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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.73%3.19億 | -17.17%2.74億 | -16.85%2.76億 | -5.28%3.26億 | -5.28%3.26億 | -20.99%3.05億 | 7.11%3.31億 | 6.20%3.32億 | -7.12%3.44億 | -7.12%3.44億 |
| -現金及び現金同等物 | 5.70%3.12億 | -17.69%2.65億 | -17.62%2.66億 | -6.32%3.15億 | -6.32%3.15億 | -22.15%2.95億 | 7.25%3.22億 | 6.55%3.23億 | -7.39%3.37億 | -7.39%3.37億 |
| -短期投資 | -24.40%746.3万 | 1.61%918.8万 | 11.56%978.2万 | 44.13%1,017.4万 | 44.13%1,017.4万 | 42.89%987.2万 | 2.37%904.2万 | -5.12%876.8万 | 7.90%705.9万 | 7.90%705.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.34%3.59億 | -2.08%3.85億 | 6.08%3.92億 | 0.73%3.72億 | 0.73%3.72億 | 9.70%4.14億 | -2.01%3.93億 | 1.94%3.69億 | 3.00%3.69億 | 3.00%3.69億 |
| -売掛金 | -13.34%3.59億 | -2.08%3.85億 | 6.08%3.92億 | 0.73%3.72億 | 0.73%3.72億 | 9.70%4.14億 | -2.01%3.93億 | 1.94%3.69億 | 3.00%3.69億 | 3.00%3.69億 |
| 棚卸資産 | 40.25%4.82億 | 41.69%4.62億 | 25.57%4.29億 | 8.19%3.9億 | 8.19%3.9億 | -8.30%3.44億 | -12.28%3.26億 | -7.59%3.42億 | 3.34%3.6億 | 3.34%3.6億 |
| 制限付き現金 | 101.39%522万 | -5.51%294.8万 | 57.84%435.8万 | -30.71%302.6万 | -30.71%302.6万 | -62.08%259.2万 | -59.37%312万 | 1.88%276.1万 | 35.66%436.7万 | 35.66%436.7万 |
| その他の流動資産 | -17.30%9,692.1万 | -9.87%9,711.5万 | 31.43%1億 | 15.51%9,702.4万 | 15.51%9,702.4万 | -10.85%1.17億 | -14.27%1.08億 | -27.36%7,610.1万 | -21.64%8,399.9万 | -21.64%8,399.9万 |
| 流動資産合計 | 6.75%12.62億 | 5.18%12.2億 | 7.08%12.01億 | 2.21%11.87億 | 2.21%11.87億 | -7.36%11.83億 | -4.46%11.6億 | -2.63%11.22億 | -2.19%11.62億 | -2.19%11.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.40%7.04億 | -5.41%7.08億 | -4.26%7.23億 | 1.28%7.46億 | 1.28%7.46億 | 5.39%7.36億 | 11.38%7.48億 | 28.10%7.56億 | 26.57%7.37億 | 26.57%7.37億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 6.09%17.5億 | 6.09%17.5億 | ---- | ---- | ---- | 16.32%16.5億 | 16.32%16.5億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.97%-10.04億 | -9.97%-10.04億 | ---- | ---- | ---- | -9.19%-9.13億 | -9.19%-9.13億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.25%2.02億 | -6.73%2.03億 | -6.52%2.07億 | -5.98%2.1億 | -5.98%2.1億 | -5.21%2.11億 | -6.18%2.18億 | -7.17%2.21億 | -8.41%2.24億 | -8.41%2.24億 |
| -のれん | 3.32%1.49億 | -0.37%1.46億 | 0.69%1.47億 | 1.24%1.47億 | 1.24%1.47億 | 1.82%1.44億 | 0.16%1.46億 | -1.37%1.46億 | -3.42%1.45億 | -3.42%1.45億 |
| -その他の無形資産 | -20.38%5,369.8万 | -19.73%5,739.1万 | -20.49%5,995.2万 | -19.21%6,393.7万 | -19.21%6,393.7万 | -17.37%6,744.5万 | -16.93%7,149.6万 | -16.64%7,539.8万 | -16.30%7,913.7万 | -16.30%7,913.7万 |
