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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.10%9,786 | -236.81%-3.02万 | 120.59%3.07万 | 92.08%-8,027 | 848.67%9.64万 | 0.33%-4.87万 | 2.86%-8,975 | 43.58%-14.92万 | -321.15%-10.13万 | 114.73%1.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.85%-8.9万 | -8.00%-8.04万 | 35.53%-21.54万 | 107.78%1.65万 | -141.94%-6.09万 | 44.04%-9.65万 | 21.08%-7.45万 | 11.64%-33.41万 | -199.40%-21.25万 | 1,282.65%14.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.59%-24.9万 | --0 | -157.35%-23.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.69%166 | 29.46%167 | 35.82%546 | 19.08%156 | -0.76%131 | -6.47%130 | --129 | --402 | --131 | --132 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---14.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 143.12%636 | 99.00%-240 | -285.77%-5.02万 | -95.81%951 | -81.63%-2.57万 | -114.38%-1,475 | -390.54%-2.4万 | -23.41%2.7万 | 186.06%2.27万 | -260.50%-1.42万 |
| 運転資金の増減額 | 99.13%9.79万 | -43.75%5.03万 | 7.94%43.88万 | 32.68%11.73万 | 56.76%18.29万 | -60.51%4.92万 | 16.31%8.94万 | 138.15%40.65万 | 20.64%8.84万 | 334.48%11.67万 |
| -売上債権増減額 | 140.50%1,797 | 157.38%7,456 | 656.27%8.89万 | 125.40%2,069 | 36,118.75%10.43万 | 38.49%-4,437 | -1,314.04%-1.3万 | 21.81%-1.6万 | -45.86%-8,145 | 106.24%288 |
| -前払費用増減額 | 650.45%5,510 | --5,993 | ---1.92万 | ---1.8万 | ---230 | ---1,001 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.93%9.06万 | -64.02%3.68万 | -12.65%36.91万 | 37.98%13.32万 | -32.27%7.88万 | -58.55%5.46万 | 31.64%10.24万 | 121.03%42.25万 | 25.38%9.65万 | 249.29%11.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 120.10%9,786 | -236.81%-3.02万 | 120.59%3.07万 | 92.08%-8,027 | 848.67%9.64万 | 0.33%-4.87万 | 2.86%-8,975 | 43.58%-14.92万 | -321.15%-10.13万 | 114.73%1.02万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.38%-1,911 | -22.44%-1,866 | -44.72%-7,531 | -111.50%-2,574 | -134.12%-1,791 | 44.30%-1,642 | -456.20%-1,524 | -844.46%-5,204 | -2,112.73%-1,217 | -358.08%-765 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 71.93%-733 | ---733 | --0 | ---- | ---- | ---2,611 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -16.38%-1,911 | -22.44%-1,866 | -162.17%-6,798 | -51.27%-1,841 | -134.12%-1,791 | -387.24%-1,642 | -456.20%-1,524 | -370.60%-2,593 | -2,112.73%-1,217 | -358.08%-765 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.38%-1,911 | -22.44%-1,866 | -44.72%-7,531 | -111.50%-2,574 | -134.12%-1,791 | 44.30%-1,642 | -456.20%-1,524 | -844.46%-5,204 | -2,112.73%-1,217 | -358.08%-765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -15万 | 0 | 0 | 0 | -15万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.82%5.86万 | -58.29%9.07万 | -41.52%21.75万 | -68.34%10.13万 | -97.85%6,691 | -84.27%5.7万 | -41.52%21.75万 | 1,549,766.67%37.2万 | -19.20%32万 | -33.23%31.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.64%7,875 | 80.00%-3.21万 | 17.90%-12.68万 | 89.66%-1.06万 | 906.82%9.46万 | 2.84%-5.03万 | -1,587.15%-16.05万 | -141.52%-15.44万 | -325.24%-10.25万 | 113.59%9,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 894.04%6.65万 | 2.82%5.86万 | -58.29%9.07万 | -58.29%9.07万 | -68.34%10.13万 | -97.85%6,691 | -84.27%5.7万 | -41.52%21.75万 | -41.52%21.75万 | -19.20%32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.10%9,786 | -236.81%-3.02万 | 119.76%3万 | 91.35%-8,760 | 848.67%9.64万 | 5.39%-4.87万 | 2.86%-8,975 | 42.59%-15.18万 | -321.15%-10.13万 | 114.73%1.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
