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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.05%-7.91万 | -13.70%-5.4万 | 27.36%-2.57万 | 2.36%-24.73万 | 40.76%-3.67万 | -198.95%-12.77万 | 47.71%-4.75万 | 38.74%-3.54万 | 6.67%-25.33万 | -687.60%-6.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.79%-8.43万 | 56.79%-4.01万 | -60.16%-5.3万 | 101.79%4.39万 | 403.18%24.73万 | 96.72%-7.75万 | 31.29%-9.29万 | -126.07%-3.31万 | -597.08%-244.97万 | -56.41%-8.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,174 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -99.49%1.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --214.41万 | --2.47万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.25%5.17万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 110.22%5,138 | -130.61%-1.39万 | 1,724.13%3.73万 | -285.67%-5,156 | 139.59%2,026 | -492.84%-5.03万 | 545.67%4.54万 | -143.48%-2,296 | -95.78%2,777 | -108.47%-5,117 |
| -売上債権増減額 | -181.12%-232 | -16.94%-2,002 | 77.57%-203 | -223.94%-3,313 | -59.42%-982 | -95.22%286 | -196.34%-1,712 | 79.74%-905 | -52.23%2,673 | -124.94%-616 |
| -前払費用増減額 | --0 | -20.94%3,040 | -154.62%-2,100 | 417.64%6,750 | -116.47%-940 | --0 | -4.00%3,845 | -22.93%3,845 | -98.22%1,304 | -91.78%5,706 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.62%5,370 | -134.52%-1.49万 | 856.17%3.96万 | -616.08%-8,593 | 138.68%3,948 | -350.09%-5.05万 | 370.88%4.32万 | -210.02%-5,236 | 90.84%-1,200 | 11.19%-1.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.05%-7.91万 | -13.70%-5.4万 | 27.36%-2.57万 | 2.36%-24.73万 | 40.76%-3.67万 | -198.95%-12.77万 | 47.71%-4.75万 | 38.74%-3.54万 | 6.67%-25.33万 | -687.60%-6.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.79%-1.09万 | 20.11%-49.46万 | 96.91%-2.47万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 97.79%-1.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -248.08%-49.46万 | -836.28%-68.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 97.79%-1.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.11%-49.46万 | 96.91%-2.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 22.31万 | -3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,886 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,886 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --22.31万 | ---3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8,886 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.45%20.24万 | -89.32%3.33万 | -74.37%8.9万 | -68.03%34.73万 | -68.51%13.66万 | -46.44%26.44万 | -50.00%31.19万 | -68.03%34.73万 | -45.05%108.63万 | -76.87%43.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.05%-7.91万 | 455.76%16.91万 | -57.42%-5.57万 | 65.06%-25.83万 | 45.06%-4.76万 | -114.25%-12.77万 | 63.49%-4.75万 | 92.35%-3.54万 | 17.01%-73.91万 | 89.02%-8.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.81%12.32万 | -23.45%20.24万 | -89.32%3.33万 | -74.37%8.9万 | -74.37%8.9万 | -68.51%13.66万 | -46.44%26.44万 | -50.00%31.19万 | -68.03%34.73万 | -68.03%34.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.05%-7.91万 | -13.70%-5.4万 | 27.36%-2.57万 | 72.41%-25.83万 | 93.60%-4.76万 | -198.95%-12.77万 | 47.71%-4.75万 | 38.74%-3.54万 | -244.81%-93.59万 | -7,160.97%-74.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
