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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.27%2,550.8万 | -25.67%2,408.9万 | -25.67%2,408.9万 | 6.97%2,455.6万 | -26.08%2,410.1万 | -10.32%2,907.5万 | -37.87%3,240.9万 | -37.87%3,240.9万 | -50.38%2,295.7万 | -46.75%3,260.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -12.27%2,550.8万 | -25.67%2,408.9万 | -25.67%2,408.9万 | 6.97%2,455.6万 | -26.08%2,410.1万 | -10.32%2,907.5万 | -37.87%3,240.9万 | -37.87%3,240.9万 | -50.38%2,295.7万 | -46.75%3,260.6万 |
| -売掛金 | 14.70%2.01億 | 3.46%2億 | 3.46%2億 | -7.23%2.01億 | -28.02%2億 | -35.09%1.75億 | -25.33%1.93億 | -25.33%1.93億 | -22.56%2.17億 | -42.03%2.79億 |
| -受取手形 | -39.97%623万 | -40.97%641.4万 | -40.97%641.4万 | -31.82%675.3万 | -8.73%1,040.6万 | -46.83%1,037.8万 | -44.69%1,086.6万 | -44.69%1,086.6万 | -61.56%990.4万 | -55.88%1,140.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 25.09%2,641.1万 | 25.09%2,641.1万 | ---- | ---- | ---- | -46.70%2,111.4万 | -46.70%2,111.4万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | 91.37%518.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --271.1万 | -99.67%267.6万 | -99.67%267.6万 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -4.03%5.9億 | -9.13%6.2億 | -9.13%6.2億 | -17.35%6.16億 | -25.05%6.28億 | -20.72%6.14億 | -55.37%6.82億 | -55.37%6.82億 | -51.16%7.45億 | -30.70%8.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -4.01%-3.17億 | -4.01%-3.17億 | ---- | ---- | ---- | -7.56%-3.04億 | -7.56%-3.04億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -4.89%3.36億 | -13.56%3.28億 | -13.56%3.28億 | -11.52%3.35億 | -6.70%3.49億 | 16.85%3.54億 | -25.03%3.8億 | -25.03%3.8億 | -26.65%3.79億 | -29.84%3.74億 |
| 長期受取手形 | 39.81%4,470万 | 56.31%4,460.6万 | 56.31%4,460.6万 | 69.48%3,488.6万 | 43.63%3,453.1万 | 60.28%3,197.2万 | 39.00%2,853.6万 | 39.00%2,853.6万 | -6.33%2,058.4万 | -39.24%2,404.2万 |
| -のれん | -3.01%1.07億 | -3.57%1.08億 | -3.57%1.08億 | -8.71%1.07億 | -9.30%1.09億 | -11.11%1.11億 | -11.64%1.12億 | -11.64%1.12億 | -0.08%1.17億 | -52.33%1.21億 |
| -その他の無形資産 | 0.00%2,775.9万 | 0.00%2,775.9万 | 0.00%2,775.9万 | 0.00%2,775.9万 | 0.00%2,775.9万 | 0.00%2,775.9万 | 0.00%2,775.9万 | 0.00%2,775.9万 | 1.90%2,775.9万 | 0.84%2,775.9万 |
| 規制資産 | 14.77%2.05億 | 3.02%2.04億 | 3.02%2.04億 | -9.47%2.05億 | -28.90%2.04億 | -35.38%1.79億 | -25.43%1.98億 | -25.43%1.98億 | -20.74%2.26億 | -42.76%2.87億 |
| 資産合計 | 18.29%437.9万 | -15.37%392.5万 | -15.37%392.5万 | -63.01%335.6万 | -57.90%357.3万 | -46.78%370.2万 | -29.56%463.8万 | -29.56%463.8万 | 81.08%907.2万 | -59.41%848.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.79%6,300.9万 | 24.83%6,469.9万 | 24.83%6,469.9万 | 22.33%5,624.8万 | 23.76%5,381.4万 | 45.12%5,090.1万 | 37.01%5,183万 | 37.01%5,183万 | 18.26%4,597.9万 | -38.16%4,348.4万 |
| -短期借入金 | 50.64%2,520.5万 | 49.08%2,763.5万 | 49.08%2,763.5万 | 43.35%2,020.4万 | 34.44%1,793.5万 | 128.08%1,673.2万 | 123.77%1,853.7万 | 123.77%1,853.7万 | 48.28%1,409.4万 | -57.97%1,334.1万 |
| -資本リース債務 | 10.64%3,780.4万 | 11.33%3,706.4万 | 11.33%3,706.4万 | 13.04%3,604.4万 | 19.03%3,587.9万 | 23.18%3,416.9万 | 12.68%3,329.3万 | 12.68%3,329.3万 | 8.54%3,188.5万 | -21.87%3,014.3万 |
