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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 49.31%1.16億 | -40.44%4,991.6万 | -40.44%4,991.6万 | 8.08%6,494.8万 | -46.51%4,349.1万 | -73.21%7,772.6万 | -48.91%8,380.2万 | -48.91%8,380.2万 | -31.15%6,009.1万 | -74.04%8,131.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 49.31%1.16億 | -40.44%4,991.6万 | -40.44%4,991.6万 | 8.08%6,494.8万 | -46.51%4,349.1万 | -73.21%7,772.6万 | -48.91%8,380.2万 | -48.91%8,380.2万 | -31.15%6,009.1万 | -74.04%8,131.1万 |
| -売掛金 | -6.28%3,346.3万 | 56.37%1,325.7万 | 56.37%1,325.7万 | 34.59%3,301万 | 53.92%3,376.6万 | 295.94%3,570.6万 | 413.20%847.8万 | 413.20%847.8万 | 92.11%2,452.7万 | 79.72%2,193.7万 |
| 流動資産合計 | 29.19%1.61億 | -24.27%8,748.3万 | -24.27%8,748.3万 | 20.92%1.14億 | -21.69%9,009.3万 | -69.58%1.24億 | -34.64%1.16億 | -34.64%1.16億 | -46.48%9,428.3万 | -88.15%1.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | 1.92%69.67億 | 2.44%69.24億 | 2.44%69.24億 | 5.30%68.54億 | 6.68%68.35億 | 13.43%68.35億 | 18.66%67.59億 | 18.66%67.59億 | 28.93%65.1億 | 36.62%64.07億 |
| -投資有価証券 | 3.36%26.52億 | 18.59%25.49億 | 18.59%25.49億 | 25.61%25.34億 | 25.67%24.81億 | 33.40%25.66億 | 6.47%21.49億 | 6.47%21.49億 | 12.99%20.17億 | -2.68%19.74億 |
| 金融資産 | -48.42%3,918.4万 | -60.83%3,489.5万 | -60.83%3,489.5万 | -63.97%7,425.7万 | -48.55%6,960.7万 | -16.37%7,596.5万 | 125.81%8,907.7万 | 125.81%8,907.7万 | 1,840.26%2.06億 | 1,532.56%1.35億 |
| 規制資産 | -6.28%3,346.3万 | 14.53%3,169.4万 | 14.53%3,169.4万 | 34.59%3,301万 | 53.92%3,376.6万 | 295.94%3,570.6万 | 252.21%2,767.3万 | 252.21%2,767.3万 | 92.11%2,452.7万 | 79.72%2,193.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.83%3.24億 | 12.61%3.1億 | 12.61%3.1億 | 20.56%3.09億 | 58.72%3.97億 | 201.74%3.37億 | 618.50%2.76億 | 618.50%2.76億 | 821.92%2.56億 | 488.26%2.5億 |
| -短期借入金 | -3.83%3.24億 | 12.61%3.1億 | 12.61%3.1億 | 20.56%3.09億 | 58.72%3.97億 | 201.74%3.37億 | 618.50%2.76億 | 618.50%2.76億 | 821.92%2.56億 | 488.26%2.5億 |
| -買掛金 | -3.58%9,595万 | 29.87%7,580.3万 | 29.87%7,580.3万 | 25.22%1.09億 | 4.95%9,830.7万 | 18.34%9,951.6万 | -19.95%5,836.7万 | -19.95%5,836.7万 | -7.75%8,704万 | -11.83%9,367.1万 |
| -未払い法人所得税 | -6.80%27.15億 | 16.39%28.27億 | 16.39%28.27億 | 21.29%27.75億 | 21.31%27.44億 | 27.21%29.13億 | 1.46%24.29億 | 1.46%24.29億 | 5.25%22.88億 | -6.33%22.62億 |