| 非流動繰延資産 | 46.54%5,244.3万 | 44.13%5,095.6万 | 40.70%5,091.2万 | 46.20%5,162万 | 46.20%5,162万 | 101.99%3,578.8万 | 75.12%3,535.4万 | 66.33%3,618.5万 | 66.11%3,530.8万 | 66.11%3,530.8万 |
| その他の非流動資産 | -3.42%1.69億 | -0.30%1.79億 | 15.34%1.74億 | 31.58%1.72億 | 31.58%1.72億 | 18.70%1.75億 | 22.48%1.8億 | -7.79%1.51億 | -17.82%1.31億 | -17.82%1.31億 |
| 非流動資産合計 | -2.65%11.27億 | -3.40%11.41億 | -0.76%11.55億 | 4.76%11.8億 | 4.76%11.8億 | 6.60%11.58億 | 10.30%11.81億 | 14.84%11.64億 | 11.90%11.27億 | 11.90%11.27億 |
| 資産合計 | 2.10%23.89億 | 0.85%23.61億 | 3.09%23.56億 | 3.47%23.68億 | 3.47%23.68億 | -0.95%23.4億 | 2.45%23.41億 | 5.55%22.86億 | 4.28%22.88億 | 4.28%22.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -19.49%1.54億 | -7.46%1.66億 | -8.48%1.63億 | -6.13%1.72億 | -6.13%1.72億 | -22.54%1.91億 | -30.97%1.79億 | -30.90%1.78億 | -27.67%1.83億 | -27.67%1.83億 |
| -買掛金 | -6.72%1.5億 | 2.95%1.57億 | 3.85%1.49億 | -1.36%1.58億 | -1.36%1.58億 | -18.04%1.61億 | -30.61%1.52億 | -32.02%1.44億 | -27.49%1.6億 | -27.49%1.6億 |
| -未払法人税 | -88.27%350.6万 | -66.13%914.5万 | -60.79%1,328.3万 | -39.79%1,367.7万 | -39.79%1,367.7万 | -40.20%2,989.2万 | -32.91%2,700.4万 | -25.72%3,387.6万 | -28.91%2,271.6万 | -28.91%2,271.6万 |
| 当期の未払費用 | -16.29%1.62億 | -15.81%1.67億 | -7.00%1.65億 | -12.56%1.03億 | -12.56%1.03億 | -12.30%1.93億 | -3.06%1.99億 | 5.71%1.77億 | 25.39%1.18億 | 25.39%1.18億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 21.59%3,715万 | -20.62%2,768.7万 | 40.12%5,019.8万 | 18.95%5,399.6万 | 18.95%5,399.6万 | -31.37%3,055.3万 | -1.04%3,487.8万 | -8.46%3,582.4万 | -2.72%4,539.3万 | -2.72%4,539.3万 |
| -短期借入金 | 21.59%3,715万 | -20.62%2,768.7万 | 40.12%5,019.8万 | 18.78%4,510.4万 | 18.78%4,510.4万 | -31.37%3,055.3万 | -1.04%3,487.8万 | -8.46%3,582.4万 | 7.12%3,797.3万 | 7.12%3,797.3万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 19.84%889.2万 | 19.84%889.2万 | ---- | ---- | ---- | -33.83%742万 | -33.83%742万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -95.91%13.7万 | -95.91%13.7万 | ---- | ---- | ---- | -9.73%335万 | -9.73%335万 |
| 流動負債合計 | -14.97%3.53億 | -12.59%3.61億 | -3.35%3.77億 | -9.02%3.93億 | -9.02%3.93億 | -18.89%4.15億 | -17.41%4.13億 | -15.78%3.9億 | -8.17%4.33億 | -8.17%4.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.51%2,071.7万 | -65.21%1,898.8万 | -78.09%1,963.9万 | -73.64%4,436.2万 | -73.64%4,436.2万 | -90.98%2,264.5万 | -76.26%5,457.5万 | -53.45%8,963.6万 | -41.55%1.68億 | -41.55%1.68億 |
| -長期借入金 | -8.51%2,071.7万 | -65.21%1,898.8万 | -78.09%1,963.9万 | -88.49%1,697.9万 | -88.49%1,697.9万 | -90.98%2,264.5万 | -76.26%5,457.5万 | -53.45%8,963.6万 | -44.47%1.47億 | -44.47%1.47億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 31.58%2,738.3万 | 31.58%2,738.3万 | ---- | ---- | ---- | -6.74%2,081.1万 | -6.74%2,081.1万 |
