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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.51%5,435.7万 | -84.45%1,439.9万 | -131.20%-3,114.3万 | -28.43%2.81億 | -62.70%3,839.2万 | -62.12%5,009.4万 | 8.93%9,261.7万 | 38.02%9,981.1万 | 15.94%3.93億 | 32.73%1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.53%1,518.3万 | -87.86%1,016.1万 | -78.79%1,526.9万 | -32.01%2.31億 | -73.11%2,510.7万 | -43.99%4,983.3万 | 1.19%8,373.1万 | -2.96%7,197.7万 | 43.58%3.39億 | 40.79%9,335.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 195.63%282.6万 | 63.84%-443.9万 | -35.36%-524.8万 | -270.20%-2,144.3万 | -568.67%-233.4万 | -211.09%-295.5万 | -412.95%-1,227.7万 | -170.26%-387.7万 | 133.46%1,259.9万 | 102.20%49.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.40%3,363.4万 | -1.31%3,378.4万 | 3.55%3,484.1万 | 7.49%1.37億 | 0.81%3,463.4万 | 3.89%3,481.7万 | 9.38%3,423.4万 | 17.68%3,364.5万 | 4.35%1.28億 | 12.41%3,435.7万 |
| 繰延税金 | 83.72%-35.5万 | 245.28%36.6万 | 21.29%-31.8万 | 65.97%-1,334.9万 | 70.22%-1,087万 | -608.12%-218.1万 | 105.13%10.6万 | -16.43%-40.4万 | -282.79%-3,922.5万 | -275.29%-3,650.2万 |
| その他の非現金項目 | -74.76%-322.6万 | -259.66%-273.7万 | -1,060.81%-333.4万 | -82.52%-559.6万 | -708.76%-333.6万 | -25.66%-184.6万 | 0.13%-76.1万 | 125.09%34.7万 | -253.84%-306.6万 | -35.98%54.8万 |
| 運転資金の増減額 | 98.60%-47万 | -34.49%-2,698.2万 | -561.92%-7,742.5万 | 4.34%-7,758.7万 | -1,203.68%-1,228.4万 | -2,377.33%-3,354.3万 | 48.20%-2,006.3万 | 72.24%-1,169.7万 | -106.99%-8,110.8万 | 104.17%111.3万 |
| -売上債権増減額 | 219.05%2,933.7万 | 118.50%487.6万 | -1,248.38%-1,773.1万 | 87.05%-261.1万 | 243.01%4,684.1万 | -248.90%-2,464.2万 | 39.75%-2,635.4万 | 123.30%154.4万 | 61.76%-2,016.3万 | 155.10%1,365.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 27.13%-1,580万 | -386.75%-3,392万 | -294.78%-4,043.5万 | 2.45%-2,894.7万 | -283.42%-3,985.2万 | -33.16%-2,168.3万 | 217.76%1,182.9万 | 182.79%2,075.9万 | 31.05%-2,967.5万 | 196.70%2,172.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.67%-1,762.6万 | -86.87%374.1万 | 45.78%-2,172.9万 | -9.65%-2,922.1万 | 44.44%-4,155.8万 | 84.45%2,392.7万 | -30.56%2,848.5万 | -586.33%-4,007.5万 | -131.91%-2,664.9万 | -363.48%-7,480.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 121.13%263.2万 | 92.96%-244.1万 | -29.94%347.8万 | -1,072.98%-1,797.1万 | -43.03%2,417.3万 | 19.67%-1,245.5万 | -51.98%-3,465.3万 | 317.53%496.4万 | 107.26%184.7万 | 571.80%4,243.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -24.66%98.7万 | 20.95%76.2万 | -190.73%-100.8万 | 117.98%116.3万 | 0.68%-188.8万 | 43.64%131万 | 119.92%63万 | 147.97%111.1万 | -329.77%-646.8万 | -263.04%-190.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.51%5,435.7万 | -84.45%1,439.9万 | -131.20%-3,114.3万 | -28.43%2.81億 | -62.70%3,839.2万 | -62.12%5,009.4万 | 8.93%9,261.7万 | 38.02%9,981.1万 | 15.94%3.93億 | 32.73%1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.43%-1,803.5万 | 74.55%-1,256.1万 | 62.02%-1,827.9万 | 40.32%-1.58億 | 27.01%-2,895.1万 | 47.77%-3,188万 | 55.00%-4,936万 | 12.31%-4,813.1万 | -83.92%-2.65億 | 27.79%-3,966.