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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.61%139.71億 | 14.91%55.18億 | -7.14%26.02億 | 13.29%36.66億 | 324.33%21.85億 | 64.38%98.66億 | 90.25%48.02億 | 45.79%28.02億 | 83.34%32.36億 | -9.74億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.29%57.73億 | -18.73%5.64億 | 1,957.52%28.42億 | -85.48%2.16億 | 58.05%21.51億 | -4.59%33.9億 | 173.23%6.94億 | -110.19%-1.53億 | 149.25%14.88億 | --13.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29.45%-6.66億 | 49.10%-1.98億 | 23.56%-1.46億 | 18.50%-1.41億 | 5.24%-1.81億 | -282.24%-9.44億 | -648.08%-3.89億 | -348.05%-1.91億 | -222.70%-1.73億 | ---1.91億 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.06%49.9億 | -8.80%12.85億 | -9.23%12.2億 | -5.19%12.42億 | -4.82%12.43億 | 3.99%53.69億 | 6.99%14.09億 | 4.19%13.44億 | 1.79%13.1億 | --13.06億 |
| 繰延税金 | 39.00%-8.21億 | 25.73%-3.32億 | 67.41%-2.78億 | -416.13%-1.6億 | -240.00%-5,100万 | -773.00%-13.46億 | -10.37%-4.47億 | -125.66%-8.53億 | -112.06%-3,100万 | ---1,500万 |
| その他の非現金項目 | 156.13%9.94億 | -124.49%-1.07億 | 44.36%-5.92億 | 42.50%-8.85億 | 552.66%25.78億 | 69.92%-17.71億 | 121.07%4.37億 | 40.86%-10.64億 | 38.81%-15.39億 | --3.95億 |
| 運転資金の増減額 | -1,011.30%-16.13億 | 35.58%23.93億 | -183.70%-8.32億 | -50.30%8.42億 | 6.08%-40.16億 | -63.73%1.77億 | -37.28%17.65億 | 26.14%9.94億 | 8.52%16.94億 | ---42.76億 |
| -売上債権増減額 | -257.82%-5.65億 | -26.68%8.08億 | -267.67%-12.17億 | 38.42%13.98億 | -9.21%-15.54億 | -40.83%3.58億 | -0.81%11.02億 | -101.83%-3.31億 | -4.63%10.1億 | ---14.23億 |
| -棚卸資産増減額 | 77.05%-4,200万 | 36.51%-4,000万 | -115.38%-2,800万 | 194.74%1,800万 | 109.09%800万 | 56.43%-1.83億 | 60.87%-6,300万 | 91.98%-1,300万 | 77.11%-1,900万 | ---8,800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.66%1.56億 | 107.71%9.7億 | -50.19%2.61億 | 31.02%3.21億 | 41.30%-13.96億 | -218.46%-11.42億 | -74.84%4.67億 | 14.66%5.24億 | -80.08%2.45億 | ---23.78億 |
| -その他流動資産の変動 | 231.84%2.65億 | 239.42%1.91億 | -7.83%2.59億 | -319.39%-2.15億 | 106.77%3,000万 | 71.57%-2.01億 | -495.65%-1.37億 | 3,612.50%2.81億 | 117.47%9,800万 | ---4.43億 |
| -その他運転資金の変動 | -206.10%-14.27億 | 17.17%4.64億 | -120.08%-1.07億 | -288.89%-6.8億 | -2,071.43%-11.04億 | 2,823.91%13.45億 | 1,177.42%3.96億 | -19.85%5.33億 | 528.57%3.6億 | --5,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.61%139.71億 | 14.91%55.18億 | -7.14%26.02億 | 13.29%36.66億 | 324.33%21.85億 | 64.16%98.66億 | 90.25%48.02億 | 45.79%28.02億 | 83.34%32.36億 | ---9.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.27%-68.81億 | -43.13%-19.78億 | -227.30%-23.5億 | -4.64%-13.07億 | 3.56%-12.46億 | 7.33%-46.41億 | -21.65%-13.82億 | 61.15%-7.18億 | -20.44%-12.49億 | -12.92億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.92%-54.12億 | -8.37%-14.89億 | -17.17%-13.65億 | -0.80%-12.59億 | -9.99%-12.99億 | -0.53%-49.69億 | -19.69%-13.74億 | 32.85%-11.65億 | -15.76%-12.49億 | ---11.81億 |
| 投資商品取引の純額 | -405.90%-14.01億 | ---4.96億 | ---- | ---- | ---- | 780.77%4.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 47.69%-6,800万 | 187.50%700万 | -627.27%-8,000万 | ---4,800万 | 147.75%5,300万 | -11.11%-1.3億 | -700.00%-800万 | 92.76%-1,100万 | --0 | ---1.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.27%-68.81億 | -43.13%-19.78億 | -227.30%-23.5億 | -4.64%-13.07億 | 3.56%-12.46億 | 7.33%-46.41億 | -21.65%-13.82億 | 61.15%-7.18億 | -20.44%-12.49億 | ---12.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -461.23%-152.88億 | -497.32%-35.66億 | 10.29%-8.98億 | -3,295.18%-28.18億 | -667.59%-80.06億 | 42.40%-27.24億 | 75.95%-5.97億 | -567.33%-10.01億 | 95.43%-8,300万 | -10.43億 |
| 借入金純額 | 21.48%-14億 | -279.79%-21.8億 | 225.88%12.5億 | -1,371.95%-12.07億 | 650.00%7.37億 | 55.61%-17.83億 | 76.98%-5.74億 | -1,476.19%-9.93億 | 94.01%-8,200万 | ---1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---29.92億 | ---4.69億 | ---15.22億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---13.66億 | ---8.17億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -912.75%-95.3億 | -334.78%-1億 | -7,725.00%-6.26億 | -6,000.00%-6,100万 | -861.83%-87.43億 | -32.16%-9.41億 | -291.67%-2,300万 | 90.80%-800万 | 99.78%-100万 | ---9.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461.23%-152.88億 | -497.32%-35.66億 | 10.29%-8.98億 | -3,295.18%-28.18億 | -667.59%-80.06億 | 42.54%-27.24億 | 75.95%-5.97億 | -567.33%-10.01億 | 95.43%-8,300万 | ---10.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.07%142.35億 | -47.46%60.49億 | -35.65%67.26億 | -14.90%72.47億 | 22.07%142.35億 | -27.13%116.61億 | -11.47%115.13億 | -21.51%104.53億 | -41.22%85.16億 | --116.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -427.79%-81.98億 | -100.92%-2,600万 | -159.65%-6.46億 | -124.11%-4.59億 | -113.57%-70.67億 | 166.89%25.01億 | 358.04%28.23億 | 1,525.00%10.83億 | 274.84%19.04億 | ---33.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.96%6,500万 | 178.22%7,900万 | -34.78%-3,100万 | -287.88%-6,200万 | -51.83%7,900万 | 112.11%7,300万 | 59.44%-1.01億 | 90.34%-2,300万 | 140.74%3,300万 | --1.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.13%61.02億 | -57.13%61.02億 | -47.46%60.49億 | -35.65%67.26億 | -14.90%72.47億 | 22.07%142.35億 | 22.07%142.35億 | -11.47%115.13億 | -21.51%104.53億 | --85.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.78%85.59億 | 17.53%40.29億 | -24.43%12.37億 | 21.14%24.07億 | 141.11%8.86億 | 358.95%48.97億 | 149.13%34.28億 | 775.40%16.37億 | 189.65%19.87億 | ---21.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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