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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.56%15.13億 | -13.91%14.17億 | -3.71%17.39億 | -14.75%64.9億 | -2.69%15.91億 | -28.01%14.47億 | -17.70%16.46億 | -8.23%18.06億 | 2.56%76.13億 | 16.95%16.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.98%8.18億 | -1.41%9.07億 | -12.26%10.88億 | -33.30%42.21億 | -17.02%11.21億 | -40.20%9.4億 | -45.24%9.2億 | -28.12%12.4億 | 16.17%63.28億 | 52.14%13.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -314.58%-1.03億 | 247.06%5,900万 | 268.18%3,700万 | -32.84%1.82億 | 63.53%1.39億 | -25.00%4,800万 | -82.65%1,700万 | -191.67%-2,200万 | 187.42%2.71億 | 157.58%8,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.88%5.91億 | 7.41%5.8億 | 9.53%5.86億 | 1.59%21.66億 | 17.47%5.58億 | -1.30%5.33億 | -2.17%5.4億 | -5.31%5.35億 | 3.39%21.32億 | -1.25%4.75億 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --2,500万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 49.23%-9,900万 | -395.89%-2.16億 | -235.29%-5,700万 | 72.19%-3.93億 | 15.61%-2.54億 | 23.53%-1.95億 | 116.94%7,300万 | 96.01%-1,700万 | -151.87%-14.13億 | -616.67%-3.01億 |
| -売上債権増減額 | -184.21%-1.08億 | -37.82%7,400万 | -18.10%5.16億 | 182.78%3.22億 | -52.55%-3.89億 | -445.45%-3,800万 | 152.89%1.19億 | 687.50%6.3億 | 34.84%-3.89億 | 42.70%-2.55億 |
| -棚卸資産増減額 | -61.54%3,500万 | -130.63%-3,400万 | 53.73%-1.18億 | 141.29%1.85億 | -15.30%2.38億 | 249.18%9,100万 | 146.84%1.11億 | 40.84%-2.55億 | -4.92%-4.48億 | 2,454.55%2.81億 |
| -前払費用増減額 | 250.00%8,400万 | -32.38%2.36億 | -153.85%-2,100万 | 673.97%4.19億 | 180.65%8,700万 | -1,020.00%-5,600万 | 553.25%3.49億 | 277.27%3,900万 | -529.41%-7,300万 | 136.47%3,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.71%-1.1億 | 2.77%-4.92億 | -0.70%-4.34億 | -245.57%-1.15億 | 352.68%10.14億 | 4.00%-1.92億 | -568.52%-5.06億 | -713.21%-4.31億 | -85.58%7,900万 | -61.31%2.24億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -106.87%-12.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.59%-5.82億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -25.61%6.74億 | 2,800万 | 2.25億 | 2.8億 | 1.41億 | -3.10%9.06億 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.51%15.13億 | -26.43%14.17億 | -10.68%17.39億 | -15.91%71.64億 | -36.28%16.19億 | -16.82%16.72億 | -3.70%19.26億 | -1.07%19.47億 | 1.93%85.19億 | 8.92%25.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.38%-6.06億 | 14.49%-3.6億 | -8.81%-3.21億 | -228.58%-70.48億 | -727.65%-60.17億 | 38.83%-3.15億 | -5.25%-4.21億 | 41.35%-2.95億 | 83.36%-21.45億 | 7.03%-7.27億 |
| 固定資産取引の純額 | 18.00%-2.87億 | 12.54%-2.86億 | -9.40%-2.91億 | -23.62%-13.71億 | -45.08%-4.28億 | -26.35%-3.5億 | -13.15%-3.27億 | -7.26%-2.66億 | 9.62%-11.09億 | 19.40%-2.95億 |
| 事業取引の純額 | ---5.13億 | ---- | ---- | -863.92%-56.1億 | -1,917.99%-56.1億 | --0 | ---- | ---- | 94.66%-5.82億 | 7.02%-2.78億 |
