| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.76%2.57億 | -21.53%2.66億 | -45.51%2.07億 | -62.63%2.46億 | -62.63%2.46億 | -59.75%2.78億 | -52.01%3.38億 | -48.08%3.8億 | 3.66%6.58億 | 3.66%6.58億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.76%2.57億 | -21.53%2.66億 | -45.51%2.07億 | -62.63%2.46億 | -62.63%2.46億 | -59.75%2.78億 | -52.01%3.38億 | -48.08%3.8億 | 3.66%6.58億 | 3.66%6.58億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | -30.23%608.1万 | -30.23%608.1万 | ---- | ---- | ---- | --871.6万 | --871.6万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | -30.23%608.1万 | -30.23%608.1万 | ---- | ---- | ---- | --871.6万 | --871.6万 |
| 制限付き現金 | 395.73%487.3万 | -75.76%452.2万 | -59.25%104万 | -96.62%102.2万 | -96.62%102.2万 | -99.10%98.3万 | -88.57%1,865.2万 | -99.66%255.2万 | -92.09%3,023.7万 | -92.09%3,023.7万 |
| 流動資産合計 | 12.78%3.43億 | -17.16%3.14億 | -35.64%2.46億 | -62.36%2.62億 | -62.36%2.62億 | -62.07%3.04億 | -56.34%3.79億 | -74.35%3.83億 | -31.42%6.97億 | -31.42%6.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -23.87%2,786.8万 | -24.55%2,965.8万 | -24.55%3,172.3万 | -25.14%3,394.8万 | -25.14%3,394.8万 | -24.42%3,660.5万 | 5.22%3,930.9万 | 4.51%4,204.5万 | -6.96%4,535.1万 | -6.96%4,535.1万 |
| 投資その他の資産 | -12.67%1.34億 | -13.80%1.34億 | -4.81%1.46億 | -19.49%1.3億 | -19.49%1.3億 | -3.59%1.54億 | -2.29%1.55億 | -42.48%1.53億 | -34.59%1.61億 | -34.59%1.61億 |
| その他の非流動資産 | -7.02%2.18億 | -3.43%2.01億 | -11.86%2.15億 | -4.98%2.22億 | -4.98%2.22億 | -6.69%2.35億 | -40.05%2.08億 | -3.51%2.44億 | -0.69%2.34億 | -0.69%2.34億 |
| 非流動資産合計 | -5.43%49.43億 | -3.59%50.19億 | -3.45%51.02億 | -2.28%51.84億 | -2.28%51.84億 | -0.86%52.27億 | -1.35%52.06億 | 0.01%52.84億 | -5.38%53.05億 | -5.38%53.05億 |
| 資産合計 | -4.43%52.85億 | -4.51%53.33億 | -5.62%53.48億 | -9.26%54.46億 | -9.26%54.46億 | -8.93%55.3億 | -9.12%55.85億 | -16.36%56.67億 | -9.38%60.02億 | -9.38%60.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 35.74%706.1万 | 35.74%706.1万 | ---- | ---- | ---- | -37.10%520.2万 | -37.10%520.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | 35.74%706.1万 | 35.74%706.1万 | ---- | ---- | ---- | -37.10%520.2万 | -37.10%520.2万 |
| 当期の未払費用 | -29.51%2,258.9万 | -17.68%2,322.7万 | -25.68%2,375.1万 | -22.33%2,284.7万 | -22.33%2,284.7万 | -0.35%3,204.5万 | 2.08%2,821.5万 | -29.89%3,195.7万 | -1.43%2,941.7万 | -1.43%2,941.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.71%4.5億 | -35.71%4.5億 | -35.71%4.5億 | -12.50%7億 | -12.50%7億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.71%4.5億 | -35.71%4.5億 | -35.71%4.5億 | -12.50%7億 | -12.50%7億 |
| その他の流動負債 | 512.88%261.7万 | 90.49%58.1万 | --21.8万 | --3.2万 | --3.2万 | --42.7万 | --30.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -94.78%2,520.6万 | -95.02%2,380.8万 | -95.03%2,396.9万 | -95.92%2,994万 | -95.92%2,994万 | -34.10%4.82億 | -34.24%4.79億 | -35.36%4.82億 | -12.35%7.35億 | -12.35%7.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 26.14%29.45億 | 25.08%29.2億 | 20.84%28.38億 | 19.97%28.17億 | 19.97%28.17億 | -1.00%23.35億 | -1.65%23.35億 | -18.42%23.48億 | -18.38%23.48億 | -18.38%23.48億 |
| -長期借入金 | 21.37%28.17億 | 20.31%27.91億 | 21.85%28.26億 | 19.97%28.17億 | 19.97%28.17億 | 0.21%23.21億 | 0.21%23.2億 | -17.43%23.19億 | -16.35%23.48億 | -16.35%23.48億 |
| -リース債務 | 835.84%1.28億 | 793.40%1.29億 | -58.76%1,219.7万 | ---- | ---- | -67.59%1,366万 | -75.32%1,439万 | -57.82%2,957.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -1.84%2.66億 | -8.61%2.4億 | -5.92%2.38億 | -6.59%2.62億 | -6.59%2.62億 | -1.58%2.71億 | 3.16%2.63億 | 0.79%2.52億 | 14.00%2.81億 | 14.00%2.81億 |
| 非流動負債合計 | 23.23%32.12億 | 21.66%31.6億 | 18.24%30.75億 | 17.13%30.79億 | 17.13%30.79億 | -1.06%26.06億 | -1.18%25.98億 | -16.88%26.01億 | -15.82%26.29億 | -15.82%26.29億 |
| 負債合計 | 4.79%32.37億 | 3.51%31.84億 | 0.53%30.99億 | -7.56%31.09億 | -7.56%31.09億 | -8.25%30.89億 | -8.35%30.76億 | -20.43%30.83億 | -15.09%33.63億 | -15.09%33.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.33%241.3万 | 0.33%240.6万 | 0.29%240.4万 | 0.33%240.5万 | 0.33%240.5万 | 0.33%240.5万 | 0.29%239.8万 | 0.29%239.7万 | 0.29%239.7万 | 0.29%239.7万 |
| -普通株式 | 0.33%241.3万 | 0.33%240.6万 | 0.29%240.4万 | 0.33%240.5万 | 0.33%240.5万 | 0.33%240.5万 | 0.29%239.8万 | 0.29%239.7万 | 0.29%239.7万 | 0.29%239.7万 |
| 利益剰余金 | -18.13%-25.74億 | -17.15%-24.73億 | -16.54%-23.73億 | -15.31%-22.84億 | -15.31%-22.84億 | -13.90%-21.79億 | -15.40%-21.11億 | -18.54%-20.36億 | -1.30%-19.81億 | -1.30%-19.81億 |
| 資本剰余金 | 0.04%46.2億 | 0.04%46.2億 | 0.04%46.19億 | 0.03%46.18億 | 0.03%46.18億 | 0.03%46.18億 | 0.03%46.18億 | 0.03%46.17億 | 0.03%46.17億 | 0.03%46.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --8,000 | ---2.6万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -16.10%20.48億 | -14.35%21.49億 | -12.97%22.49億 | -11.43%23.37億 | -11.43%23.37億 | -9.78%24.42億 | -10.05%25.09億 | -10.93%25.84億 | -0.89%26.39億 | -0.89%26.39億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | -16.10%20.48億 | -14.35%21.49億 | -12.97%22.49億 | -11.43%23.37億 | -11.43%23.37億 | -9.78%24.42億 | -10.05%25.09億 | -10.93%25.84億 | -0.89%26.39億 | -0.89%26.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
