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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.57%1,085万 | 8.59%3,081.6万 | -9.22%740万 | 12.56%1,042.4万 | 31.30%606.2万 | 9.20%693万 | 2.02%2,837.7万 | 6.60%815.2万 | -0.44%926.1万 | -3.21%461.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.18%750.5万 | 103.86%3,172.3万 | 301.78%909.2万 | 1.77%684.7万 | 27.31%909.4万 | 7.97%669万 | -33.83%1,556.1万 | -154.75%-450.6万 | 13.21%672.8万 | 37.13%714.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --18.6万 | --31.2万 | 80.94%-5.3万 | 900.00%2.4万 | ---- | ---- | ---- | -9,366.67%-27.8万 | ---3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.33%2.6万 | 0.00%10万 | -3.85%2.5万 | 0.00%2.5万 | 8.33%2.6万 | -4.00%2.4万 | 11.11%10万 | 8.33%2.6万 | 0.00%2.5万 | 4.35%2.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | -101.20%-9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 538.11%755.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -29.12%-165.4万 | -166.09%-779.1万 | -179.05%-289.1万 | 78.79%-41.7万 | -32.21%-310.7万 | 43.54%-128.1万 | 57.55%-292.8万 | 248.42%365.7万 | -10.64%-196.6万 | -44.44%-235万 |
| 株式ベースの報酬 | 19.39%39.4万 | 17.43%138.1万 | 6.80%37.7万 | 21.35%32.4万 | 16.28%35万 | 29.41%33万 | 14.06%117.6万 | 37.89%35.3万 | -18.10%26.7万 | -0.99%30.1万 |
| 繰延税金 | 17.82%294.9万 | 49.55%1,187.1万 | 1,268.46%329.8万 | -9.05%260.3万 | 41.92%346.7万 | 4.64%250.3万 | -13.40%793.8万 | -92.71%24.1万 | 25.86%286.2万 | 22.64%244.3万 |
| その他の非現金項目 | 61.49%517.9万 | 4.03%1,270.3万 | -34.56%278万 | 13.70%335.2万 | 22.87%324.5万 | 34.92%320.7万 | 35.02%1,221.1万 | 93.09%424.8万 | 24.81%294.8万 | 16.60%264.1万 |
| 運転資金の増減額 | 75.19%-26.3万 | -22.69%-357.9万 | 354.11%52.6万 | 1,387.18%50.2万 | -90.29%-354.7万 | -31.35%-106万 | -119.16%-291.7万 | 29.11%-20.7万 | -106.84%-3.9万 | -23.28%-186.4万 |
| -売掛金増減額 | 300.00%6.8万 | 54.56%-30.4万 | -108.59%-94.7万 | 40.58%48.5万 | 123.66%14.1万 | -52.78%1.7万 | -8.96%-66.9万 | -82.33%-45.4万 | 475.00%34.5万 | -7.39%-59.6万 |
| -前払費用増減額 | 4.29%-6.7万 | 23.00%-58.6万 | 7.62%-30.3万 | 81.06%-10万 | -309.26%-11.3万 | -270.73%-7万 | -795.29%-76.1万 | -900.00%-32.8万 | -676.47%-52.8万 | 242.11%5.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.78%-26.4万 | -80.83%-268.9万 | 208.87%177.6万 | -18.75%11.7万 | -170.42%-357.5万 | -13.91%-100.7万 | -135.28%-148.7万 | 784.52%57.5万 | -75.09%14.4万 | -43.85%-132.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | -17.14%-4.1万 | 49.85%-16.4万 | ---- | ---- | ---3.8万 | ---3.5万 | ---32.7万 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金の受取額 | 2.12%130万 | 1.80%509.5万 | 1.18%128.4万 | 2.16%127.7万 | 1.69%126.1万 | 2.17%127.3万 | 2.02%500.5万 | 2.50%126.9万 | 1.79%125万 | 1.89%124万 |
| 利息の支払額 | -54.11%-313.3万 | -47.79%-1,317万 | -69.82%-558.7万 | -70.31%-244.4万 | -1.17%-310.6万 | -82.17%-203.3万 | -22.09%-891.1万 | -26.44%-329万 | -27.56%-143.5万 | -19.13%-307万 |
