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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 160.35%2,258.56万 | -203.54%-3,742.49万 | 597.41%3,614.69万 | -74.05%518.3万 | 688.73%1,997.65万 | -94.39%253.27万 | 63.90%4,514.83万 | 313.10%2,754.67万 | -161.64%-1,292.68万 | -45.91%2,097.25万 |
| その他の非現金項目 | -676.95%-146.25万 | -80.82%-18.82万 | 88.61%-10.41万 | 36.53%-91.39万 | -6.18%-143.99万 | 31.54%-135.61万 | -70.20%-198.09万 | -431.97%-116.39万 | 817.66%35.06万 | 93.62%-4.89万 |
| 運転資金の増減額 | -104.45%-40.09万 | 2,738.05%900.8万 | 95.77%-34.15万 | 6.40%-807.29万 | -173.79%-862.45万 | 1,355.21%1,168.83万 | -128.62%-93.12万 | 808.09%325.41万 | 119.14%35.83万 | -241.74%-187.2万 |
| -売掛金増減額 | -29.42%-20.63万 | -152.44%-15.94万 | 73.71%30.4万 | -85.54%17.5万 | 3,259.00%121.05万 | 79.35%-3.83万 | -115.24%-18.56万 | 214.23%121.77万 | 77.73%38.75万 | 149.62%21.8万 |
| -前払費用増減額 | -889.27%-9,929 | -84.76%1,258 | 470.84%8,255 | -118.30%-2,226 | 162.54%1.22万 | -380.48%-1.95万 | -48.73%6,936 | 317.53%1.35万 | -143.47%-6,219 | 229.21%1.43万 |
| -その他流動資産の変動 | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239.18%3,140.41万 | -7.55%925.89万 | -64.94%1,001.52万 | -52.96%2,856.48万 | 169.01%6,072.31万 | 441.79%2,257.31万 | -92.19%416.64万 | 19.45%5,335.79万 | 102.58%4,466.86万 | 235.40%2,204.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -221.05%-1,150万 | 300.00%950万 | 9.52%-475万 | 83.59%-525万 | -500.00%-3,200万 | -42.86%800万 | 156.91%1,400万 | -41.38%-2,460万 | -970.00%-1,740万 | -92.31%200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.61%125.18万 | 13,809.97%813.64万 | -94.83%5.85万 | -76.68%113.1万 | -74.62%484.95万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,925.36万 | 2.02%-1,925.36万 | 5.22%-1,965.03万 | 12.30%-2,073.34万 | 7.32%-2,364.1万 | 4.58%-2,550.81万 | 4.91%-2,673.26万 | 2.04%-2,811.44万 | -3.06%-2,870万 | 6.31%-2,784.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215.31%-3,075.36万 | 60.03%-975.36万 | 6.09%-2,440.03万 | 53.30%-2,598.34万 | -242.27%-5,564.1万 | -238.53%-1,625.63万 | 90.88%-480.21万 | -16.85%-5,265.59万 | -113.99%-4,506.29万 | -237.62%-2,105.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -714.57%-42.54万 | -99.52%6.92万 | 21.74%1,445.43万 | 74.84%1,187.29万 | 1,332.82%679.08万 | --47.39万 | ---- | -49.17%40.76万 | 523.58%80.18万 | -113.16%-18.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.50%65.05万 | 96.56%-49.47万 | -657.25%-1,438.51万 | -49.21%258.14万 | -19.55%508.21万 | 1,093.75%631.68万 | -190.55%-63.57万 | 278.06%70.2万 | -139.78%-39.43万 | 200.81%99.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152.90%22.51万 | -714.57%-42.54万 | -99.52%6.92万 | 21.74%1,445.43万 | 74.84%1,187.29万 | --679.08万 | ---- | 172.25%110.96万 | -49.17%40.76万 | 523.58%80.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 239.18%3,140.41万 | -7.55%925.89万 | -64.94%1,001.52万 | -52.96%2,856.48万 | 169.01%6,072.31万 | 441.79%2,257.31万 | -92.19%416.64万 | 19.45%5,335.79万 | 102.58%4,466.86万 | 235.40%2,204.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