| 繰延負債 | -10.65%1,160万 | -29.65%953.2万 | -19.24%1,050.9万 | 5.86%4,115.7万 | 5.86%4,115.7万 | -56.86%1,298.2万 | -57.04%1,355万 | -59.88%1,301.2万 | -41.49%3,887.9万 | -41.49%3,887.9万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 20.78%1,465.6万 | 20.78%1,465.6万 | ---- | ---- | ---- | -38.11%1,213.4万 | -38.11%1,213.4万 |
| その他の非流動性負債 | -12.37%8,693.8万 | -12.11%8,597.1万 | -29.15%8,989.9万 | 62.93%2,148.7万 | 62.93%2,148.7万 | -7.32%9,921万 | -7.85%9,781.8万 | 8.47%1.27億 | 57.83%1,318.8万 | 57.83%1,318.8万 |
| 非流動負債合計 | -7.90%1.53億 | -24.81%1.49億 | -32.87%1.54億 | -39.72%1.64億 | -39.72%1.64億 | -57.14%1.66億 | -46.26%1.98億 | -32.87%2.3億 | -35.15%2.73億 | -35.15%2.73億 |
| 負債合計 | -12.95%5.06億 | -16.55%5.09億 | -14.28%5.31億 | -20.90%5.58億 | -20.90%5.58億 | -35.40%5.81億 | -29.63%6.1億 | -23.04%6.2億 | -20.90%7.05億 | -20.90%7.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.72%3,708.2万 | 0.73%3,695.8万 | 0.75%3,693.6万 | 0.87%3,681.9万 | 0.87%3,681.9万 | 0.87%3,681.7万 | 0.86%3,669万 | 0.89%3,666.1万 | 0.85%3,650.3万 | 0.85%3,650.3万 |
| -普通株式 | 0.72%3,708.2万 | 0.73%3,695.8万 | 0.75%3,693.6万 | 0.87%3,681.9万 | 0.87%3,681.9万 | 0.87%3,681.7万 | 0.86%3,669万 | 0.89%3,666.1万 | 0.85%3,650.3万 | 0.85%3,650.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 3.70%17.11億 | 6.00%16.97億 | 11.19%16.89億 | 15.69%16.75億 | 15.69%16.75億 | 21.68%16.5億 | 26.12%16.01億 | 27.72%15.19億 | 29.66%14.48億 | 29.66%14.48億 |
| 資本剰余金 | 2.91%5.17億 | 2.40%5.13億 | 2.99%5.09億 | 3.05%5.1億 | 3.05%5.1億 | 3.53%5.02億 | 4.79%5.01億 | 5.15%4.95億 | 4.90%4.95億 | 4.90%4.95億 |
| 自己株式 | 0.03%3.38億 | 0.11%3.38億 | 0.15%3.38億 | 0.15%3.38億 | 0.15%3.38億 | 0.15%3.38億 | 0.17%3.38億 | 0.18%3.37億 | 0.18%3.37億 | 0.18%3.37億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 28.49%-1.16億 | 2.83%-1.35億 | -26.82%-1.49億 | -11.69%-1.43億 | -11.69%-1.43億 | -11.87%-1.62億 | -48.02%-1.39億 | -90.19%-1.18億 | -153.84%-1.28億 | -153.84%-1.28億 |
| 株主資本 | 7.22%18.12億 | 6.73%17.74億 | 9.60%17.49億 | 15.00%17.41億 | 15.00%17.41億 | 21.04%16.9億 | 22.84%16.62億 | 22.96%15.95億 | 22.34%15.14億 | 22.34%15.14億 |
| 少数株主持分 | 3.62%7,172.5万 | 13.40%7,722.1万 | 8.56%7,622.1万 | -0.49%6,893.6万 | -0.49%6,893.6万 | 3.65%6,922.1万 | 6.17%6,809.8万 | 12.30%7,020.8万 | 5.79%6,927.4万 | 5.79%6,927.4万 |
| 資本合計 | 7.07%18.83億 | 6.99%18.52億 | 9.55%18.25億 | 14.33%18.1億 | 14.33%18.1億 | 20.25%17.59億 | 22.09%17.31億 | 22.47%16.66億 | 21.51%15.83億 | 21.51%15.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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