ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.6万 | -201万 | 847.90%519.2万 | 36.66%-69.42万 | -109.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --7万 | ---61.4万 | -1,418.81%-844.3万 | -90.31%64.02万 | --660.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --218万 | ---197.2万 | 79.49%-85.5万 | 49.84%-416.82万 | ---830.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | --26万 | --9.1万 | --30.2万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --27.8万 | ---16.6万 | ---30.4万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --40.6万 | --42.2万 | --513.2万 | ---- | --51.67万 |
| 運転資金の増減額 | ---222.5万 | --27.8万 | 244.38%975.9万 | 2,959.78%283.38万 | --9.26万 |
| -売上債権増減額 | ---64.5万 | ---59.7万 | --287.1万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---5.9万 | ---146.8万 | ---325.9万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%28.46万 | ---28.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --16.4万 | --192.7万 | 187.46%732.8万 | 575.80%254.92万 | --37.72万 |
| -その他流動資産の変動 | --39.1万 | ---87.2万 | ---22.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---59.2万 | ---37.5万 | ---64.9万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---148.4万 | --166.3万 | --369.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --47.6万 | ---201万 | 847.90%519.2万 | 36.66%-69.42万 | ---109.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.8万 | -23.5万 | -100.13%-20.2万 | 174.36%1.52億 | -2.04億 |
| 固定資産取引の純額 | ---18.8万 | ---23.5万 | ---20.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 174.36%1.52億 | ---2.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---18.8万 | ---23.5万 | -100.13%-20.2万 | 174.36%1.52億 | ---2.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.8万 | 177.4万 | 96.73%-494.5万 | -173.67%-1.51億 | 2.05億 |
| 借入金純額 | ---101.8万 | --177.4万 | -392.71%-584.4万 | 922.28%199.65万 | ---24.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -175.84%-1.53億 | --2.02億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --647万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --89.9万 | ---- | ---298.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---101.8万 | --177.4万 | 96.73%-494.5万 | -173.67%-1.51億 | --2.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | --322.5万 | 1,561.41%317.5万 | 192.33%19.11万 | --6.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | 125.18%4.5万 | -242.17%-17.87万 | --12.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4万 | ---5,000 | --5,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | 26,002.79%322.5万 | -93.53%1.24万 | --19.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --28.8万 | ---224.5万 | 818.80%499万 | 36.66%-69.42万 | ---109.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
