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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.29%36.66億 | 324.33%21.85億 | 64.38%98.66億 | 90.25%48.02億 | 45.79%28.02億 | 83.34%32.36億 | -9.74億 | 7.83%60.02億 | -4.10%25.24億 | 19.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.48%2.16億 | 58.05%21.51億 | -4.59%33.9億 | 173.23%6.94億 | -110.19%-1.53億 | 149.25%14.88億 | --13.61億 | 40.10%35.53億 | -0.78%2.54億 | --15.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18.50%-1.41億 | 5.24%-1.81億 | -282.24%-9.44億 | -300.00%-2.08億 | -583.12%-3.72億 | -222.70%-1.73億 | ---1.91億 | 287.00%5.18億 | -145.61%-5,200万 | --7,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.19%12.42億 | -4.82%12.43億 | 3.99%53.69億 | 6.99%14.09億 | 4.19%13.44億 | 1.79%13.1億 | --13.06億 | 1.02%51.63億 | 3.29%13.17億 | --12.9億 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --29.87億 | --7.21億 | --22.66億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 22.33%3.67億 | 14.07%3.08億 | 16.99%11.43億 | 11.02%2.82億 | 6.59%2.91億 | 18.11%3億 | --2.7億 | 62.83%9.77億 | 47.67%2.54億 | --2.73億 |
| 繰延税金 | -416.13%-1.6億 | -240.00%-5,100万 | -773.00%-13.46億 | -10.37%-4.47億 | -125.66%-8.53億 | -112.06%-3,100万 | ---1,500万 | 116.12%2億 | 17.68%-4.05億 | ---3.78億 |
| その他の非現金項目 | 42.50%-8.85億 | 552.66%25.78億 | 71.28%-16.3億 | 121.32%3.97億 | 50.92%-8.83億 | 38.81%-15.39億 | --3.95億 | -38.07%-56.76億 | -56.21%-18.62億 | ---17.99億 |
| 運転資金の増減額 | -50.30%8.42億 | 6.08%-40.16億 | -63.73%1.77億 | -37.28%17.65億 | 26.14%9.94億 | 8.52%16.94億 | ---42.76億 | -77.76%4.88億 | 22.83%28.14億 | --7.88億 |
| -売掛金増減額 | 38.42%13.98億 | -9.21%-15.54億 | -40.83%3.58億 | -0.81%11.02億 | -101.83%-3.31億 | -4.63%10.1億 | ---14.23億 | 269.47%6.05億 | 2,083.93%11.11億 | ---1.64億 |
| -在庫増減額 | 194.74%1,800万 | 109.09%800万 | 56.43%-1.83億 | 60.87%-6,300万 | 91.98%-1,300万 | 77.11%-1,900万 | ---8,800万 | -266.67%-4.2億 | -1,106.25%-1.61億 | ---1.62億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.02%3.21億 | 41.30%-13.96億 | -218.46%-11.42億 | -74.84%4.67億 | 14.66%5.24億 | -80.08%2.45億 | ---23.78億 | -60.00%9.64億 | -10.29%18.56億 | --4.57億 |
| -その他流動資産の変動 | -319.39%-2.15億 | 106.77%3,000万 | 71.57%-2.01億 | -495.65%-1.37億 | 3,612.50%2.81億 | 117.47%9,800万 | ---4.43億 | -513.45%-7.07億 | -108.10%-2,300万 | ---800万 |
| -その他運転資金の変動 | -288.89%-6.8億 | -2,071.43%-11.04億 | 2,823.91%13.45億 | 1,177.42%3.96億 | -19.85%5.33億 | 528.57%3.6億 | --5,600万 | 116.31%4,600万 | 240.91%3,100万 | --6.65億 |
| 配当金の受取額 | -21.39%1.47億 | -13.07%1.53億 | -7.57%7.2億 | -7.35%1.89億 | -0.59%1.68億 | 2.19%1.87億 | --1.76億 | 3.32%7.79億 | -1.92%2.04億 | --1.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 700.00%800万 | 0 | 0 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.29%36.66億 | 324.33%21.85億 | 64.16%98.66億 | 90.25%48.02億 | 45.79%28.02億 | 83.34%32.36億 | ---9.74億 | 7.96%60.1億 | -4.21%25.24億 | --19.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.64%-13.07億 | 3.56%-12.46億 | 7.33%-46.41億 | -21.65%-13.82億 | 61.15%-7.18億 | -20.44%-12.49億 | -12.92億 | -57.93%-50.08億 | -4.60%-11.36億 | -18.48億 |
