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| (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.52%-57.74万 | -188.63%-142.72万 | -236.26%-416.14万 | -392.67%-175.27万 | -43.76%-105.85万 | -684.41%-85.57万 | -1,258.20%-49.45万 | -33.53%-123.76万 | -125.32%-35.58万 | -123.50%-73.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.64%-108.79万 | 50.54%-136.19万 | -610.18%-1,545.2万 | -614.69%-786.1万 | -280.65%-254万 | -1,215.22%-229.73万 | -1,077.12%-275.37万 | -162.73%-217.58万 | -629.67%-109.99万 | -87.50%-66.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -278.60%-9,248 | 66.09%-5.96万 | 133.11%36.71万 | 1,230.13%64.89万 | -95.32%-11.11万 | -67.55%5,178 | -217.54%-17.59万 | 135.37%15.75万 | 112.41%4.88万 | -375.73%-5.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | -94.71%1.25万 | -93.92%1.25万 | 833.67%229.32万 | --157.75万 | --27.46万 | --23.6万 | --20.51万 | --24.56万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 13,242.74%202.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.51万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 809.83%36.01万 | -17.09%3.93万 | --74.83万 | --49.46万 | --16.68万 | --3.96万 | --4.74万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -77.42%23.77万 | -80.99%38.36万 | 586.05%425.92万 | 51.26%39.55万 | 120.64%79.29万 | --105.28万 | --201.8万 | 183.41%62.08万 | 1,556.60%26.15万 | --35.93万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 178.22%85.81万 | 1,321.02%56.16万 | -105.84%-1.36万 | 62.03%10.24万 | 256.36%20.77万 | 28.17%30.84万 | -164.09%-4.6万 | 283.55%23.29万 |
| 運転資金の増減額 | -1,694.95%-9.06万 | -923.52%-44.1万 | 281.67%74.35万 | 86.64%40.9万 | 161.54%37.2万 | 141.85%5,680 | -315.29%-4.31万 | -261.43%-40.93万 | 935.43%21.91万 | -2,605.30%-60.44万 |
| -売掛金増減額 | -17.90%-5.18万 | 40.90%-4.03万 | 219.04%11.81万 | 36.40%-1.54万 | 463.45%24.58万 | -897.21%-4.39万 | -2,220.16%-6.83万 | -88.10%-9.92万 | 3.18%-2.43万 | -368.13%-6.76万 |
| -前払費用増減額 | -75.70%2.38万 | -75.49%2.05万 | 178.78%29.63万 | -67.32%5.06万 | 112.12%6.44万 | --9.78万 | --8.36万 | -2,585.35%-37.61万 | --15.48万 | ---53.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.09%-6.29万 | -618.35%-41.96万 | 391.53%32.5万 | 323.82%37.55万 | 1,085.65%5.78万 | -444.31%-4.99万 | -685.78%-5.84万 | 187.45%6.61万 | 7,816.99%8.86万 | 25.69%-5,869 |
| -その他運転資金の変動 | --341 | ---1,566 | --4,046 | ---1,665 | --3,985 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 188.53%8.92万 | 352.91%12.7万 | -19.82%2.78万 | -189.37%-4.24万 | -2,168.75%-2.32万 | 536.57%3.09万 | -5.02万 | 3.47万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.71%-57.74万 | -175.68%-142.72万 | -237.48%-407.22万 | -300.44%-162.57万 | -46.91%-103.07万 | -1,356.94%-89.81万 | -1,283.11%-51.77万 | -30.88%-120.66万 | -165.28%-40.6万 | -112.97%-70.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.93%-72.36万 | 111.72%3.19万 | -1,010.04万 | -35.54万 | -228.36万 | -718.96万 | -27.18万 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---13.51万 | --46.38万 | ---15.39万 | ---17.32万 | ---27.18万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --9.59万 | ---9.59万 | ---28.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 88.32%-81.95万 | --12.77万 | ---967.92万 | ---53.3万 | ---212.97万 | ---701.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.34%2,311 | -97.51%2,311 | 524.50%8.68万 | 9.27万 | -5,915 | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.93%-72.36万 | 111.72%3.19万 | -11,734.73%-1,009.81万 | -480.89%-35.31万 | -38,507.34%-228.36万 | ---718.96万 | ---27.18万 | 343.84%8.68万 | 904.42%9.27万 | -86.65%-5,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -311.65%-10.82万 | -100.07%-1.2万 | 748.08%1,827.09万 | -79.11%20.42万 | -107.38%-8.83万 | -31.48%-2.63万 | 1,818.14万 | 111.50%215.44万 | 2,709.68%97.72万 | 90.89%119.71万 |
| 借入金純額 | 14.13%-10.82万 | ---1.2万 | ---2.84万 | --20.59万 | ---10.83万 | ---12.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 1,184.14%1,833.11万 | --0 | --0 | --0 | --1,833.11万 | --142.75万 | 112.69%8.25万 | --134.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 69.12%156.02万 | ---1,682 | --2万 | --9.97万 | --144.22万 | --92.25万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -16.23%-11.2万 | 9.81%-3.38万 | -154.67%-5.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,804.18%-159.19万 | --0 | --0 | --0 | ---159.19万 | -114.80%-8.36万 | -99.07%6,018 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311.65%-10.82万 | -100.07%-1.2万 | 748.08%1,827.09万 | -79.11%20.42万 | -107.38%-8.83万 | -31.48%-2.63万 | --1,818.14万 | 111.50%215.44万 | 2,709.68%97.72万 | 90.89%119.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.78%393.49万 | 363.87%534.23万 | 499.44%124.17万 | 1,116.35%702.69万 | 11,740.75%1,042.96万 | 10,826.66%1,854.35万 | 455.99%115.17万 | 41.80%20.71万 | 48.74%57.77万 | -6.17%8.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.63%-140.92万 | -108.09%-140.74万 | 296.37%410.06万 | -367.28%-177.47万 | -794.95%-340.26万 | -9,840.29%-811.4万 | 46,563.77%1,739.19万 | 1,594.26%103.45万 | 466.32%66.4万 | 66.25%48.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.78%252.57万 | -78.78%393.49万 | 330.25%534.23万 | 330.25%534.23万 | 1,116.35%702.69万 | 11,740.75%1,042.96万 | 10,826.66%1,854.35万 | 499.44%124.17万 | 499.44%124.17万 | 48.74%57.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.10%-57.74万 | -80.77%-142.72万 | -248.68%-420.73万 | -186.20%-116.19万 | -68.85%-118.46万 | -1,637.85%-107.12万 | -2,009.24%-78.95万 | -28.76%-120.66万 | -229.10%-40.6万 | -110.94%-70.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
