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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 536.71%6,656.2万 | 71.28%6,283.5万 | 71.28%6,283.5万 | 37.82%2,820.8万 | 181.87%1.21億 | -65.13%1,045.4万 | -40.55%3,668.6万 | -40.55%3,668.6万 | -50.25%2,046.7万 | -70.45%4,304.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 536.71%6,656.2万 | 71.28%6,283.5万 | 71.28%6,283.5万 | 37.82%2,820.8万 | 181.87%1.21億 | -65.13%1,045.4万 | -40.55%3,668.6万 | -40.55%3,668.6万 | -39.39%2,046.7万 | -62.76%4,304.4万 |
| 派生資産 | --10.8万 | ---- | ---- | --65.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -43.69%4,547万 | -17.47%6,408.2万 | -17.47%6,408.2万 | -52.57%4,088.6万 | -62.32%2,911万 | -0.65%8,074.5万 | -2.64%7,764.5万 | -2.64%7,764.5万 | -7.80%8,620.7万 | 160.30%7,725.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 31.67%7.89億 | 36.28%7.06億 | 36.28%7.06億 | 46.40%7.4億 | 73.31%5.68億 | 75.70%6億 | 76.44%5.18億 | 76.44%5.18億 | 64.89%5.06億 | 19.79%3.28億 |
| -その他の無形資産 | 31.67%7.89億 | 36.28%7.06億 | 36.28%7.06億 | 46.40%7.4億 | 73.31%5.68億 | 75.70%6億 | 76.44%5.18億 | 76.44%5.18億 | 64.89%5.06億 | 19.79%3.28億 |
| その他の資産 | 19.74%185.6万 | 102.83%193.5万 | 102.83%193.5万 | -6.72%173.6万 | -15.00%173.9万 | 21.00%155万 | -39.27%95.4万 | -39.27%95.4万 | -47.97%186.1万 | 24.23%204.6万 |
| 資産合計 | 30.49%9.03億 | 31.82%8.35億 | 31.82%8.35億 | 32.16%8.12億 | 60.02%7.2億 | 52.57%6.92億 | 45.05%6.33億 | 45.05%6.33億 | 37.95%6.14億 | -0.18%4.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --108.9万 | --108.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 未払金 | 120.16%1,406.8万 | 260.45%3,019.1万 | 260.45%3,019.1万 | 44.65%1,032.4万 | 850.57%4,457.2万 | 61.77%639万 | -35.99%837.6万 | -35.99%837.6万 | 43.60%713.7万 | -11.83%468.9万 |
| -買掛金 | 43.22%915.2万 | 189.79%2,427.3万 | 189.79%2,427.3万 | 44.65%1,032.4万 | 453.55%2,595.6万 | 61.77%639万 | -35.99%837.6万 | -35.99%837.6万 | 43.60%713.7万 | -11.83%468.9万 |
| -その他の未払金 | --491.6万 | --591.8万 | --591.8万 | ---- | --1,861.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 5.24%2.37億 | -40.62%1.45億 | -40.62%1.45億 | -31.75%1.47億 | 148.57%1.61億 | 224.43%2.25億 | 457.79%2.45億 | 457.79%2.45億 | 356.15%2.15億 | 9.44%6,480万 |
| 転換可能優先株式 | 4.35%9,432.7万 | --9,325万 | --9,325万 | --9,240.4万 | --9,138.2万 | --9,039.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の負債 | 227.49%637.3万 | -55.25%345.2万 | -55.25%345.2万 | -69.56%231.4万 | 128.45%212万 | 99.59%194.6万 | 995.74%771.4万 | 995.74%771.4万 | 396.60%760.3万 | --92.8万 |
| 負債合計 | 8.59%3.52億 | 4.74%2.73億 | 4.74%2.73億 | 9.64%2.52億 | 324.82%2.99億 | 335.76%3.24億 | 352.40%2.61億 | 352.40%2.61億 | 328.32%2.3億 | 9.13%7,041.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50.98%5.62億 | 50.30%5.62億 | 50.30%5.62億 | 39.31%5.18億 | 0.05%3.72億 | 0.06%3.72億 | -0.12%3.74億 | -0.12%3.74億 | -1.62%3.72億 | -1.65%3.72億 |
| -普通株式 | 50.98%5.62億 | 50.30%5.62億 | 50.30%5.62億 | 39.31%5.18億 | 0.05%3.72億 | 0.06%3.72億 | -0.12%3.74億 | -0.12%3.74億 | -1.62%3.72億 | -1.65%3.72億 |
| 利益剰余金 | -131.06%-1,194.6万 | -74.43%-215.6万 | -74.43%-215.6万 | 213.60%3,969.8万 | 492.21%4,705.1万 | -166.74%-517万 | -124.96%-123.6万 | -124.96%-123.6万 | -12.83%1,265.9万 | -5.33%794.5万 |
| その他の資本の構成要素 | 28.36%215万 | --215万 | --215万 | --215.5万 | --215.5万 | --167.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 49.75%5.52億 | 50.80%5.61億 | 50.80%5.61億 | 45.61%5.6億 | 10.91%4.21億 | -2.91%3.68億 | -1.75%3.72億 | -1.75%3.72億 | -1.79%3.85億 | -1.73%3.8億 |
| 資本合計 | 49.75%5.52億 | 50.80%5.61億 | 50.80%5.61億 | 45.61%5.6億 | 10.91%4.21億 | -2.91%3.68億 | -1.75%3.72億 | -1.75%3.72億 | -1.79%3.85億 | -1.73%3.8億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