| 固定資産取引の純額 | -0.80%-12.59億 | -9.99%-12.99億 | -0.53%-49.69億 | -19.69%-13.74億 | 32.85%-11.65億 | -15.76%-12.49億 | ---11.81億 | -38.15%-49.43億 | -3.42%-11.48億 | ---17.35億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 780.77%4.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.57%5,200万 | --1,300万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---4,800万 | 147.75%5,300万 | -11.11%-1.3億 | -700.00%-800万 | 92.76%-1,100万 | --0 | ---1.11億 | -267.14%-1.17億 | 99.68%-100万 | ---1.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.64%-13.07億 | 3.56%-12.46億 | 7.33%-46.41億 | -21.65%-13.82億 | 61.15%-7.18億 | -20.44%-12.49億 | ---12.92億 | -58.33%-50.08億 | -4.60%-11.36億 | ---18.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,295.18%-28.18億 | -667.59%-80.06億 | 42.40%-27.24億 | 75.95%-5.97億 | -567.33%-10.01億 | 95.43%-8,300万 | -10.43億 | -7.84%-47.29億 | -53.78%-24.82億 | -1.5億 |
| 借入金純額 | -1,371.95%-12.07億 | 650.00%7.37億 | 55.61%-17.83億 | 76.98%-5.74億 | -1,476.19%-9.93億 | 94.01%-8,200万 | ---1.34億 | -8.60%-40.17億 | -88.37%-24.94億 | ---6,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -59.06%5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.80%1.27億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,000.00%-6,100万 | -861.83%-87.43億 | -18.36%-9.93億 | 34.78%-7,500万 | 90.80%-800万 | 99.78%-100万 | ---9.09億 | 25.16%-8.39億 | 64.06%-1.15億 | ---8,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1,200万 | 0 | 0 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,295.18%-28.18億 | -667.59%-80.06億 | 42.54%-27.24億 | 75.95%-5.97億 | -567.33%-10.01億 | 95.43%-8,300万 | ---10.43億 | -8.12%-47.41億 | -53.78%-24.82億 | ---1.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.90%72.47億 | 22.07%142.35億 | -27.13%116.61億 | -11.47%115.13億 | -21.51%104.53億 | -41.22%85.16億 | --116.61億 | -10.87%160.03億 | -19.30%130.04億 | --133.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.11%-4.59億 | -113.57%-70.67億 | 166.89%25.01億 | 358.04%28.23億 | 1,525.00%10.83億 | 274.84%19.04億 | ---33.09億 | -88.74%-37.39億 | -1,583.08%-10.94億 | ---7,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -287.88%-6,200万 | -51.83%7,900万 | 112.11%7,300万 | 59.44%-1.01億 | 90.34%-2,300万 | 140.74%3,300万 | --1.64億 | -2,110.00%-6.03億 | -429.79%-2.49億 | ---2.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.65%67.26億 | -14.90%72.47億 | 22.07%142.35億 | 22.07%142.35億 | -11.47%115.13億 | -21.51%104.53億 | --85.16億 | -27.13%116.61億 | -27.13%116.61億 | --130.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.14%24.07億 | 141.11%8.86億 | 358.95%48.97億 | 149.13%34.28億 | 775.40%16.37億 | 189.65%19.87億 | ---21.55億 | -46.35%10.67億 | -9.77%13.76億 | --1.87億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
