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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.15%261.5万 | 5.85%7,446.2万 | -10.64%5,789.5万 | 38.46%3.02億 | 163.21%1.76億 | 24.43%6,788.2万 | 13.85%7,034.6万 | 84.27%6,478.6万 | 25.23%2.18億 | 30.61%6,682.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.61%1,382.9万 | -23.37%6,157.2万 | 520.61%7,457.5万 | -85.22%1.04億 | 74.18%-881.7万 | -59.82%5,049.4万 | -53.14%8,035.2万 | -104.00%-1,773万 | 16.03%7.06億 | -117.97%-3,414.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -144.67%-944.8万 | 130.94%448.5万 | -156.27%-942.3万 | 120.03%8,106.4万 | -12.31%7,296万 | 140.10%2,115.2万 | 70.54%-1,449.6万 | 104.34%1,674.6万 | 36.27%-4.05億 | 147.74%8,320.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.54%91.2万 | 22.70%86.5万 | 4.90%77万 | 5.89%325.4万 | -46.65%70.9万 | 77.24%110.6万 | 44.47%70.5万 | 16.14%73.4万 | 72.64%307.3万 | 169.57%132.9万 |
| 投資証券未実現損益 | -42.45%-2,624.7万 | 33.06%-725.6万 | -119.43%-1,163.5万 | 144.21%4,749.4万 | 307.35%7,810.6万 | 30.16%-1,842.5万 | 86.34%-1,083.9万 | 387.08%5,987.6万 | -190.78%-1.07億 | -4.75%1,917.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 2.68%95.7万 | -1.53%128.6万 | 26.25%108.2万 | 17.26%394.1万 | 27.60%84.6万 | 32.57%93.2万 | 14.16%130.6万 | 0.71%85.7万 | -0.09%336.1万 | -24.83%66.3万 |
| 繰延税金 | 198.55%123.9万 | -126.69%-45.4万 | 421.91%401.1万 | -123.89%-383.2万 | 62.30%-470.2万 | -94.08%41.5万 | -78.93%170.1万 | -109.28%-124.6万 | 32.23%1,604.3万 | -235.08%-1,247.1万 |
| その他の非現金項目 | 455.66%9,704万 | 15.14%1,494.5万 | 41.04%1,429.3万 | 323.62%5,083.9万 | -2,151.42%-6,626.1万 | 319.40%1,746.4万 | 596.73%1,298万 | 278.42%1,013.4万 | -77.17%1,200.1万 | 117.95%323万 |
| 運転資金の増減額 | 670.95%599.5万 | 28.03%-98.1万 | -244.12%-1,577.8万 | 254.78%1,533.3万 | 281.99%2,233.1万 | 76.55%-105万 | -118.66%-136.3万 | 75.32%-458.5万 | -177.68%-990.6万 | 78.45%584.6万 |
| -売上債権増減額 | 439.15%290.6万 | -120.95%-32.8万 | 77.76%-170.5万 | 80.15%-378.7万 | 191.87%177.3万 | 119.74%53.9万 | 111.82%156.6万 | -560.21%-766.5万 | -972.20%-1,907.5万 | -139.31%-193万 |
| -前払費用増減額 | 1,340.46%249.2万 | -237.68%-693.6万 | 37.42%-399.5万 | 472.02%124.7万 | 58.77%951.2万 | -78.67%17.3万 | -3,212.90%-205.4万 | 2.12%-638.4万 | 7.39%21.8万 | 1,274.08%599.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.67%78.3万 | 834.17%558.7万 | -221.66%-1,039.7万 | 187.82%1,692.1万 | 517.73%1,275万 | 3.08%-361.4万 | -103.94%-76.1万 | 172.70%854.6万 | 1,306.46%587.9万 | 174.95%206.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 86.40%-4.8万 | 566.67%16万 | -120.47%-12.3万 | 115.97%24.3万 | 74.34%-2.9万 | -97.21%-35.3万 | 102.05%2.4万 | 1,136.21%60.1万 | -559.82%-152.2万 | -231.40%-11.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -106.26%-13.8万 | 488.41%53.6万 | 39.43%44.2万 | -84.57%70.9万 | -909.04%-167.5万 | 63.21%220.5万 | -105.53%-13.8万 | -65.36%31.7万 | -52.22%459.4万 | -127.76%-16.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.91%8,427.7万 | 5.85%7,446.2万 | -10.64%5,789.5万 | 38.46%3.02億 | 42.41%9,517.2万 | 32.14%7,208.8万 | 13.85%7,034.6万 | 84.27%6,478.6万 | 25.23%2.18億 | 30.61%6,682.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.47%-3,526.2万 | 75.14%-1,206.4万 | 90.79%-4,602.8万 | 11.65%-6.89億 | 36.43%-7,632.1万 | 8.87%-6,466.8万 | 88.22%-4,852.4万 | -181.91%-5億 | 55.77%-7.8億 | 76.42%-1.2億 |
| 固定資産取引の純額 | 26.29%-4,118万 | 25.69%-2,565.3万 | -69.27%-4,188.8万 | -26.38%-1.87億 | -34.52%-7,141.5万 | -75.04%-5,586.8万 | 21.44%-3,452万 | -32.54%-2,474.6万 | -221.15%-1.48億 | -97.04%-5,308.8万 |
| 事業取引の純額 | 59.55%-358.3万 | 32.13%-950.4万 | 98.79%-578.8万 | -467.43%-5.21億 | -1,112.31%-2,166.4万 | -724.00%-885.8万 | 77.36%-1,400.4万 | -1,655.97%-4.77億 | -501.23%-9,185万 | 63.34%-178.7万 |
| 投資不動産取引の純額 | 219.00%350.1万 | --1,709.3万 | -123.88%-35.2万 | 100.61%329万 | 107.30%475.8万 | 92.25%-294.2万 | --0 | 101.11%147.4万 | 68.20%-5.42億 | 86.37%-6,518.8万 |
| 受領配当金 | 100.00%600万 | --600万 | --200万 | 1,451.19%1,500万 | --1,200万 | --300万 | --0 | --0 | 0.31%96.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.47%-3,526.2万 | 75.14%-1,206.4万 | 90.79%-4,602.8万 | 11.65%-6.89億 | 36.43%-7,632.1万 | 8.87%-6,466.8万 | 88.22%-4,852.4万 | -181.91%-5億 | 55.77%-7.8億 | 76.42%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -580.38%-8,027.6万 | -24.34%-7,039.8万 | -87.86%5,200.2万 | -26.94%3.57億 | -147.15%-3,186.1万 | 693.85%1,671.1万 | -137.33%-5,661.8万 | 57.70%4.28億 | -67.53%4.88億 | -87.45%6,756.9万 |
| 借入金純額 | 40.36%-2,111.5万 | -232.69%-1,881.7万 | -77.85%1.06億 | 29.47%4.54億 | -84.45%1,788.6万 | -188.67%-3,540.7万 | -102.88%-565.6万 | 50,764.86%4.77億 | -41.50%3.51億 | -53.58%1.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -66.53%1.07億 | --0 | --1.07億 | ---- | ---- | -71.33%3.2億 | -100.00%1.1万 |
| 配当金支払総額 | -7.35%-3,547万 | -4.63%-3,475.6万 | 1.16%-3,393.8万 | 1.23%-1.34億 | 5.22%-3,379.3万 | 6.90%-3,304.2万 | 3.05%-3,321.7万 | -12.02%-3,433.7万 | -29.78%-1.36億 | -23.26%-3,565.6万 |
| 支払利息CFF | -47.47%-2,209万 | 11.48%-1,567.9万 | -46.84%-1,872.6万 | -90.20%-6,145.6万 | -50.97%-1,601.2万 | -127.64%-1,497.9万 | -84.83%-1,771.2万 | -132.85%-1,275.3万 | 19.29%-3,231.2万 | -9.59%-1,060.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.19%-160.1万 | -3,372.73%-114.6万 | 43.58%-106.4万 | 38.96%-889.4万 | 104.83%5.8万 | -942.79%-701.8万 | 97.22%-3.3万 | 83.62%-188.6万 | 78.73%-1,457万 | 92.00%-120万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580.38%-8,027.6万 | -24.34%-7,039.8万 | -87.86%5,200.2万 | -26.94%3.57億 | -147.15%-3,186.1万 | 693.85%1,671.1万 | -137.33%-5,661.8万 | 57.70%4.28億 | -67.53%4.88億 | -87.45%6,756.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137.65%1.03億 | 49.31%1.16億 | -40.44%4,991.6万 | -48.91%8,380.2万 | 8.08%6,494.8万 | -46.51%4,349.1万 | -73.21%7,772.6万 | -48.91%8,380.2万 | -35.66%1.64億 | -31.15%6,009.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.55%-3,126.1万 | 77.01%-800万 | 1,031.44%6,386.9万 | 58.75%-3,053.2万 | -190.76%-1,301万 | 225.55%2,413.1万 | 82.47%-3,479.6万 | -105.30%-685.7万 | 15.03%-7,401.1万 | -82.12%1,433.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 347.05%660.6万 | -937.08%-469.6万 | 190.52%226.9万 | 45.92%-335.4万 | -121.56%-202.2万 | -33.70%-267.4万 | 105.47%56.1万 | 123.51%78.1万 | -62.36%-620.2万 | 371.88%937.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.18%7,870.3万 | 137.65%1.03億 | 49.31%1.16億 | -40.44%4,991.6万 | -40.44%4,991.6万 | 8.08%6,494.8万 | -46.51%4,349.1万 | -73.21%7,772.6万 | -48.91%8,380.2万 | -48.91%8,380.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.70%4,309.7万 | 36.24%4,880.9万 | -60.02%1,600.7万 | 63.67%1.16億 | 72.90%2,375.7万 | -28.35%1,622万 | 100.75%3,582.6万 | 142.86%4,004万 | -44.89%7,077.9万 | -43.28%1,374万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