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.71%-1,407.7万 | 51.25%-1,790.4万 | 57.71%-2,025.9万 | 29.96%-1.48億 | 58.30%-2,660.5万 | 47.09%-3,676.8万 | 7.41%-3,672.3万 | -24.90%-4,790.4万 | -53.14%-2.11億 | -16.03%-6,379.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 109.72%628.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -761.51%-6,470.9万 | 111.12%2,098.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -16.13%196万 | 103.26%47万 | 106.43%8万 | -614.88%-2,069.3万 | -177.85%-738.6万 | 58.98%233.7万 | -261.24%-1,439.9万 | 57.83%-124.5万 | 126.19%401.9万 | 166.73%948.7万 |
| その他の投資活動純額 | -331.99%-591.8万 | 176.56%487.3万 | 86.64%190万 | -39.41%408.2万 | 80.29%-124.9万 | -63.53%255.1万 | -72.42%176.2万 | 427.33%101.8万 | 1,093.66%673.7万 | -246.26%-633.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.43%-1,803.5万 | 74.55%-1,256.1万 | 62.02%-1,827.9万 | 40.32%-1.58億 | 27.01%-2,895.1万 | 47.77%-3,188万 | 55.00%-4,936万 | 12.31%-4,813.1万 | -83.92%-2.65億 | 27.79%-3,966.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.27%143.8万 | 44.54%-2,015.6万 | 104.53%318.2万 | -15.12%-1.45億 | 105.21%595.5万 | -260.58%-4,401.9万 | -198.04%-3,634.1万 | 7.30%-7,031.8万 | 20.66%-1.26億 | -320.65%-1.14億 |
| 借入金純額 | 127.59%973.1万 | 35.56%-2,217.9万 | 114.20%862.8万 | -10.81%-1.24億 | 105.31%605.5万 | -202.94%-3,527.1万 | -197.86%-3,441.6万 | 10.24%-6,077.1万 | 26.58%-1.12億 | -335.41%-1.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.77%14万 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.20%-829.3万 | 205.09%202.3万 | 42.96%-544.6万 | -49.61%-2,032万 | 70.76%-10万 | -27.71%-874.8万 | -204.28%-192.5万 | -15.92%-954.7万 | -37.78%-1,358.2万 | -110.08%-34.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.27%143.8万 | 44.54%-2,015.6万 | 104.53%318.2万 | -15.12%-1.45億 | 105.21%595.5万 | -260.58%-4,401.9万 | -198.04%-3,634.1万 | 7.30%-7,031.8万 | 20.66%-1.26億 | -320.65%-1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.58%2.68億 | -16.98%2.71億 | -6.63%3.18億 | -7.01%3.41億 | -22.86%2.98億 | 5.59%3.25億 | 6.50%3.26億 | -7.01%3.41億 | 14.44%3.67億 | 35.46%3.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 246.33%3,776万 | -364.86%-1,831.8万 | -148.10%-4,624万 | -1,551.21%-2,213.1万 | 130.15%1,539.6万 | -126.17%-2,580.5万 | -44.27%691.6万 | 68.10%-1,863.8万 | -95.75%152.5万 | -168.60%-5,106.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,001.62%1,166.7万 | 290.61%1,541.5万 | -148.84%-168.3万 | 98.22%-48.5万 | -13.92%545万 | 93.63%-129.4万 | 25.58%-808.7万 | 244.49%344.6万 | -361.56%-2,724.4万 | -16.01%633.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.53%3.17億 | -17.58%2.68億 | -16.98%2.71億 | -6.63%3.18億 | -6.63%3.18億 | -22.86%2.98億 | 5.59%3.25億 | 6.50%3.26億 | -7.01%3.41億 | -7.01%3.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 238.96%3,935.7万 | -106.38%-354.8万 | -199.45%-5,152.4万 | -28.01%1.3億 | -71.65%1,109.5万 | -81.39%1,161.1万 | 22.38%5,563.1万 | 53.39%5,180.8万 | -8.40%1.81億 | 73.86%3,913.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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