(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.14%-9.41万 | -21,459.45%-83万 | -9,510.75%-19.22万 | -19.22万 | -28.58万 | -8,540.70%-15.99万 | -3,850 | -2,000 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -87.05%3.25万 | 60,644.36%130.47万 | 29,395.57%22.47万 | 84,628.51%39.14万 | 94,765.37%43.74万 | 54,379.27%25.13万 | ---2,155 | ---767 | ---463 | ---462 |
その他の非現金項目 | -52.82%-54.11万 | ---290.86万 | ---76.51万 | ---91.48万 | ---87.47万 | ---35.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 33,469.16%41.44万 | 45,751.80%77.38万 | 27,027.82%33.2万 | 77,175.38%35.78万 | 18,349.13%8.52万 | 10.45%-1,242 | ---1,695 | ---1,233 | --463 | --462 |
-売掛金増減額 | --0 | --28 | --0 | --0 | --0 | --28 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | 133.39%3.18万 | -2,968.30%-6.14万 | 5,238.30%7.9万 | 23,971.27%11.15万 | -33,982.03%-15.65万 | -6,771.52%-9.53万 | ---2,000 | ---1,538 | --463 | --462 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 306.87%38.26万 | 273,715.08%83.51万 | 82,848.52%25.3万 | --24.63万 | --24.18万 | --9.4万 | --305 | --305 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.14%-9.41万 | -21,459.45%-83万 | -9,510.75%-19.22万 | ---19.22万 | ---28.58万 | -8,540.70%-15.99万 | ---3,850 | ---2,000 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.89%-7.69万 | -3,853.24万 | 3,184.76万 | 0 | 0 | -7,038万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | 99.89%-7.69万 | ---3,853.24万 | --3,184.76万 | --0 | --0 | ---7,038万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.89%-7.69万 | ---3,853.24万 | --3,184.76万 | --0 | --0 | ---7,038万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.89%7.57万 | 1,024,807.45%3,945.89万 | -1,595,479.40%-3,190.76万 | -600 | 0 | 3,857,582.43%7,136.71万 | 3,850 | 2,000 | 0 | 0 |
借入金純額 | 150.46%7.57万 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --4,047.24万 | ---3,190.76万 | --0 | --0 | --7,238万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --100 | --0 | --0 | --0 | --100 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -22,530.52%-86.36万 | --0 | ---600 | --0 | -46,747.30%-86.3万 | 108.61%3,850 | --2,000 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.89%7.57万 | 1,024,807.45%3,945.89万 | -1,595,479.40%-3,190.76万 | ---600 | --0 | 3,857,582.43%7,136.71万 | --3,850 | --2,000 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --9.65万 | --0 | --34.87万 | --54.15万 | --82.73万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -111.52%-9.53万 | --9.65万 | ---25.22万 | ---19.28万 | ---28.58万 | --82.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.86%1,159 | --9.65万 | --9.65万 | --34.87万 | --54.15万 | --82.73万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.14%-9.41万 | -21,459.45%-83万 | -9,510.75%-19.22万 | ---19.22万 | ---28.58万 | -8,540.70%-15.99万 | ---3,850 | ---2,000 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし