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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.42%7.08億 | -53.89%2.26億 | 78.33%3.17億 | -39.18%22.97億 | -74.79%2.31億 | 60.27%13.99億 | -67.94%4.9億 | -61.46%1.78億 | 828.77%37.77億 | 374.91%9.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.98%-7,408.1万 | -71.28%1.53億 | -17.76%3.17億 | -43.74%17.11億 | -105.39%-3,365.6万 | -15.65%8.25億 | -57.34%5.34億 | 107.77%3.85億 | 358.52%30.41億 | 3,753.10%6.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 32.41%-574.2万 | 59.71%-55.2万 | -193.77%-1,236.7万 | -34.28%1,776.9万 | -70.96%1,444.5万 | 1.40%-849.5万 | 87.16%-137万 | 486.21%1,318.9万 | 121.83%2,703.6万 | 441.92%4,973.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.24%2.1億 | 8.43%2.05億 | 14.22%1.99億 | 17.32%7.71億 | 20.15%2.12億 | 13.72%1.96億 | 15.43%1.89億 | 20.32%1.74億 | 30.43%6.57億 | 31.28%1.76億 |
| 繰延税金 | -342.72%-6,492.8万 | -109.20%-418.4万 | -3.50%1,476.9万 | 262.15%1.93億 | 248.37%1.05億 | 266.19%2,675万 | 11.90%4,549.6万 | 161.38%1,530.5万 | -58.65%5,316.8万 | 193.70%3,014万 |
| その他の非現金項目 | 165.35%1.11億 | 54.56%-9,400.2万 | -124.98%-2.74億 | -427.21%-3.17億 | 464.69%1.82億 | -1,801.66%-1.69億 | -594.59%-2.07億 | -96.27%-1.22億 | 88.86%-6,005.6万 | 46.26%-4,978.2万 |
| 運転資金の増減額 | -0.17%5.17億 | 51.81%-3,984.6万 | 123.28%6,781.7万 | -514.41%-1.19億 | -453.26%-2.63億 | 277.40%5.18億 | -354.14%-8,268.8万 | -236.30%-2.91億 | 110.85%2,873.2万 | 123.26%7,448万 |
| -売上債権増減額 | 244.57%3.45億 | 273.92%1.38億 | -181.12%-7,857.4万 | -151.67%-1,982.2万 | 120.93%2.01億 | -153.26%-2.39億 | -1.77%-7,912.7万 | 122.92%9,686.3万 | 106.18%3,835.9万 | 123.15%9,095.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 74.74%2.77億 | -114.64%-2,999.9万 | 100.40%112万 | 113.48%3,024.6万 | -120.84%-5,282.2万 | 9.52%1.58億 | 157.71%2.05億 | -4.79%-2.8億 | 34.87%-2.24億 | 360.21%2.53億 |
| -前払費用増減額 | 926.98%3,341.8万 | -237.80%-1,193.1万 | -95.49%126.3万 | 119.75%806.2万 | 48.15%-1,966.7万 | 519.33%325.4万 | -134.52%-353.2万 | 327.07%2,800.7万 | -118.56%-4,081万 | -30.61%-3,793.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -123.18%-1.38億 | 33.86%-1.36億 | 205.97%1.44億 | -153.81%-1.38億 | -68.79%-3.92億 | 167.32%5.95億 | -145.03%-2.05億 | -114.83%-1.36億 | -64.46%2.56億 | -597.31%-2.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.42%7.08億 | -53.89%2.26億 | 78.33%3.17億 | -39.18%22.97億 | -74.79%2.31億 | 60.27%13.99億 | -67.94%4.9億 | -61.46%1.78億 | 828.77%37.77億 | 374.91%9.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.46%-1.21億 | -8.06%-8,217.2万 | 8.84%-9,137.2万 | 52.06%-3.71億 | -13.75%-1.24億 | 43.67%-7,144万 | 50.57%-7,604.3万 | 73.98%-1億 | 41.65%-7.74億 | 87.77%-1.09億 |
| 固定資産取引の純額 | -52.25%-1.24億 | -5.02%-8,420.9万 | 10.95%-8,910.8万 | 26.45%-3.85億 | -16.34%-1.24億 | 18.57%-8,118.7万 | 49.71%-8,018.1万 | 36.78%-1億 | 35.58%-5.24億 | 59.80%-1.07億 |
