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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -289.30%-35.4万 | 169.49%75.6万 | 851.40%80.4万 | 140.67%29万 | -15.38%-52.5万 | 0.00%18.7万 | 75.50%-108.8万 | 80.15%-10.7万 | 29.96%-71.3万 | 76.22%-45.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -311.50%-47.8万 | 576.09%87.6万 | 26,400.00%157.8万 | 58.92%-28.1万 | -331.07%-64.7万 | 0.00%22.6万 | 97.37%-18.4万 | 99.73%-6,000 | 59.21%-68.4万 | 117.19%28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -21.50%-182万 | -1,350.00%-188.5万 | 103.14%2.4万 | 98.02%-1.3万 | 0.00%5.4万 | -424.24%-149.8万 | 14.47%-13万 | -222.40%-76.5万 | -742.31%-65.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.40%32.6万 | -1.58%130.9万 | -2.69%32.5万 | -2.11%32.5万 | -1.52%32.5万 | 0.00%33.4万 | -37.23%133万 | -36.62%33.4万 | -37.12%33.2万 | -37.38%33万 |
| 資産減損費用 | -67.95%2.5万 | -38.19%24.6万 | 86.05%-6,000 | -67.96%9.9万 | 38.89%7.5万 | 0.00%7.8万 | -66.10%39.8万 | -106.65%-4.3万 | -22.17%30.9万 | -58.46%5.4万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | 113.33%3.2万 | 1,500.00%3.2万 | --0 | ---- | ---- | 103.09%1.5万 | --2,000 | 101.01%6,000 | 120.59%7,000 |
| 株式ベースの報酬 | 7,000.00%7.1万 | -82.89%2.6万 | -8.00%2.3万 | --0 | -98.26%2,000 | 0.00%1,000 | -56.82%15.2万 | -56.90%2.5万 | -81.03%1.1万 | 32.18%11.5万 |
| その他の非現金項目 | 14.08%8.1万 | 280.00%28.5万 | -41.18%7万 | -93.95%5.1万 | 109.71%9.3万 | 0.00%7.1万 | -70.47%7.5万 | -1.65%11.9万 | 1,104.29%84.3万 | -1,529.85%-95.8万 |
| 運転資金の増減額 | 34.32%-37.9万 | 85.61%-19.8万 | 263.48%66.7万 | 109.41%7.2万 | -196.26%-36万 | 0.00%-57.7万 | -5.28%-137.6万 | -180.16%-40.8万 | -80.85%-76.5万 | 138.05%37.4万 |
| -売上債権増減額 | 54.22%-42.8万 | 61.94%-33万 | 43.22%-60.3万 | -61.22%12.1万 | 32.89%108.7万 | 0.00%-93.5万 | -281.94%-86.7万 | -514.84%-106.2万 | 155.12%31.2万 | 1,068.57%81.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -91.52%2.8万 | 211.99%52.3万 | -56.92%16.5万 | 109.80%1万 | 101.67%1.8万 | 0.00%33万 | 34.87%-46.7万 | 173.09%38.3万 | -157.95%-10.2万 | -223.72%-107.8万 |
| -前払費用増減額 | -588.46%-12.7万 | 165.38%5.1万 | 360.98%10.7万 | -119.47%-2.2万 | 65.91%-6万 | 0.00%2.6万 | -123.85%-7.8万 | -116.80%-4.1万 | -43.50%11.3万 | -32.33%-17.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7,300.00%14.8万 | -1,327.78%-44.2万 | 219.87%99.8万 | 96.60%-3.7万 | -273.46%-140.5万 | 0.00%2,000 | 105.22%3.6万 | -41.46%31.2万 | -366.95%-108.8万 | 237.99%81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -289.30%-35.4万 | 169.49%75.6万 | 851.40%80.4万 | 140.67%29万 | -15.38%-52.5万 | 0.00%18.7万 | 75.50%-108.8万 | 80.15%-10.7万 | 29.96%-71.3万 | 76.22%-45.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.62%1.1万 | 0 | 0 | 115.78%291.3万 | -3.5万 | -101.10%-6,000 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -241.67%-4.1万 | ---3.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --295.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.62%1.1万 | --0 | --0 | -99.63%1.1万 | --0 | 115.78%291.3万 | ---3.5万 | -101.10%-6,000 | 49,333.33%295.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.43%-1.6万 | 332.94%59.4万 | 27.27%-5.6万 | 6.45%-5.8万 | 1,373.33%76.4万 | 0.00%-5.6万 | 17.48%-25.5万 | 32.46%-7.7万 | 1.59%-6.2万 | -3.45%-6万 |
| 借入金純額 | 71.43%-1.6万 | 11.76%-22.5万 | 27.27%-5.6万 | 6.45%-5.8万 | 8.33%-5.5万 | 0.00%-5.6万 | 17.48%-25.5万 | 32.46%-7.7万 | 1.59%-6.2万 | -3.45%-6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --81.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.43%-1.6万 | 332.94%59.4万 | 27.27%-5.6万 | 6.45%-5.8万 | 1,373.33%76.4万 | 0.00%-5.6万 | 17.48%-25.5万 | 32.46%-7.7万 | 1.59%-6.2万 | -3.45%-6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.36%420万 | 151.01%272.1万 | 16.54%339.7万 | -18.14%307.7万 | 0.00%291.4万 | 0.00%272.1万 | -75.54%108.4万 | 76.77%291.5万 | 68.57%375.9万 | -31.05%291.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -382.44%-37万 | -13.31%136.1万 | 441.55%74.8万 | 129.71%23.2万 | -89.75%25万 | 0.00%13.1万 | 146.18%157万 | 66.46%-21.9万 | -45.71%-78.1万 | 223.37%243.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.61%-9.4万 | 76.12%11.8万 | 120.00%5.5万 | 239.68%8.8万 | -302.33%-8.7万 | 0.00%6.2万 | 26.42%6.7万 | -71.59%2.5万 | -40.00%-6.3万 | 326.32%4.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.21%373.6万 | 54.36%420万 | 54.36%420万 | 16.54%339.7万 | -18.14%307.7万 | 0.00%291.4万 | 151.01%272.1万 | 151.01%272.1万 | 76.77%291.5万 | 68.57%375.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -289.30%-35.4万 | 166.96%75.6万 | 666.20%80.4万 | 140.33%29万 | -15.38%-52.5万 | 0.00%18.7万 | 74.70%-112.9万 | 73.65%-14.2万 | 29.65%-71.9万 | 76.29%-45.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
