(Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.79%-4.17万 | 80.92%-37.64万 | -162.66%-28.28万 | 104.71%9,281 | 51.42%-2.15万 | 94.98%-8.15万 | -208.15%-197.28万 | -21.34%-10.77万 | 55.00%-19.68万 | 34.89%-4.42万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 36.17%-6.78万 | 26.93%-121.41万 | 76.59%-4.6万 | -281.26%-99.22万 | 72.00%-6.97万 | 88.88%-10.63万 | -239.13%-166.17万 | 14.83%-19.64万 | 56.43%-26.02万 | -150.21%-24.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,367.10%84.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.73万 | --9.58万 | --0 | ---- |
資産減損費用 | ---- | --0 | -5,804.54%-88.42万 | ---- | ---- | ---- | -92.05%1.55万 | --1.55万 | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 49.56%13.18万 | --1.79万 | --0 | --2.51万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.05%-2.28万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 5.28%2.61万 | 99.49%-2,523 | -992.19%-19.28万 | 84.94%11.72万 | -77.90%4.82万 | 103.28%2.48万 | -440.79%-49.27万 | -112.90%-1.77万 | 281.14%6.34万 | 1,045.82%21.83万 |
-売上債権増減額 | -127.23%-2,663 | 94.29%-4,058 | 80.28%-2,905 | -38.49%-3,303 | -11.86%-7,629 | 120.73%9,779 | -127.11%-7.11万 | -106.38%-1.47万 | 87.90%-2,385 | -166.82%-6,820 |
-前払費用増減額 | --0 | 178.81%1.15万 | -87.61%3,528 | --0 | -106.11%-8,000 | 105.97%1.6万 | -261.53%-1.46万 | 88.79%2.85万 | 6,994.34%9.4万 | 5,416.82%13.09万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 3,076.63%2.88万 | 97.54%-9,993 | -516.09%-19.34万 | 527.14%12.05万 | -32.19%6.39万 | 99.78%-967 | -343.96%-40.7万 | -124.36%-3.14万 | -69.92%-2.82万 | 291.32%9.42万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 48.79%-4.17万 | 80.92%-37.64万 | -154.04%-27.35万 | --0 | 51.42%-2.15万 | 94.98%-8.15万 | -208.15%-197.28万 | -29.00%-10.77万 | 55.53%-19.68万 | 34.89%-4.42万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 302.90%30万 | 693.59%30万 | 0 | 45.67%-14.79万 | 142.65%3.78万 | 97.83%-3,573 | -709.69%-4.82万 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | 302.90%30万 | 693.59%30万 | --0 | ---- | ---- | 45.67%-14.79万 | 142.65%3.78万 | 97.83%-3,573 | -709.69%-4.82万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 302.86%30万 | 694.22%30万 | --0 | ---- | ---- | 45.66%-14.79万 | 142.62%3.78万 | 97.83%-3,573 | -709.69%-4.82万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.29%220.98万 | -136.66%-3.19万 | -43.62%39.51万 | 0 |
借入金純額 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 203.73%225.28万 | 72.30%-3.19万 | -51.20%39.51万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.31%-4.3万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 147.29%220.98万 | -136.66%-3.19万 | -43.62%39.51万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -70.28%3.23万 | 456.35%10.88万 | -92.83%1.51万 | -63.29%5,805 | -74.79%2.73万 | 456.35%10.88万 | -48.92%1.95万 | 91.34%21.05万 | 40.04%1.58万 | 725.15%10.83万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 61.07%-3.17万 | -185.68%-7.64万 | 116.94%1.72万 | -95.23%9,283 | 76.76%-2.15万 | -191.85%-8.15万 | 576.49%8.92万 | -12.46%-10.17万 | 97.21%19.47万 | -4,962.21%-9.24万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -97.78%605 | -70.28%3.23万 | -70.28%3.23万 | -92.83%1.51万 | -63.29%5,805 | -74.79%2.73万 | 456.35%10.88万 | 456.35%10.88万 | 91.34%21.05万 | 40.04%1.58万 |
フリーキャッシュ・フロー | 48.79%-4.17万 | 82.50%-37.64万 | -172.35%-27.35万 | --0 | 76.76%-2.15万 | 95.37%-8.15万 | -135.79%-215.12万 | 41.65%-10.04万 | 67.00%-20.04万 | -25.13%-9.24万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし