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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -451.83%-619.7万 | 695.86%9,230.4万 | 547.74%2,152.3万 | -141.10%-312.9万 | 2,322.76%7,503.3万 | -119.72%-112.3万 | -46.21%1,159.8万 | -242.98%-480.7万 | -0.28%761.4万 | -58.01%309.7万 |
| その他の非現金項目 | 224.75%1,541.6万 | -3,621.42%-7,546.4万 | 516.57%1,693.1万 | 4,097.58%1,041万 | -22,686.44%-1.08億 | 1,352.51%474.7万 | 166.54%214.3万 | 1,153.88%274.6万 | 277.14%24.8万 | -199.79%-47.2万 |
| 運転資金の増減額 | 882.67%2,176.6万 | -696.93%-2,663.5万 | -309.14%-1,904.2万 | -318.11%-2,723.6万 | 458.09%2,242.4万 | -29.53%-278.1万 | -83.91%446.2万 | -54.84%910.5万 | -158.21%-651.4万 | 40.83%401.8万 |
| -売掛金増減額 | 856.72%2,217.2万 | -922.92%-3,099.1万 | -368.53%-2,319.6万 | -15.84%-871.5万 | -5.91%385万 | -103.33%-293万 | -86.54%376.6万 | -37.48%863.8万 | 33.75%-752.3万 | -58.59%409.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 117.94%9.6万 | -174.92%-89.3万 | -64.56%23万 | -148.96%-44.6万 | 62.53%-14.2万 | -4,963.64%-53.5万 | 200.51%119.2万 | -91.43%64.9万 | -95.76%91.1万 | 94.91%-37.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 353.85%35.4万 | 690.20%80.6万 | 241.38%29.7万 | 122.95%13.6万 | 619.51%29.5万 | 189.66%7.8万 | -69.46%10.2万 | 145.55%8.7万 | -88.38%6.1万 | --4.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180.22%5,607.4万 | -0.24%7,728.1万 | 68.94%4,413.1万 | -76.31%363.4万 | -52.63%950.5万 | 25.52%2,001.1万 | -15.67%7,746.9万 | -28.85%2,612.2万 | -48.45%1,534万 | -7.95%2,006.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.98%-1.15億 | 33.99%-1.81億 | --0 | -6.23%-1.96億 | --1.21億 | -77.50%-1.07億 | 15.36%-2.75億 | ---3,000万 | -297.94%-1.85億 | --0 |
| 受領利息 | --0 | -39.41%326.4万 | --0 | --0 | 29.03%163.1万 | 30.64%163.3万 | 200.78%538.7万 | -14.07%153.3万 | 19,042.86%134万 | --126.4万 |
| その他の投資活動純額 | -236.74%-144.8万 | 1,158.59%4,821.9万 | 60.90%-125.6万 | ---194.7万 | --5,185.2万 | ---43万 | 90.85%-455.5万 | -3,177.55%-321.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.59%-1.16億 | 52.61%-1.3億 | 96.04%-125.6万 | -7.29%-1.98億 | 13,728.88%1.75億 | -79.23%-1.05億 | 26.50%-2.74億 | -1,978.94%-3,167.9万 | -92.06%-1.85億 | 25,180.00%126.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 570.59%9,118.7万 | -148.96%-9,861.6万 | --0 | -109.83%-1,475万 | -1,502.61%-6,448.9万 | -176.14%-1,937.7万 | 925.49%2.01億 | 2,589.63%3,000万 | 1,302.02%1.5億 | 62.45%-402.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2,160.95%1.5億 | --0 | --1.51億 | ---3.4万 | 30.88%-173.5万 | -101.84%-726.3万 | 13.23%-475.3万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --9,500万 | --0 | --0 | --0 | --9,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -578.55%-1,923万 | -61.59%-3,268.1万 | -45.66%-422.4万 | -686.89%-2,281.2万 | 3.00%-281.1万 | 75.42%-283.4万 | -449.89%-2,022.5万 | -92.82%-290万 | -92.75%-289.9万 | -332.54%-289.8万 |
| 支払利息CFF | 5.06%-785万 | -1,047.82%-2,258.9万 | -681.98%-403.5万 | -946.15%-435.2万 | -752.59%-593.4万 | -2,331.76%-826.8万 | -21.63%-196.8万 | 15.27%-51.6万 | 9.76%-41.6万 | -27.01%-69.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --134.8万 | ---134.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.55%6,410.1万 | -54.10%7,857.1万 | -137.88%-824.8万 | -30.97%1.01億 | -788.84%-7,342.7万 | 433.36%5,905.4万 | -49.98%1.71億 | 308.32%2,177.6万 | 1,045.23%1.47億 | 30.67%-826.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.28%6,283.5万 | -40.55%3,668.6万 | 37.82%2,820.8万 | 181.87%1.21億 | -65.13%1,045.4万 | -40.55%3,668.6万 | --6,171.2万 | -39.39%2,046.7万 | -62.76%4,304.4万 | -71.64%2,997.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.21%372.7万 | 204.49%2,614.9万 | 113.50%3,462.7万 | -312.46%-9,312.1万 | 748.51%1.11億 | 17.34%-2,623.2万 | -140.55%-2,502.6万 | -41.96%1,621.9万 | 72.41%-2,257.7万 | 32.16%1,306.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536.71%6,656.2万 | 71.28%6,283.5万 | 71.28%6,283.5万 | 37.82%2,820.8万 | 181.87%1.21億 | -65.13%1,045.4万 | -40.55%3,668.6万 | -40.55%3,668.6万 | -39.39%2,046.7万 | -62.76%4,304.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.87%-5,892.6万 | -59.32%-3.14億 | 1,237.98%4,413.1万 | -13.72%-1.92億 | -494.64%-7,918.1万 | -96.31%-8,648.9万 | 15.24%-1.97億 | -110.56%-387.8万 | -918.48%-1.69億 | -7.95%2,006.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
