287.1万 | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---146.8万 | ---325.9万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | 200.00%28.46万 | ---28.46万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --192.7万 | 187.46%732.8万 | 575.80%254.92万 | --37.72万 |
-その他流動資産の変動 | ---87.2万 | ---22.9万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---37.5万 | ---64.9万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | --166.3万 | --369.7万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---201万 | 847.90%519.2万 | 36.66%-69.42万 | ---109.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.5万 | -100.13%-20.2万 | 174.36%1.52億 | -2.04億 |
固定資産取引の純額 | ---23.5万 | ---20.2万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 174.36%1.52億 | ---2.04億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---23.5万 | -100.13%-20.2万 | 174.36%1.52億 | ---2.04億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.4万 | 96.73%-494.5万 | -173.67%-1.51億 | 2.05億 |
借入金純額 | --177.4万 | -392.71%-584.4万 | 922.28%199.65万 | ---24.28万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -175.84%-1.53億 | --2.02億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --647万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --89.9万 | ---- | ---298.55万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --177.4万 | 96.73%-494.5万 | -173.67%-1.51億 | --2.05億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --322.5万 | 1,561.41%317.5万 | 192.33%19.11万 | --6.54万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 125.18%4.5万 | -242.17%-17.87万 | --12.57万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5,000 | --5,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | 26,002.79%322.5万 | -93.53%1.24万 | --19.11万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---224.5万 | 818.80%499万 | 36.66%-69.42万 | ---109.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- |
データなし