| 投資商品取引の純額 | 761.90%1.81億 | 24.49%-7,400万 | -4.76%-4,400万 | 78.02%-1.11億 | 104.73%800万 | 184.00%2,100万 | -81.48%-9,800万 | 83.66%-4,200万 | 36.80%-5.05億 | -42.02%-1.69億 |
| その他の投資活動純額 | -7.14%1,300万 | 200.00%1,200万 | 7.69%1,400万 | -13.73%4,400万 | -13.33%1,300万 | 0.00%1,400万 | 33.33%400万 | -31.58%1,300万 | 37.84%5,100万 | 650.00%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.19%-6.06億 | 16.47%-3.6億 | -5.59%-3.21億 | -216.97%-70.81億 | -637.38%-60.17億 | 36.12%-3.29億 | -7.75%-4.31億 | 39.56%-3.04億 | 82.80%-22.34億 | 7.17%-8.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.59%-8.45億 | -2,647.60%-57.15億 | 49.24%-1.33億 | 89.38%-2.73億 | -147.90%-22.46億 | 1,162.17%24.43億 | 82.07%-2.08億 | 4.38%-2.62億 | -298.46%-25.7億 | 36.29%-9.06億 |
| 借入金純額 | -100.54%-1,400万 | -34,133.33%-10.27億 | 1,800.00%6,800万 | 3.67%-16.26億 | -499.72%-42.22億 | 5,306.00%26.03億 | 99.68%-300万 | -140.00%-400万 | -185.82%-16.88億 | 43.68%-7.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.4億 | ---45.3億 | --0 | 119.35%6,800万 | 119.35%6,800万 | --0 | --0 | --0 | -63.95%3,100万 | --3,100万 |
| 配当金支払総額 | 1.51%-1.96億 | 8.26%-2億 | 13.24%-1.77億 | -52.57%-12.48億 | -208.87%-6.27億 | 2.45%-1.99億 | 0.91%-2.18億 | -6.81%-2.04億 | -10.24%-8.18億 | -6.28%-2.03億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21.82%6,700万 | 156.67%7,700万 | 97.06%-100万 | ---- | ---- | 44.74%5,500万 | 30.43%3,000万 | 26.09%-3,400万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -287.50%-6,200万 | -105.88%-3,500万 | -15.00%-2,300万 | 2,766.32%25.33億 | 17,340.00%25.86億 | -14.29%-1,600万 | 10.53%-1,700万 | 57.45%-2,000万 | -493.75%-9,500万 | -275.00%-1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.59%-8.45億 | -2,647.60%-57.15億 | 49.24%-1.33億 | 89.38%-2.73億 | -147.90%-22.46億 | 1,162.17%24.43億 | 82.07%-2.08億 | 4.38%-2.62億 | -298.46%-25.7億 | 36.29%-9.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.31%23.74億 | -4.72%70.31億 | -2.19%58.64億 | 131.83%59.95億 | 138.39%122.77億 | 115.24%85.75億 | 98.52%73.79億 | 131.83%59.95億 | -57.15%25.86億 | 101.80%51.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.36%6,200万 | -461.93%-46.58億 | -6.95%12.85億 | -105.11%-1.9億 | -911.23%-66.44億 | 199.29%37.86億 | 192.50%12.87億 | 15.95%13.81億 | 211.43%37.15億 | 2,459.38%8.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 327.38%1.91億 | 101.10%100万 | -4,033.33%-1.18億 | 119.28%5,900万 | 788.46%2.31億 | 15.15%-8,400万 | 47.40%-9,100万 | 105.00%300万 | -166.09%-3.06億 | 1,200.00%2,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.60%26.27億 | -72.31%23.74億 | -4.72%70.31億 | -2.19%58.64億 | -2.19%58.64億 | 138.39%122.77億 | 115.24%85.75億 | 98.52%73.79億 | 131.83%59.95億 | 131.83%59.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.81%12.15億 | -29.24%11.3億 | -13.86%14.48億 | -21.89%57.81億 | -47.24%11.85億 | -23.95%13.18億 | -6.28%15.97億 | -2.15%16.81億 | 3.98%74.01億 | 14.18%22.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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