| -買掛金 | 8.48%2.93億 | 14.55%2.88億 | 14.55%2.88億 | 2.10%3.09億 | -18.33%3.04億 | -15.30%2.7億 | -15.40%2.51億 | -15.40%2.51億 | 12.04%3.02億 | -26.10%3.73億 |
| -未払い法人所得税 | -6.18%3.55億 | -14.24%3.47億 | -14.24%3.47億 | -11.94%3.55億 | -6.83%3.73億 | 11.62%3.78億 | -26.11%4.04億 | -26.11%4.04億 | -28.83%4.03億 | -32.05%4億 |
| -その他の未払金 | 7.45%1,548.1万 | 93.26%1,547.2万 | 93.26%1,547.2万 | 165.91%1,434.6万 | 215.19%1,552.3万 | 187.70%1,440.8万 | 97.63%800.6万 | 97.63%800.6万 | 32.46%539.5万 | 4.34%492.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -3.39%717.9万 | -3.39%717.9万 | ---- | ---- | ---- | 9.88%743.1万 | 9.88%743.1万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -7.81%3,431.2万 | -7.63%3,381.8万 | -7.63%3,381.8万 | -10.26%3,150.8万 | -7.10%3,538万 | -8.13%3,722万 | 8.90%3,661.3万 | 8.90%3,661.3万 | 10.49%3,511万 | -12.20%3,808.4万 |
| 流動負債合計 | 9.06%3.98億 | 14.53%4.3億 | 14.53%4.3億 | 3.02%4.04億 | -14.38%4.02億 | -9.77%3.65億 | -55.08%3.75億 | -55.08%3.75億 | -49.96%3.92億 | -27.87%4.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -14.90%1.05億 | -12.88%1.13億 | -12.88%1.13億 | -11.83%1.17億 | -12.51%1.27億 | 23.49%1.23億 | 78.25%1.3億 | 78.25%1.3億 | 86.04%1.33億 | 4.01%1.45億 |
| 長期前払費用 | -9.78%2.01億 | -7.30%2.13億 | -7.30%2.13億 | -8.63%2.13億 | -7.64%2.25億 | 12.81%2.23億 | 33.89%2.3億 | 33.89%2.3億 | 33.73%2.33億 | -9.95%2.43億 |
| 長期積立金 | 0.48%2.31億 | -13.91%2.15億 | -13.91%2.15億 | -11.35%2.17億 | -3.01%2.22億 | 13.58%2.3億 | -42.34%2.5億 | -42.34%2.5億 | -44.81%2.45億 | -41.85%2.29億 |
| 従業員福利厚生費 | -39.97%623万 | -40.97%641.4万 | -40.97%641.4万 | -31.82%675.3万 | -8.73%1,040.6万 | -46.83%1,037.8万 | -44.69%1,086.6万 | -44.69%1,086.6万 | -61.56%990.4万 | -55.88%1,140.1万 |
| 非流動負債合計 | 1.31%7.53億 | -0.40%7.76億 | -0.40%7.76億 | -4.56%7.59億 | -10.90%7.75億 | -0.03%7.43億 | -43.61%7.79億 | -43.61%7.79億 | -41.10%7.96億 | -29.86%8.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.26%2.06億 | 0.17%2.06億 | 0.17%2.06億 | 0.07%2.06億 | 0.07%2.06億 | 0.07%2.06億 | 0.43%2.06億 | 0.43%2.06億 | 0.45%2.06億 | 0.37%2.05億 |
| -普通株式 | 0.26%2.06億 | 0.17%2.06億 | 0.17%2.06億 | 0.07%2.06億 | 0.07%2.06億 | 0.07%2.06億 | 0.43%2.06億 | 0.43%2.06億 | 0.45%2.06億 | 0.37%2.05億 |
| 資本剰余金 | -1.65%3,579.4万 | -1.06%3,600.9万 | -1.06%3,600.9万 | -0.23%3,624.2万 | -0.17%3,639.5万 | 0.59%3,639.5万 | 12.72%3,639.5万 | 12.72%3,639.5万 | 12.53%3,632.7万 | 12.88%3,645.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.74%-4,294.2万 | 12.58%-4,131.2万 | 12.58%-4,131.2万 | -1.25%-4,419.5万 | 4.24%-4,242.9万 | 4.83%-4,555.7万 | 58.94%-4,725.7万 | 58.94%-4,725.7万 | 60.73%-4,364.8万 | 56.89%-4,430.6万 |
| その他の資本の構成要素 | -29.26%2,151.9万 | 3.89%2,867.9万 | 3.89%2,867.9万 | -7.70%3,090万 | -22.17%2,837.3万 | -52.07%3,042万 | -1.22%2,760.6万 | -1.22%2,760.6万 | 21.61%3,347.6万 | -27.45%3,645.5万 |
| 資本合計 | -3.63%9.58億 | -5.61%10.01億 | -5.61%10.01億 | -12.16%9.85億 | -17.77%10.12億 | -11.37%9.95億 | -42.71%10.6億 | -42.71%10.6億 | -39.15%11.21億 | -30.72%12.31億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
