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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.32%3.97億 | 23.95%3.8億 | -0.21%3.07億 | -19.32%3.07億 | 25.56%3.81億 | 3.03億 |
| お客様からの領収書 | 4.32%3.97億 | 23.95%3.8億 | -0.21%3.07億 | -19.32%3.07億 | 25.56%3.81億 | --3.03億 |
| 現金支払カテゴリ | -6.11%-3.01億 | -28.75%-2.84億 | -11.25%-2.21億 | 28.58%-1.98億 | -15.30%-2.78億 | -2.41億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.11%-3.01億 | -28.75%-2.84億 | -11.25%-2.21億 | 28.58%-1.98億 | -15.30%-2.78億 | ---2.41億 |
| 直接支払利息 | -110.92%-1,050.8万 | 2.39%-498.2万 | 22.10%-510.4万 | 13.22%-655.2万 | -115.59%-755万 | ---350.2万 |
| 直接受取利息 | 314.52%125.6万 | -30.98%30.3万 | 84.45%43.9万 | -59.87%23.8万 | 261.59%59.3万 | --16.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 12.42%-1,985.6万 | 22.95%-2,267.3万 | -96.22%-2,942.5万 | 26.32%-1,499.6万 | -52.46%-2,035.3万 | ---1,335万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.89%6,620万 | 32.22%6,887.9万 | -40.68%5,209.5万 | 15.46%8,781.7万 | 65.44%7,605.9万 | --4,597.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.64%-5,270.6万 | -1,942.46%-2.47億 | 65.49%-1,208.3万 | -44.30%-3,501.8万 | -18.75%-2,426.7万 | -2,043.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -45.29%-3,033万 | -18.23%-2,087.5万 | 14.35%-1,765.6万 | 9.70%-2,061.4万 | -11.71%-2,282.8万 | ---2,043.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 16.67%-100万 | ---120万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 100.42%95.4万 | -5,157.70%-2.26億 | 131.33%447万 | -825.23%-1,426.7万 | ---154.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9.36%143.7万 | --131.4万 | ---- | ---- | --10.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -48,604.08%-2,376.7万 | -95.56%4.9万 | 905.11%110.3万 | ---13.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.64%-5,270.6万 | -1,942.46%-2.47億 | 65.49%-1,208.3万 | -44.30%-3,501.8万 | -18.75%-2,426.7万 | ---2,043.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.36%-4,580.6万 | 1,428.38%1.51億 | 68.98%-1,135.8万 | 42.16%-3,661.7万 | -175.26%-6,330.9万 | -2,300万 |
| 借入金純額 | -94.01%258万 | 1,323.48%4,310.3万 | -72.39%302.8万 | 143.86%1,096.6万 | -286.58%-2,500万 | --1,339.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.17%-26.3万 | 32,455.56%1.58億 | -77.08%48.6万 | --212万 | ---- | ---520.4万 |
| 配当金支払総額 | -8.09%-4,249.5万 | -680.06%-3,931.5万 | 87.24%-504万 | -3.87%-3,950.5万 | -27.25%-3,803.2万 | ---2,988.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---152.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.41%-562.8万 | 2.30%-960.6万 | 3.59%-983.2万 | -3,581.59%-1,019.8万 | 78.81%-27.7万 | ---130.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.36%-4,580.6万 | 1,428.38%1.51億 | 68.98%-1,135.8万 | 42.16%-3,661.7万 | -175.26%-6,330.9万 | ---2,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.71%6,711.6万 | 43.75%9,415.1万 | 32.81%6,549.7万 | -18.93%4,931.5万 | 4.36%6,083.2万 | --5,829.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.52%-3,231.2万 | -194.35%-2,703.5万 | 77.07%2,865.4万 | 240.51%1,618.2万 | -553.43%-1,151.7万 | --254万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.14%3,480.4万 | -28.71%6,711.6万 | 43.75%9,415.1万 | 32.81%6,549.7万 | -18.93%4,931.5万 | --6,083.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.50%3,487万 | 35.90%4,680.4万 | -48.75%3,443.9万 | 26.24%6,719.9万 | 108.42%5,323.1万 | --2,554万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
