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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.64%45.8万 | 54.13%-226.9万 | 51.30%-24.3万 | -6.01%-49.4万 | 92.02%-40.5万 | -203.30%-112.7万 | 7.64%-494.7万 | 52.52%-49.9万 | 68.02%-46.6万 | -305.52%-507.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.33%-88.6万 | 95.90%-282.3万 | 98.46%-102.9万 | -6.47%-57.6万 | -32.17%-87.1万 | 59.98%-34.7万 | -794.63%-6,878.8万 | -2,537.19%-6,672.1万 | 73.20%-54.1万 | 67.46%-65.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.24%2.1万 | -106.65%-2.9万 | --2.9万 | ---- | ---- | -242.86%-29万 | 250.34%43.6万 | --0 | 150.86%29.1万 | -133.14%-5.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.50%2.1万 | -7.14%9.1万 | -16.00%2.1万 | -12.00%2.2万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 2.08%9.8万 | 4.17%2.5万 | 4.17%2.5万 | 0.00%2.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,634.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --6.3万 | 115.24%35.3万 | 279.57%35.3万 | --0 | --0 | --0 | -71.02%16.4万 | -19.13%9.3万 | -58.33%2.5万 | -75.95%1.9万 |
| その他の非現金項目 | --5,000 | 101.25%1.5万 | 100.57%5,000 | 102.24%6,000 | ---- | ---- | -796.27%-120.1万 | -712.68%-87万 | -135.09%-26.8万 | 89.70%-1.7万 |
| 運転資金の増減額 | 340.08%123.4万 | 106.20%12.4万 | -40.00%37.8万 | 5,500.00%11.2万 | 103.38%14.8万 | -129.37%-51.4万 | -195.47%-200万 | -57.69%63万 | -99.58%2,000 | -762.93%-438.2万 |
| -売掛金増減額 | -431.25%-8.5万 | -99.24%1,000 | 0.00%2,000 | -93.02%3,000 | -84.21%1.2万 | -260.00%-1.6万 | 1,971.43%13.1万 | 114.29%2,000 | 162.32%4.3万 | 575.00%7.6万 |
| -前払費用増減額 | -24.56%-28.4万 | -53.33%1.4万 | 36.36%9万 | -1.49%6.6万 | 1.18%8.6万 | -21.28%-22.8万 | 168.18%3万 | -1.49%6.6万 | -9.46%6.7万 | 70.00%8.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 693.70%160.3万 | 105.04%10.9万 | -49.11%28.6万 | 139.81%4.3万 | 101.10%5万 | -114.00%-27万 | -200.70%-216.1万 | -60.86%56.2万 | -122.93%-10.8万 | -824.56%-454.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.64%45.8万 | 54.13%-226.9万 | 51.30%-24.3万 | -6.01%-49.4万 | 92.02%-40.5万 | -203.30%-112.7万 | 7.64%-494.7万 | 52.52%-49.9万 | 68.02%-46.6万 | -305.52%-507.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300.00%61万 | 0 | 62.2万 | -8,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---140万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -140.00%-1.2万 | --0 | --0 | ---8,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---140万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12,300.00%61万 | --0 | --62.2万 | ---8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,740.00%72.8万 | -96.27%21.2万 | 1,480.00%27.6万 | -9.52%-2.3万 | -100.41%-2.1万 | -103.52%-2万 | 206.80%568.2万 | 0.00%-2万 | -5.00%-2.1万 | 24,647.62%515.5万 |
| 借入金純額 | -10.00%-2.2万 | -4.88%-8.6万 | -10.00%-2.2万 | -9.52%-2.3万 | -5.00%-2.1万 | 4.76%-2万 | 1.20%-8.2万 | 4.76%-2万 | -5.00%-2.1万 | 4.76%-2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --75万 | -93.87%29.8万 | --29.8万 | --0 | --0 | --0 | 151.32%486.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --90.1万 | --0 | --0 | --31.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,740.00%72.8万 | -96.27%21.2万 | 1,480.00%27.6万 | -9.52%-2.3万 | -100.41%-2.1万 | -103.52%-2万 | 206.80%568.2万 | 0.00%-2万 | -5.00%-2.1万 | 24,647.62%515.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.81%55.3万 | 106.32%261万 | -83.38%52万 | -65.36%103.7万 | -49.90%146.3万 | 106.32%261万 | -73.50%126.5万 | 33.95%312.9万 | -21.48%299.4万 | -42.58%292万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.34%-21.4万 | -252.94%-205.7万 | 106.36%3.3万 | -482.96%-51.7万 | -675.68%-42.6万 | -169.31%-114.7万 | 138.33%134.5万 | 51.54%-51.9万 | 109.14%13.5万 | 105.82%7.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.83%33.9万 | -78.81%55.3万 | -78.81%55.3万 | -83.38%52万 | -65.36%103.7万 | -49.90%146.3万 | 106.32%261万 | 106.32%261万 | 33.95%312.9万 | -21.48%299.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.42%-94.2万 | 54.24%-226.9万 | 51.30%-24.3万 | -6.01%-49.4万 | 92.03%-40.5万 | -203.68%-112.7万 | 7.50%-495.9万 | 52.52%-49.9万 | 68.02%-46.6万 | -306.16%-508.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