| -未払配当金 | ---- | 6.48%1,593.8万 | 6.48%1,593.8万 | ---- | ---- | ---- | 9.73%1,496.8万 | 9.73%1,496.8万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 21.93%285.2万 | -8.74%268.2万 | -8.74%268.2万 | --282.1万 | --230万 | --233.9万 | 107.41%293.9万 | 107.41%293.9万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 42.32%661.8万 | 42.32%661.8万 | ---- | ---- | ---- | 197.70%465万 | 197.70%465万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 52.60%4,617.6万 | 5.14%4,242.5万 | 5.14%4,242.5万 | 6.77%2,994.5万 | 10.19%2,971.9万 | 17.31%3,026万 | 24.14%4,035.2万 | 24.14%4,035.2万 | --2,804.6万 | --2,697万 |
| 流動負債合計 | 36.73%6.45億 | 14.46%4.56億 | 14.46%4.56億 | 21.00%4.52億 | 42.08%5.29億 | 111.48%4.72億 | 149.42%3.98億 | 149.42%3.98億 | 170.82%3.74億 | -12.26%3.73億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -2.57%1,167.8万 | -0.89%1,173.8万 | -0.89%1,173.8万 | 4.76%1,154.3万 | 5.21%1,172.5万 | 4.02%1,198.6万 | -1.55%1,184.3万 | -1.55%1,184.3万 | --1,101.8万 | --1,114.4万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.12%285万 | 77.76%269.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 24.00%1,110.9万 | 2,663.64%2,796.8万 | 2,663.64%2,796.8万 | --313.7万 | 4,541.67%835.5万 | 11.10%895.9万 | -88.97%101.2万 | -88.97%101.2万 | --0 | --18万 |
| 長期積立金 | 3.38%26.41億 | 18.70%25.37億 | 18.70%25.37億 | 25.73%25.22億 | 25.79%24.69億 | 33.58%25.54億 | 6.52%21.37億 | 6.52%21.37億 | 12.38%20.06億 | -3.23%19.63億 |
| 非流動負債合計 | -0.73%33.6億 | 16.11%32.83億 | 16.11%32.83億 | 21.25%32.27億 | 24.25%32.73億 | 34.69%33.85億 | 10.71%28.28億 | 10.71%28.28億 | 15.14%26.61億 | -7.22%26.34億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.61%33.56億 | 7.49%33.4億 | 7.49%33.4億 | 7.36%33.25億 | 3.81%32.06億 | 1.37%31.19億 | 12.73%31.07億 | 12.73%31.07億 | 28.37%30.97億 | 30.19%30.88億 |
| -普通株式 | 7.61%33.56億 | 7.49%33.4億 | 7.49%33.4億 | 7.36%33.25億 | 3.81%32.06億 | 1.37%31.19億 | 12.73%31.07億 | 12.73%31.07億 | 28.37%30.97億 | 30.19%30.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -36.60%6,122.4万 | -38.85%4,333万 | -38.85%4,333万 | 96.07%5,120.1万 | 279.84%5,916.1万 | 435.32%9,657.1万 | 2,078.86%7,086.3万 | 2,078.86%7,086.3万 | 417.50%2,611.3万 | -1,168.16%-3,289.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 2.24%1,127.9万 | 45.01%587.3万 | 45.01%587.3万 | 66.01%1,604.5万 | 8.82%1,283.6万 | -13.15%1,103.2万 | -16.79%405万 | -16.79%405万 | 34.65%966.5万 | -78.39%1,179.6万 |
| 少数株主持分 | 6.71%8.26億 | 158.03%8.09億 | 158.03%8.09億 | 147.12%8.07億 | 159.68%7.87億 | 327.73%7.74億 | 124.98%3.14億 | 124.98%3.14億 | 262.49%3.27億 | 2,750.38%3.03億 |
| 資本合計 | 2.35%79.96億 | 7.94%78.58億 | 7.94%78.58億 | 9.99%78.52億 | 11.79%77.84億 | 16.46%78.12億 | 20.27%72.8億 | 20.27%72.8億 | 34.01%71.39億 | 22.57%69.63億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
