(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 216.99%2,431.41万 | -6,631.94%-2,078.29万 | -100.44%-30.87万 | 306.44%7,021.55万 | -365.73%-3,401.18万 | 10.84%1,279.95万 | --1,154.77万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | -99.64%3,303 | -5.72%92.35万 | -33.07%97.95万 | -11.95%146.34万 | --166.2万 |
運転資金の増減額 | 741.46%360.18万 | 345.42%42.8万 | -104.78%-17.44万 | 161.10%364.59万 | -1,121.48%-596.67万 | 160.31%58.41万 | --22.44万 |
-売上債権増減額 | 26.48%-77.33万 | -165.07%-105.18万 | -62.31%161.63万 | 172.34%428.9万 | -216.73%-592.91万 | 6,384.10%507.91万 | --7.83万 |
-前払費用増減額 | -96.92%301 | -56.97%9,775 | -78.54%2.27万 | 185.60%10.59万 | -191.03%-12.37万 | 107.62%13.59万 | --6.54万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -53.06%1,609.2万 | 101.65%3,427.87万 | 161.48%1,699.9万 | -86.11%650.1万 | 81.26%4,679.98万 | 26.96%2,581.96万 | --2,033.74万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | ---- | -7,072.57%-1,718.22万 | -101.78%-23.96万 | 146.28%1,342.17万 | -625.00%-2,900万 | ---400万 | --0 |
配当金支払総額 | 16.28%-1,309.26万 | 13.18%-1,563.84万 | 3.98%-1,801.21万 | 1.53%-1,875.86万 | 7.09%-1,904.94万 | 5.05%-2,050.36万 | ---2,159.42万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.11%-1,309.26万 | -79.82%-3,282.05万 | -241.99%-1,825.17万 | 88.89%-533.69万 | -96.09%-4,804.94万 | -13.47%-2,450.36万 | ---2,159.42万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184.95%158.32万 | -91.06%12.32万 | 418.37%137.76万 | -82.44%26.58万 | 660.96%151.34万 | -86.34%19.89万 | --145.57万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 105.69%299.94万 | 216.41%145.82万 | -207.60%-125.26万 | 193.16%116.42万 | -194.95%-124.96万 | 204.71%131.6万 | ---125.68万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,001.73%-3.3万 | 199.14%1,733 | 96.66%-1,748 | -2,718.67%-5.23万 | 230.25%1,998 | ---1,534 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 187.38%454.96万 | 1,184.95%158.32万 | -91.06%12.32万 | 418.37%137.76万 | -82.44%26.58万 | 660.96%151.34万 | --19.89万 |
フリーキャッシュ・フロー | -53.06%1,609.2万 | 101.65%3,427.87万 | 161.48%1,699.9万 | -86.11%650.1万 | 81.26%4,679.98万 | 26.96%2,581.96万 | --2,033.74万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし