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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.95%76.38億 | 28.77%-95.54億 | -1,279.11%-134.14億 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.25%5.35億 | ---- | ---- | ---- | 51.79%-237.83億 | ---- | ---- | ---- | -365.09%-493.35億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -199.21%-10.82億 | ---- | ---- | ---- | 67.98%10.91億 | ---- | ---- | ---- | 672.28%6.49億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.39%42.49億 | ---- | ---- | ---- | -14.92%51.43億 | ---- | ---- | ---- | 14.73%60.45億 | ---- |
| 繰延税金 | 12.36%-1.46億 | ---- | ---- | ---- | 57.55%-1.66億 | ---- | ---- | ---- | 17.36%-3.91億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -172.03%-40.4億 | ---- | ---- | ---- | 1,381.05%56.08億 | ---- | ---- | ---- | 114.67%3.79億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 260.37%31.74億 | ---- | ---- | ---- | -11.91%-19.79億 | ---- | ---- | ---- | -151.55%-17.69億 | ---- |
| -売掛金増減額 | -670.63%-14.32億 | ---- | ---- | ---- | 71.17%-1.86億 | ---- | ---- | ---- | -20.11%-6.45億 | ---- |
| -前払費用増減額 | -2,108.90%-7.47億 | ---- | ---- | ---- | 95.65%-3,380.3万 | ---- | ---- | ---- | 13.91%-7.78億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 351.52%54.47億 | ---- | ---- | ---- | -277.46%-21.66億 | ---- | ---- | ---- | -73.25%12.2億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -11.98%2.59億 | ---- | ---- | ---- | 127.85%2.94億 | ---- | ---- | ---- | -167.46%-10.56億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -270.87%-1.58億 | ---- | ---- | ---- | 164.24%9,264.6万 | ---- | ---- | ---- | -128.37%-1.44億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -1,119.98%-1.94億 | ---- | ---- | ---- | 105.20%1,905.5万 | ---- | ---- | ---- | -287.12%-3.66億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.95%76.38億 | 889.18%18.23億 | 109.73%27.37億 | 108.59%3.33億 | 28.77%-95.54億 | 77.61%-2.31億 | 209.76%13.05億 | 36.85%-38.76億 | -1,279.11%-134.14億 | -84.80%-10.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.38%-44.8億 | -1,063.42%-110.28億 | 158.81%11.45億 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.71%-14.9億 | ---- | ---- | ---- | 71.16%-18.56億 | ---- | ---- | ---- | -11.10%-64.33億 | ---- |
| 事業取引の純額 | -7,630.52%-4.36億 | ---- | ---- | ---- | 99.75%-564.5万 | ---- | ---- | ---- | ---22.8億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 124.11%23.71億 | ---- | ---- | ---- | -252.01%-98.34億 | ---- | ---- | ---- | 19.54%64.69億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -329.26%-49.25億 | ---- | ---- | ---- | -133.85%-11.47億 | ---- | ---- | ---- | 316.13%33.89億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.38%-44.8億 | 110.17%15.11億 | -150.01%-51.43億 | 81.84%-7.4億 | -1,063.42%-110.28億 | -491.84%-148.63億 | 91.70%102.83億 | -102.25%-40.74億 | 158.81%11.45億 | -175.63%-25.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.80%35.38億 | -110.07%-35.45億 | 279.46%351.91億 | |||||||
| 借入金純額 | 209.70%35.16億 | ---- | ---- | ---- | -603.84%-32.05億 | ---- | ---- | ---- | -89.46%6.36億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.13億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --278.27億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -85.09%2,247.8万 | ---- | ---- | ---- | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 122.89%1.12億 | ---- | ---- | ---- | -107.30%-4.91億 | ---- | ---- | ---- | 106.77%67.28億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.80%35.38億 | 1,122.40%25.56億 | 129.80%14.11億 | 59.07%-7.56億 | -110.07%-35.45億 | 76.82%-2.5億 | 135.09%6.14億 | -117.96%-18.47億 | 279.46%351.91億 | -141.15%-10.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.98%208.55億 | ---- | ---- | -50.72%216.76億 | 124.19%434.3億 | ---- | ---- | 127.03%439.81億 | 51.45%193.72億 | 198.85%493.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.75%66.97億 | 138.39%58.9億 | -108.15%-9.95億 | 88.13%-11.63億 | -205.26%-241.28億 | -232.00%-153.44億 | 403.18%122.02億 | -560.17%-97.97億 | 170.78%229.22億 | -185.85%-46.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.80%9,489.2万 | 48.55%-1.24億 | -62.96%3.3億 | -430.00%-3,300万 | 418.76%18.23億 | 66.39%-2.41億 | 755.15%8.91億 | -95.67%1,000万 | -11.18%-5.72億 | -180.69%-7.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.94%273.08億 | 31.33%284.68億 | -58.10%198.15億 | -40.11%204.8億 | -51.98%208.55億 | -50.09%216.76億 | 79.94%472.87億 | 45.71%341.94億 | 124.19%434.3億 | 124.19%434.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.75%52.98億 | 889.18%18.23億 | 109.73%27.37億 | 108.59%3.33億 | 39.56%-121.08億 | 96.98%-2.31億 | 209.76%13.05億 | 56.26%-38.76億 | -329.78%-200.34億 | -20.36%-76.52億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
