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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.71%9,281 | 51.42%-2.15万 | 94.98%-8.15万 | -208.16%-197.28万 | -21.37%-10.77万 | 55.00%-19.68万 | 34.89%-4.42万 | -3,419.88%-162.4万 | -991.74%-64.02万 | -192.76%-8.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -281.26%-99.22万 | 72.00%-6.97万 | 88.88%-10.63万 | -239.13%-166.17万 | 14.83%-19.64万 | 56.43%-26.02万 | -150.21%-24.9万 | -505.27%-95.61万 | -57.90%-49万 | -63.25%-23.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --5.73万 | --9.58万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -92.05%1.55万 | --1.55万 | ---- | ---- | ---- | --19.49万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 49.56%13.18万 | --1.79万 | --0 | --2.51万 | 0.74%8.87万 | 376.91%8.81万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 96.05%-2.28万 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---57.77万 | ---57.25万 |
| 運転資金の増減額 | 84.94%11.72万 | -77.90%4.82万 | 103.28%2.48万 | -440.81%-49.28万 | -112.92%-1.77万 | 281.14%6.34万 | 1,045.82%21.83万 | -3,290.49%-75.67万 | -38.00%14.46万 | -37.37%13.68万 |
| -売掛金増減額 | -38.49%-3,303 | -11.86%-7,629 | 120.73%9,779 | -127.11%-7.11万 | -106.38%-1.47万 | 87.90%-2,385 | -166.82%-6,820 | -2,384.83%-4.72万 | -237.75%-3.13万 | -134.26%-7,137 |
| -前払費用増減額 | --0 | -106.11%-8,000 | 105.97%1.6万 | -261.53%-1.46万 | 88.79%2.85万 | 6,994.34%9.4万 | 5,416.82%13.09万 | -5,382.82%-26.8万 | 349.20%9,056 | 656.08%1.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 527.14%12.05万 | -32.19%6.39万 | 99.78%-967 | -343.98%-40.7万 | -124.39%-3.14万 | -69.92%-2.82万 | 291.32%9.42万 | -1,547.54%-44.16万 | -22.08%16.68万 | -35.67%12.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 51.42%-2.15万 | 94.98%-8.15万 | -208.16%-197.28万 | -29.04%-10.77万 | 55.53%-19.68万 | 34.89%-4.42万 | -3,419.88%-162.4万 | -991.74%-64.02万 | -187.25%-8.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 45.67%-14.79万 | 142.65%3.78万 | 97.83%-3,573 | -709.69%-4.82万 | -936.77%-13.39万 | -147.41%-27.22万 | -1,007.91%-8.86万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 45.67%-14.79万 | 142.65%3.78万 | 97.83%-3,573 | -709.69%-4.82万 | -936.77%-13.39万 | -72.25%-27.22万 | -1,007.91%-8.86万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 45.66%-14.79万 | 142.62%3.78万 | 97.83%-3,573 | -709.69%-4.82万 | -936.77%-13.39万 | -147.41%-27.22万 | -1,007.91%-8.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 147.29%220.98万 | -136.66%-3.19万 | -43.62%39.51万 | 0 | 5,347.22%184.66万 | 333.83%89.36万 | -57.82%8.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 203.73%225.28万 | 72.30%-3.19万 | -51.20%39.51万 | --0 | --188.96万 | 1,704.66%74.17万 | -379.83%-11.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -128.31%-4.3万 | --0 | --0 | --0 | -226.84%-4.3万 | -7.87%15.19万 | --20.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 147.29%220.98万 | -136.66%-3.19万 | -43.62%39.51万 | --0 | 5,347.22%184.66万 | 333.83%89.36万 | -57.82%8.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.29%5,805 | -74.79%2.73万 | 456.35%10.88万 | -48.92%1.95万 | 91.34%21.05万 | 40.04%1.58万 | 725.15%10.83万 | -48.92%1.95万 | 4,028.37%3.83万 | 308.33%11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.23%9,283 | 76.76%-2.15万 | -191.85%-8.15万 | 576.49%8.92万 | -12.46%-10.17万 | 97.21%19.47万 | -4,962.21%-9.24万 | 452.68%8.87万 | -150.14%-1.87万 | -898.58%-9.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.83%1.51万 | -63.29%5,805 | -74.79%2.73万 | 456.35%10.88万 | 456.35%10.88万 | 91.34%21.05万 | 40.04%1.58万 | 725.15%10.83万 | -48.92%1.95万 | -48.92%1.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | 76.76%-2.15万 | 95.37%-8.15万 | -135.79%-215.12万 | 41.63%-10.04万 | 67.00%-20.04万 | -25.13%-9.24万 | -2,876.93%-175.79万 | -321.13%-91.23万 | -296.34%-17.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
