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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 250.62%2,113.4万 | 72.47%4,429.2万 | 373.39%2,860.2万 | 125.98%1,048.3万 | -111.72%-720.9万 | -175.55%-1,403.1万 | 204.43%2,568.1万 | 183.18%604.2万 | 36.27%-4,035.3万 | 93.21%-340.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.03%-9,868.9万 | -34.85%-9,786.1万 | -63.81%-8,625.9万 | -1,761.11%-2.94億 | -57.01%-1.03億 | 19.28%-6,577.9万 | 33.65%-7,257.1万 | -121.90%-5,265.8万 | -108.77%-1,577.4万 | -117.81%-6,532.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -540.00%-63.8万 | 1,487.76%2,572.9万 | 145.64%397.6万 | 105.00%1,359.8万 | 237.92%2,401.9万 | -97.41%14.5万 | -104.98%-185.4万 | 97.30%-871.2万 | 39.19%-2.72億 | 101.59%710.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.57%6,898.6万 | -0.05%6,838.6万 | 8.80%7,016.1万 | 18.50%2.84億 | 31.99%8,367.5万 | 11.26%6,725.8万 | 17.32%6,841.9万 | 12.42%6,448.9万 | -9.24%2.4億 | -5.01%6,339.4万 |
| その他の非現金項目 | 1,803.88%2,551.2万 | 374.55%2,493.3万 | 89,481.48%2,418.7万 | 577.96%1,097.4万 | 1,124.24%435.3万 | 203.00%134万 | 885.35%525.4万 | -72.73%2.7万 | -139.92%-229.6万 | -144.22%-42.5万 |
| 運転資金の増減額 | 115.13%293.2万 | 19.09%1,656万 | 171.26%316.4万 | -1,800.55%-2,783.8万 | -88.08%-1,792.2万 | -295.35%-1,938.1万 | 206.99%1,390.5万 | -131.18%-444万 | 102.51%163.7万 | 75.21%-952.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.66%-63.8万 | 86.00%-52.4万 | -64.41%90.4万 | -1,435.05%-657万 | -235.69%-919.8万 | -15.23%383万 | 79.14%-374.2万 | -83.86%254万 | -105.59%-42.8万 | 82.67%-274万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.94%-2,081.5万 | -6.57%1,354.1万 | -34.82%1,010.2万 | -2.50%1,067.2万 | 459.10%635.7万 | -59.36%-2,567.7万 | 215.34%1,449.3万 | -27.32%1,549.9万 | 121.38%1,094.6万 | 105.17%113.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 298.72%2,547.8万 | -24.49%398万 | 65.05%-717.3万 | -2,095.23%-2,210.6万 | -112.21%-1,324.2万 | -71.89%639万 | 91.88%527.1万 | -1.36%-2,052.5万 | -16.01%-100.7万 | -175.11%-624万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.15%-109.3万 | 79.36%-43.7万 | 65.76%-66.9万 | -24.89%-983.4万 | -9.07%-183.9万 | -221.64%-392.4万 | 11.79%-211.7万 | 23.91%-195.4万 | 61.96%-787.4万 | 81.19%-168.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 250.62%2,113.4万 | 72.47%4,429.2万 | 373.39%2,860.2万 | 125.98%1,048.3万 | -111.72%-720.9万 | -175.55%-1,403.1万 | 204.43%2,568.1万 | 183.18%604.2万 | 36.27%-4,035.3万 | 93.21%-340.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.34%-2,519.1万 | -9.56%-3,685.2万 | -3.69%-5,883.9万 | -152.13%-2.02億 | 46.60%-5,126.5万 | -37.42%-6,046.6万 | 44.53%-3,363.6万 | -109.64%-5,674.4万 | 59.75%3.88億 | -136.15%-9,600.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,545.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -70.46%1.08億 | -100.06%-20.2万 |
| その他の投資活動純額 | --152.8万 | ---- | ---- | 0.51%1,454万 | --53.4万 | --0 | ---- | ---- | --1,446.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.34%-2,519.1万 | -9.56%-3,685.2万 | -3.69%-5,883.9万 | -152.13%-2.02億 | 46.60%-5,126.5万 | -37.42%-6,046.6万 | 44.53%-3,363.6万 | -109.64%-5,674.4万 | 59.75%3.88億 | -136.15%-9,600.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.95%-462.8万 | 409.01%5,448.2万 | 96.64%-856.1万 | 63.06%-2.5億 | 301.10%2,633万 | 81.19%-348.1万 | 96.73%-1,763.1万 | -140.41%-2.55億 | -190.53%-6.76億 | -31.61%-1,309.3万 |
| 借入金純額 | -9.86%-80.2万 | 491.25%5,923.6万 | 99.67%-82.2万 | 66.04%-2.17億 | 561.57%4,936万 | 95.42%-73万 | 97.04%-1,514万 | -148.46%-2.51億 | -180.96%-6.39億 | -1,220.25%-1,069.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -121.25%-78.1万 | -59.26%-4.3万 | -1,200.00%-7.8万 | -129.82%-39.3万 | -16.67%-7,000 | -120.63%-35.3万 | ---2.7万 | -20.00%-6,000 | 55.35%-17.1万 | -200.00%-6,000 |
| 配当金支払総額 | -0.33%-240.6万 | -0.29%-240.4万 | -0.29%-240.4万 | -0.28%-959.5万 | -0.25%-240.3万 | -0.29%-239.8万 | -0.29%-239.7万 | -0.29%-239.7万 | -0.29%-956.8万 | -0.29%-239.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---63.9万 | -3,343.28%-230.7万 | -164.17%-525.7万 | 16.60%-2,267.7万 | -515,600.00%-2,062万 | --0 | 99.73%-6.7万 | 29.06%-199万 | 16.83%-2,719.2万 | 100.06%4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.95%-462.8万 | 409.01%5,448.2万 | 96.64%-856.1万 | 63.06%-2.5億 | 301.10%2,633万 | 81.19%-348.1万 | 96.73%-1,763.1万 | -140.41%-2.55億 | -190.53%-6.76億 | -31.61%-1,309.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.36%2.7億 | -45.60%2.08億 | -64.12%2.47億 | -32.32%6.88億 | -65.15%2.79億 | -58.88%3.57億 | -74.35%3.83億 | -32.32%6.88億 | 1,019.38%10.17億 | -1.31%8.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.86%-868.5万 | 342.02%6,192.2万 | 87.31%-3,879.8万 | -34.29%-4.41億 | 71.43%-3,214.4万 | -15.36%-7,797.8万 | 95.90%-2,558.6万 | -164.34%-3.06億 | -135.49%-3.29億 | -154.74%-1.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.34%2.61億 | -24.36%2.7億 | -45.60%2.08億 | -64.12%2.47億 | -64.12%2.47億 | -65.15%2.79億 | -58.88%3.57億 | -74.35%3.83億 | -32.32%6.88億 | -32.32%6.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 250.62%2,113.4万 | 72.47%4,429.2万 | 373.39%2,860.2万 | 125.98%1,048.3万 | -111.72%-720.9万 | -175.55%-1,403.1万 | 204.43%2,568.1万 | 183.18%604.2万 | 36.27%-4,035.3万 | 93.21%-340.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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