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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.71%17.39億 | -14.75%64.9億 | -42.20%9.45億 | -16.82%16.72億 | 3.35%20.67億 | -8.23%18.06億 | 2.56%76.13億 | 16.95%16.35億 | -1.18%20.1億 | 20億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.26%10.88億 | -33.30%42.21億 | -60.33%5.36億 | -28.18%11.29億 | -21.67%13.16億 | -28.12%12.4億 | 16.17%63.28億 | 52.14%13.51億 | 35.75%15.72億 | --16.8億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 268.18%3,700万 | -32.84%1.82億 | 45.88%1.24億 | -25.00%4,800万 | -67.35%3,200万 | -191.67%-2,200万 | 187.42%2.71億 | 157.58%8,500万 | 150.00%6,400万 | --9,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.53%5.86億 | 1.59%21.66億 | 3.79%4.93億 | 2.59%5.54億 | 5.80%5.84億 | -5.31%5.35億 | 3.39%21.32億 | -1.25%4.75億 | -2.53%5.4億 | --5.52億 |
| その他の非現金項目 | --2,500万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -235.29%-5,700万 | 72.19%-3.93億 | 19.60%-2.42億 | 40.78%-1.51億 | 103.94%1,700万 | 96.01%-1,700万 | -151.87%-14.13億 | -616.67%-3.01億 | -58.39%-2.55億 | ---4.31億 |
| -売掛金増減額 | -18.10%5.16億 | 182.78%3.22億 | -51.76%-3.87億 | -609.09%-5,600万 | 160.00%1.35億 | 687.50%6.3億 | 34.84%-3.89億 | 42.70%-2.55億 | 113.58%1,100万 | ---2.25億 |
| -在庫増減額 | 53.73%-1.18億 | 141.29%1.85億 | -25.27%2.1億 | 268.85%1.03億 | 153.59%1.27億 | 40.84%-2.55億 | -4.92%-4.48億 | 2,454.55%2.81億 | 58.22%-6,100万 | ---2.37億 |
| -前払費用増減額 | -153.85%-2,100万 | 673.97%4.19億 | 183.87%8,800万 | -1,200.00%-6,500万 | 563.64%3.57億 | 277.27%3,900万 | -529.41%-7,300万 | 136.47%3,100万 | 87.80%-500万 | ---7,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.70%-4.34億 | -245.57%-1.15億 | 369.20%10.51億 | 33.50%-1.33億 | -657.41%-6.02億 | -713.21%-4.31億 | -85.58%7,900万 | -61.31%2.24億 | -286.92%-2億 | --1.08億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -106.87%-12.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.59%-5.82億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -25.61%6.74億 | 1.41億 | -3.10%9.06億 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.68%17.39億 | -15.91%71.64億 | -36.28%16.19億 | -16.82%16.72億 | -3.70%19.26億 | -1.07%19.47億 | 1.93%85.19億 | 8.92%25.41億 | -1.18%20.1億 | --20億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.81%-3.21億 | -228.58%-70.48億 | -723.11%-59.84億 | 36.12%-3.29億 | -10.00%-4.4億 | 41.35%-2.95億 | 83.36%-21.45億 | 7.03%-7.27億 | 94.87%-5.15億 | -4億 |
| 固定資産取引の純額 | -9.40%-2.91億 | -23.62%-13.71億 | -34.92%-3.98億 | -30.32%-3.61億 | -19.72%-3.46億 | -7.26%-2.66億 | 9.62%-11.09億 | 19.40%-2.95億 | 12.89%-2.77億 | ---2.89億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -863.92%-56.1億 | -1,917.99%-56.1億 | --0 | ---- | ---- | 94.66%-5.82億 | 7.02%-2.78億 | 97.63%-2.27億 | ---6,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.76%-4,400万 | 78.02%-1.11億 | 104.73%800万 | 184.00%2,100万 | -81.48%-9,800万 | 83.66%-4,200万 | 36.80%-5.05億 | -42.02%-1.69億 | 86.41%-2,500万 | ---5,400万 |
| その他の投資活動純額 | 7.69%1,400万 | -13.73%4,400万 | 6.67%1,600万 | -21.43%1,100万 | 33.33%400万 | -31.58%1,300万 | 37.84%5,100万 | 650.00%1,500万 | -17.65%1,400万 | --300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.59%-3.21億 | -216.97%-70.81億 | -637.38%-60.17億 | 36.12%-3.29億 | -7.75%-4.31億 | 39.56%-3.04億 | 82.80%-22.34億 | 7.17%-8.16億 | 94.87%-5.15億 | ---4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.24%-1.33億 | 89.38%-2.73億 | -147.90%-22.46億 | 1,162.17%24.43億 | 82.07%-2.08億 | 4.38%-2.62億 | -298.46%-25.7億 | 36.29%-9.06億 | -106.96%-2.3億 | -11.6億 |
| 借入金純額 | 1,800.00%6,800万 | 3.67%-16.26億 | -499.72%-42.22億 | 5,306.00%26.03億 | 99.68%-300万 | -140.00%-400万 | -185.82%-16.88億 | 43.68%-7.04億 | -101.44%-5,000万 | ---9.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 119.35%6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.95%3,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 13.24%-1.77億 | -52.57%-12.48億 | -208.87%-6.27億 | 2.45%-1.99億 | 0.91%-2.18億 | -6.81%-2.04億 | -10.24%-8.18億 | -6.28%-2.03億 | -6.81%-2.04億 | ---2.2億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 97.06%-100万 | ---- | ---- | 44.74%5,500万 | 30.43%3,000万 | 26.09%-3,400万 | ---- | ---- | 0.00%3,800万 | --2,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.00%-2,300万 | 2,766.32%25.33億 | 17,340.00%25.86億 | -14.29%-1,600万 | 10.53%-1,700万 | 57.45%-2,000万 | -493.75%-9,500万 | -275.00%-1,500万 | 44.00%-1,400万 | ---1,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.24%-1.33億 | 89.38%-2.73億 | -147.90%-22.46億 | 1,162.17%24.43億 | 82.07%-2.08億 | 4.38%-2.62億 | -298.46%-25.7億 | 36.29%-9.06億 | -106.96%-2.3億 | ---11.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.19%58.64億 | 131.83%59.95億 | 138.39%122.77億 | 115.24%85.75億 | 98.52%73.79億 | 131.83%59.95億 | -57.15%25.86億 | 101.80%51.5億 | -45.59%39.84億 | --37.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.95%12.85億 | -105.11%-1.9億 | -911.23%-66.44億 | 199.29%37.86億 | 192.50%12.87億 | 15.95%13.81億 | 211.43%37.15億 | 2,459.38%8.19億 | 126.86%12.65億 | --4.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,033.33%-1.18億 | 119.28%5,900万 | 788.46%2.31億 | 15.15%-8,400万 | 47.40%-9,100万 | 105.00%300万 | -166.09%-3.06億 | 1,200.00%2,600万 | -62.30%-9,900万 | ---1.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.72%70.31億 | -2.19%58.64億 | -2.19%58.64億 | 138.39%122.77億 | 115.24%85.75億 | 98.52%73.79億 | 131.83%59.95億 | 131.83%59.95億 | 101.80%51.5億 | --39.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.86%14.48億 | -21.89%57.81億 | -45.81%12.17億 | -24.58%13.07億 | -7.51%15.76億 | -2.15%16.81億 | 3.98%74.01億 | 14.18%22.46億 | 0.99%17.33億 | --17.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