| 利息の受取額 | 11.69%8.6万 | 44.64%24.3万 | 7.41%8.7万 | 150.00%4.5万 | -44.26%3.4万 | 862.50%7.7万 | 479.31%16.8万 | 1,057.14%8.1万 | 500.00%1.8万 | 916.67%6.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.82%-149.8万 | -23.02%-769.1万 | -34.64%-164.8万 | -46.29%-163.7万 | 15.80%-164.1万 | -41.00%-276.5万 | -130.11%-625.2万 | -130.94%-122.4万 | -111.13%-111.9万 | -267.74%-194.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.57%1,085万 | 8.59%3,081.6万 | -9.22%740万 | 12.56%1,042.4万 | 31.30%606.2万 | 9.20%693万 | 2.02%2,837.7万 | 6.60%815.2万 | -0.44%926.1万 | -3.21%461.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.63%-7,722.5万 | 8.63%-7,246.6万 | -4,000 | -475.5万 | -367.73%-7,930.8万 | -1,982,600.00%-7,930.8万 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -150.00%-1万 | -25.00%-5,000 | ---4,000 | ---1,000 | ---- | 98.36%-4,000 | 0.00%-4,000 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 2.63%-7,721.5万 | 8.63%-7,246.1万 | --0 | ---475.4万 | ---- | -374.53%-7,930.4万 | ---7,930.4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 2.63%-7,722.5万 | 8.63%-7,246.6万 | ---4,000 | ---475.5万 | ---- | -367.73%-7,930.8万 | -1,982,600.00%-7,930.8万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.05%-998.2万 | -12.79%4,305.3万 | -13.40%6,009.3万 | -15.95%-693.5万 | 99.61%-22.7万 | -122.23%-987.8万 | 543.29%4,936.9万 | 1,282.70%6,938.9万 | -4.58%-598.1万 | -1,114.77%-5,848.1万 |
| 借入金純額 | -2,082.44%-5,294.6万 | 134.53%7,383.3万 | 102.92%6,830.3万 | 2,259.26%58.3万 | 114.04%737.3万 | -104.82%-242.6万 | 175.14%3,148.1万 | 44,189.47%3,366万 | -3.85%-2.7万 | -572.23%-5,252.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,100.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4,600.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.83%-803.2万 | -22.83%-3,009.1万 | -13.68%-756.8万 | -26.27%-751.8万 | -26.88%-755.6万 | -25.57%-744.9万 | -10.78%-2,449.8万 | -13.78%-665.7万 | -6.53%-595.4万 | -11.10%-595.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -189.50%-68.9万 | -169.75%-64.2万 | --0 | ---- | ---- | -158.70%-23.8万 | ---23.8万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.67%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---3,000 | -802.94%-337.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.05%-998.2万 | -12.79%4,305.3万 | -13.40%6,009.3万 | -15.95%-693.5万 | 99.61%-22.7万 | -122.23%-987.8万 | 543.25%4,936.9万 | 1,282.50%6,938.9万 | -4.58%-598.1万 | -1,114.77%-5,848.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.59%403.1万 | -17.12%740.9万 | -1.61%900.3万 | -5.80%552.5万 | -92.59%442.8万 | -17.12%740.9万 | -3.03%893.9万 | 27.72%915万 | 37.71%586.5万 | 497.26%5,972.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.44%86.8万 | -114.85%-335.6万 | -181.44%-497.3万 | 6.25%348.5万 | 102.01%108万 | -105.80%-294.8万 | -459.86%-156.2万 | -199.55%-176.7万 | 12.91%328万 | -838.23%-5,386.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -168.75%-2.2万 | -96.15%1,000 | -240.00%-7,000 | 466.67%1.7万 | -3,200.00%-3.3万 | --3.2万 | --2.6万 | --5,000 | --3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.64%489.9万 | -45.59%403.1万 | -45.59%403.1万 | -1.61%900.3万 | -5.80%552.5万 | -92.59%442.8万 | -17.12%740.9万 | -17.12%740.9万 | 27.72%915万 | 37.71%586.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.57%1,085万 | 8.88%-4,640.9万 | 8.56%-6,506.6万 | 12.51%1,042万 | -71.69%130.7万 | 9.20%693万 | -569.02%-5,093.1万 | -1,031.00%-7,115.6万 | 7.39%926.1万 | 140.13%461.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
