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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.67%29万 | -8.57%-49.4万 | -16.58%15.6万 | 75.50%-108.8万 | 80.15%-10.7万 | 29.96%-71.3万 | 76.22%-45.5万 | 119.26%18.7万 | 53.96%-444.1万 | 60.71%-53.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.92%-28.1万 | -114.29%-4万 | -268.58%-38.1万 | 97.37%-18.4万 | 99.73%-6,000 | 59.21%-68.4万 | 117.19%28万 | 115.54%22.6万 | 75.44%-700.9万 | 74.39%-224.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.14%2.4万 | 104.57%3万 | -79.63%1.1万 | -424.24%-149.8万 | 14.47%-13万 | -222.40%-76.5万 | -742.31%-65.7万 | -19.40%5.4万 | 1,258.82%46.2万 | 58.70%-15.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.11%32.5万 | -0.91%32.7万 | -0.60%33.2万 | -37.23%133万 | -36.62%33.4万 | -37.12%33.2万 | -37.38%33万 | -37.80%33.4万 | -20.28%211.9万 | -4.53%52.7万 |
| 資産減損費用 | -67.96%9.9万 | 164.81%14.3万 | -87.18%1万 | -66.10%39.8万 | -106.65%-4.3万 | -22.17%30.9万 | -58.46%5.4万 | --7.8万 | -93.09%117.4万 | -88.72%64.7万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -128.57%-2,000 | --2,000 | 103.09%1.5万 | --2,000 | 101.01%6,000 | 120.59%7,000 | --0 | -180.60%-48.6万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -130.43%-3.5万 | 3,700.00%3.8万 | -56.82%15.2万 | -56.90%2.5万 | -81.03%1.1万 | 32.18%11.5万 | -99.33%1,000 | -38.99%35.2万 | -82.84%5.8万 |
| その他の非現金項目 | -93.95%5.1万 | 135.39%33.9万 | -346.48%-17.5万 | -70.47%7.5万 | -1.65%11.9万 | 1,104.29%84.3万 | -1,529.85%-95.8万 | 1,875.00%7.1万 | -6.27%25.4万 | --12.1万 |
| 運転資金の増減額 | 109.41%7.2万 | -435.83%-125.6万 | 155.29%31.9万 | -5.28%-137.6万 | -180.16%-40.8万 | -80.85%-76.5万 | 138.05%37.4万 | -40.73%-57.7万 | 41.81%-130.7万 | -35.97%50.9万 |
| -売掛金増減額 | -61.22%12.1万 | -102.57%-2.1万 | 118.50%17.3万 | -281.94%-86.7万 | -514.84%-106.2万 | 155.12%31.2万 | 1,068.57%81.8万 | -7,292.31%-93.5万 | -120.30%-22.7万 | -77.22%25.6万 |
| -在庫増減額 | 109.80%1万 | 133.77%36.4万 | -104.85%-1.6万 | 34.87%-46.7万 | 173.09%38.3万 | -157.95%-10.2万 | -223.72%-107.8万 | 1,016.67%33万 | -131.59%-71.7万 | -168.23%-52.4万 |
| -前払費用増減額 | -119.47%-2.2万 | 76.70%-4.1万 | -73.08%7,000 | -123.85%-7.8万 | -116.80%-4.1万 | -43.50%11.3万 | -32.33%-17.6万 | 62.50%2.6万 | -22.51%32.7万 | -9.29%24.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.60%-3.7万 | -292.35%-155.8万 | 7,650.00%15.5万 | 105.22%3.6万 | -41.46%31.2万 | -366.95%-108.8万 | 237.99%81万 | 100.50%2,000 | 88.57%-69万 | 139.02%53.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.67%29万 | -8.57%-49.4万 | -16.58%15.6万 | 75.50%-108.8万 | 80.15%-10.7万 | 29.96%-71.3万 | 76.22%-45.5万 | 119.26%18.7万 | 53.96%-444.1万 | 60.71%-53.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 115.78%291.3万 | -3.5万 | -101.10%-6,000 | -89.00%135万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,275.00%9.4万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -241.67%-4.1万 | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 23.47%126.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --295.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.63%1.1万 | --0 | 115.78%291.3万 | ---3.5万 | -101.10%-6,000 | 49,333.33%295.4万 | --0 | -89.00%135万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.45%-5.8万 | 1,395.00%77.7万 | -23.21%-6.9万 | 17.48%-25.5万 | 32.46%-7.7万 | 1.59%-6.2万 | -3.45%-6万 | 24.32%-5.6万 | -169.28%-30.9万 | 69.44%-11.4万 |
| 借入金純額 | 6.45%-5.8万 | 30.00%-4.2万 | -23.21%-6.9万 | 17.48%-25.5万 | 32.46%-7.7万 | 1.59%-6.2万 | -3.45%-6万 | 24.32%-5.6万 | 92.43%-30.9万 | 47.95%-11.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.45%-5.8万 | 1,395.00%77.7万 | -23.21%-6.9万 | 17.48%-25.5万 | 32.46%-7.7万 | 1.59%-6.2万 | -3.45%-6万 | 24.32%-5.6万 | -169.28%-30.9万 | 69.44%-11.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.14%307.7万 | -57.24%124.6万 | -60.16%108.4万 | -75.54%108.4万 | 76.77%291.5万 | 68.57%375.9万 | -31.05%291.4万 | -38.59%272.1万 | 215.15%443.1万 | -68.75%164.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.71%23.2万 | -87.95%29.4万 | -33.59%8.7万 | 146.18%157万 | 66.46%-21.9万 | -45.71%-78.1万 | 223.37%243.9万 | 155.98%13.1万 | -210.82%-340万 | 39.70%-65.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 239.68%8.8万 | -332.56%-10万 | 20.97%7.5万 | 26.42%6.7万 | -71.59%2.5万 | -40.00%-6.3万 | 326.32%4.3万 | 113.79%6.2万 | 223.26%5.3万 | -63.03%8.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.54%339.7万 | -18.14%307.7万 | -57.24%124.6万 | 151.01%272.1万 | 151.01%272.1万 | 76.77%291.5万 | 68.57%375.9万 | -31.05%291.4万 | -75.54%108.4万 | -75.54%108.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.33%29万 | -8.57%-49.4万 | -16.58%15.6万 | 74.70%-112.9万 | 73.65%-14.2万 | 29.65%-71.9万 | 76.29%-45.5万 | 119.02%18.7万 | 53.89%-446.3万 | 60.86%-53.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