| 事業取引の純額 | 42.86%-100万 | --0 | -100.00%-500万 | 97.17%-748.2万 | 65.85%-273.2万 | 93.07%-175万 | ---50万 | 98.92%-250万 | 57.64%-2.64億 | 98.72%-800万 |
| その他の投資活動純額 | -92.60%109.5万 | 235.45%36.9万 | -48.41%81.1万 | 419.17%1,736.1万 | 29,466.67%88.7万 | --1,479.2万 | -84.81%11万 | -39.93%157.2万 | -96.86%334.4万 | -40.00%3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.46%-1.21億 | -8.06%-8,217.2万 | 8.84%-9,137.2万 | 52.06%-3.71億 | -13.75%-1.24億 | 43.67%-7,144万 | 50.57%-7,604.3万 | 73.98%-1億 | 41.65%-7.74億 | 87.77%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.71%-2.27億 | -215.42%-5.16億 | 11.51%-3.35億 | -43.77%-22.44億 | -66.69%-9.76億 | 27.14%-7.25億 | 37.34%-1.64億 | -234.73%-3.79億 | -636.89%-15.61億 | -2,017.97%-5.85億 |
| 借入金純額 | 90.70%-284.8万 | 4.19%-4,659.6万 | -227.53%-6,410万 | -404.37%-5.32億 | -425.51%-4.33億 | -70.24%-3,062.6万 | -106.46%-4,863.5万 | -106.55%-1,957.1万 | 325.66%1.75億 | -3,275.97%-8,247.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.39%-1.27億 | -14,958.38%-3.71億 | 30.93%-1.7億 | 27.15%-9.99億 | 58.03%-1.66億 | 32.40%-5.86億 | 97.77%-246.5万 | -69,663.07%-2.46億 | -19,334.68%-13.72億 | -6,023.82%-3.95億 |
| 配当金支払総額 | -13.99%-9,527.7万 | -9.88%-9,590.8万 | -12.92%-9,935.3万 | -33.14%-3.41億 | -1.72%-8,188万 | 1.98%-8,358.5万 | 3.19%-8,728.4万 | ---8,798.7万 | -343.83%-2.56億 | ---8,049.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.97%-231.8万 | 89.76%-259.1万 | 90.78%-239.5万 | -244.09%-3.72億 | -966.42%-2.95億 | 1.81%-2,567.7万 | 31.75%-2,529.9万 | -51.51%-2,598.6万 | -55.19%-1.08億 | -47.39%-2,763万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.71%-2.27億 | -215.42%-5.16億 | 11.51%-3.35億 | -43.77%-22.44億 | -66.69%-9.76億 | 27.14%-7.25億 | 37.34%-1.64億 | -234.73%-3.79億 | -636.89%-15.61億 | -2,017.97%-5.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.35%8.66億 | -9.09%12.41億 | -18.70%13.54億 | 610.22%16.65億 | 53.02%22.15億 | -5.15%16.15億 | 130.45%13.65億 | 610.22%16.65億 | -82.87%2.34億 | -2.31%14.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.27%3.6億 | -248.87%-3.73億 | 63.55%-1.1億 | -122.05%-3.18億 | -493.00%-8.69億 | 341.13%6.02億 | -77.52%2.5億 | -184.44%-3.02億 | 227.34%14.42億 | 117.69%2.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 298.11%367.1万 | -275.64%-205.1万 | -295.88%-295万 | 158.91%665.1万 | 328.61%754.4万 | 64.90%-185.3万 | 83.45%-54.6万 | 156.12%150.6万 | -635.98%-1,129万 | -259.34%-330万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.49%12.29億 | -46.35%8.66億 | -9.09%12.41億 | -18.70%13.54億 | -18.70%13.54億 | 53.02%22.15億 | -5.15%16.15億 | 130.45%13.65億 | 610.22%16.65億 | 610.22%16.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.68%5.84億 | -65.42%1.42億 | 193.40%2.28億 | -41.23%19.12億 | -86.80%1.07億 | 70.44%13.18億 | -70.07%4.1億 | -74.36%7,763.6万 | 899.84%32.53億 | 235.21%8.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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