| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,279.11%-134.14億 | -105.75%-61.38億 | -21.25%11.38億 | -29.83億 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -365.09%-493.35億 | ---- | ---- | ---- | 238.03%54.83億 | -8.98%-106.08億 | ---- | ---- | ---- | ---39.72億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 672.28%6.49億 | ---- | ---- | ---- | -1,074.64%-119.39億 | -92.93%8,406.8万 | ---- | ---- | ---- | --12.25億 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.73%60.45億 | ---- | ---- | ---- | 38.88%15.6億 | 31.34%52.69億 | ---- | ---- | ---- | --11.23億 |
| 繰延税金 | 17.36%-3.91億 | ---- | ---- | ---- | 41.13%-1.08億 | 3.96%-4.74億 | ---- | ---- | ---- | ---1.84億 |
| その他の非現金項目 | 114.67%3.79億 | ---- | ---- | ---- | 721.07%2,693.1万 | -543.24%-25.81億 | ---- | ---- | ---- | --328万 |
| 運転資金の増減額 | -151.55%-17.69億 | ---- | ---- | ---- | 32.86%-20.48億 | 595.79%34.31億 | ---- | ---- | ---- | ---30.5億 |
| -売上債権増減額 | -20.11%-6.45億 | ---- | ---- | ---- | 21.87%3.81億 | 54.15%-5.37億 | ---- | ---- | ---- | --3.13億 |
| -前払費用増減額 | 13.91%-7.78億 | ---- | ---- | ---- | -515.50%-5.75億 | -43.54%-9.03億 | ---- | ---- | ---- | --1.38億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.25%12.2億 | ---- | ---- | ---- | 50.56%-17.43億 | 92.54%45.62億 | ---- | ---- | ---- | ---35.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -167.46%-10.56億 | ---- | ---- | ---- | -73.67%4,306.1万 | 76.83%-3.95億 | ---- | ---- | ---- | --1.64億 |
| -その他流動負債の変動 | -128.37%-1.44億 | ---- | ---- | ---- | 10.79%-1.28億 | -62.81%5.08億 | ---- | ---- | ---- | ---1.43億 |
| -その他運転資金の変動 | -287.12%-3.66億 | ---- | ---- | ---- | -849.52%-2,675.8万 | -25.11%1.96億 | ---- | ---- | ---- | --357万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,279.11%-134.14億 | -84.80%-10.32億 | -268.89%-50.55億 | -170.52%-11.89億 | -105.75%-61.38億 | -21.25%11.38億 | ---5.58億 | --29.93億 | --16.86億 | ---29.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.81%11.45億 | -147.63%-20.14億 | 68.36%-19.46億 | 42.29億 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.10%-64.33億 | ---- | ---- | ---- | -346.23%-27.2億 | -157.57%-57.9億 | ---- | ---- | ---- | ---6.1億 |
| 事業取引の純額 | ---5.93億 | ---- | ---- | ---- | ---5.93億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -11.63%47.82億 | ---- | ---- | ---- | 239.56%159.82億 | 230.96%54.12億 | ---- | ---- | ---- | --47.07億 |
| その他の投資活動純額 | 316.13%33.89億 | ---- | ---- | ---- | -11,213.63%-146.83億 | -782.61%-15.68億 | ---- | ---- | ---- | --1.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.81%11.45億 | -175.63%-25.11億 | -34.19%3.06億 | 153.85%53.64億 | -147.63%-20.14億 | 68.36%-19.46億 | --33.21億 | --4.65億 | ---99.61億 | --42.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 279.46%351.91億 | 241.65%102.82億 | 214.19%92.74億 | 30.09億 | ||||||
| 借入金純額 | -89.46%6.36億 | ---- | ---- | ---- | 162.25%24.26億 | 1,172.29%60.32億 | ---- | ---- | ---- | --9.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --280.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -1,564.13%-2.06億 | ---- | ---- | ---- | ---2.01億 | -100.37%-1,238.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 106.77%67.28億 | ---- | ---- | ---- | 286.54%80.57億 | 2,147.27%32.54億 | ---- | ---- | ---- | --20.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279.46%351.91億 | -141.15%-10.79億 | 1,077.88%277.39億 | -235.76%-17.5億 | 241.65%102.82億 | 214.19%92.74億 | --26.21億 | --23.55億 | --12.89億 | --30.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.45%193.72億 | 198.85%493.2億 | 145.22%262.8億 | 37.39%239.91億 | 51.45%193.72億 | -11.56%127.91億 | --165.03億 | --107.17億 | --174.62億 | --127.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.78%229.22億 | -185.85%-46.22億 | 295.49%229.9億 | 134.71%24.25億 | -49.97%21.29億 | 582.53%84.65億 | --53.83億 | --58.13億 | ---69.86億 | --42.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.18%-5.72億 | -180.69%-7.17億 | 285.19%5,000万 | -156.43%-1.36億 | 148.83%2.31億 | -200.71%-5.14億 | ---2.55億 | ---2,700万 | --2.41億 | ---4.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.19%434.3億 | 124.19%434.3億 | 198.85%493.2億 | 145.22%262.8億 | 41.51%234.68億 | 51.45%193.72億 | --193.72億 | --165.03億 | --107.17億 | --165.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -329.78%-200.34億 | -20.36%-76.52億 | -268.89%-50.55億 | -170.52%-11.89億 | -146.61%-88.61億 | -477.03%-46.61億 | ---63.57億 | --29.93億 | --16.86億 | ---35.93億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
