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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.59%-8.9万 | -53.11%312.3万 | -76.08%160.1万 | -446.56%-365.1万 | -148.46%-116.2万 | 386.71%1,508.4万 | 44.66%666万 | 105.27%669.4万 | 95.03%-66.8万 | 637.85%239.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 264.13%7,811.3万 | 512.15%2,672.8万 | 3,349.78%2,335.5万 | 63.42%1,541.5万 | -29.24%1,261.5万 | 128.37%2,145.2万 | 85.53%-648.5万 | 106.86%67.7万 | 133.92%943.3万 | 159.19%1,782.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.87%-4,000 | 3,278.44%1,425.7万 | --0 | ---- | ---- | 79.49%-297.8万 | --42.2万 | --0 | -109.18%-297.8万 | 99.10%-42.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.30%26.7万 | 1.52%6.7万 | -1.47%6.7万 | -4.29%6.7万 | -12.00%6.6万 | -26.39%27.9万 | -15.38%6.6万 | -8.11%6.8万 | -43.09%7万 | -27.88%7.5万 |
| 繰延税金 | 313.86%2,204.2万 | 370.32%919.9万 | 980.90%779.6万 | -40.38%209.7万 | -51.62%295万 | 117.28%532.6万 | 81.58%-340.3万 | 72.57%-88.5万 | 405.30%351.7万 | 176.53%609.7万 |
| 運転資金の増減額 | -154.04%-456.7万 | -83.17%60.1万 | -139.01%-159.9万 | 29.04%-146.6万 | -173.89%-210.3万 | 204.66%845.1万 | 137.66%357.2万 | 5.62%409.9万 | 91.86%-206.6万 | -76.12%284.6万 |
| -売上債権増減額 | 23.34%-56.5万 | 311.00%283.8万 | -110.14%-646.6万 | -52.99%-286.1万 | 6.64%592.4万 | 91.25%-73.7万 | 59.32%-134.5万 | 19.24%-307.7万 | 48.89%-187万 | 136.48%555.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 456.25%5.7万 | 233.33%2万 | -29.27%2.9万 | 64.71%-6,000 | 156.00%1.4万 | -23.08%-1.6万 | -207.14%-1.5万 | 315.79%4.1万 | -525.00%-1.7万 | -108.33%-2.5万 |
| -前払費用増減額 | -428.75%-26.3万 | -157.50%-6.9万 | -32.31%-8.6万 | -109.30%-9万 | -126.47%-1.8万 | -63.13%8万 | -5.51%12万 | -140.63%-6.5万 | 41.10%-4.3万 | 2,166.67%6.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.09%-185.3万 | -114.06%-79.2万 | -43.29%131万 | 855.68%332.5万 | -77.94%-569.6万 | 232.59%430万 | 55.25%563.1万 | -28.64%231万 | 97.76%-44万 | -133.43%-320.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -140.28%-194.3万 | -70.45%-139.6万 | -26.09%361.4万 | -703.29%-183.4万 | -618.26%-232.7万 | 42.30%482.4万 | -178.67%-81.9万 | 13.38%489万 | 115.47%30.4万 | 44,800.00%44.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.59%-8.9万 | -53.11%312.3万 | -76.08%160.1万 | -446.56%-365.1万 | -148.46%-116.2万 | 386.71%1,508.4万 | 44.66%666万 | 105.27%669.4万 | 95.03%-66.8万 | 637.85%239.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 658.24%4,053.4万 | -3.4万 | 200.00%1.2万 | 106,839.47%4,056.1万 | 99.93%-5,000 | 80.25%-726.1万 | 0 | -103.24%-1.2万 | -533.33%-3.8万 | 80.57%-721.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.67%-4.5万 | ---3.4万 | 200.00%1.2万 | 52.63%-1.8万 | 86.11%-5,000 | -124.93%-8.6万 | --0 | -103.24%-1.2万 | -1,166.67%-3.8万 | ---3.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 665.56%4,057.9万 | --0 | --0 | --4,057.9万 | --0 | 80.66%-717.5万 | --0 | --0 | --0 | 80.66%-717.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 658.24%4,053.4万 | ---3.4万 | 200.00%1.2万 | 106,839.47%4,056.1万 | 99.93%-5,000 | 80.25%-726.1万 | --0 | -103.24%-1.2万 | -533.33%-3.8万 | 80.57%-721.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,049.02%-4,765.8万 | 99.35%-3.9万 | -5,200.00%-196.1万 | -62,390.77%-4,061.9万 | -184.15%-503.9万 | -100.36%-15.3万 | -16,221.62%-603.9万 | 0.00%-3.7万 | -101.09%-6.5万 | -83.81%598.8万 |
| 借入金純額 | -31,049.02%-4,765.8万 | 99.35%-3.9万 | -5,200.00%-196.1万 | -62,390.77%-4,061.9万 | -184.15%-503.9万 | -100.36%-15.3万 | -16,221.62%-603.9万 | 0.00%-3.7万 | -101.09%-6.5万 | -83.81%598.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,049.02%-4,765.8万 | 99.35%-3.9万 | -5,200.00%-196.1万 | -62,390.77%-4,061.9万 | -184.15%-503.9万 | -100.36%-15.3万 | -16,221.62%-603.9万 | 0.00%-3.7万 | -101.09%-6.5万 | -83.81%598.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.29%2,084.4万 | -42.82%1,287.5万 | -16.69%1,322.3万 | 1.74%1,693.2万 | 49.59%2,313.8万 | -8.31%1,342.3万 | 106.14%2,251.7万 | 116.56%1,587.2万 | 12.17%1,664.3万 | 5.66%1,546.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.04%-721.3万 | 391.14%305万 | -105.24%-34.8万 | -381.06%-370.9万 | -628.17%-620.6万 | 825.21%767万 | -86.34%62.1万 | 84.89%664.5万 | 89.73%-77.1万 | 493.43%117.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.17%1,592.5万 | -31.17%1,592.5万 | -42.82%1,287.5万 | -16.69%1,322.3万 | 1.74%1,693.2万 | 49.59%2,313.8万 | 49.59%2,313.8万 | 106.14%2,251.7万 | 116.56%1,587.2万 | 12.17%1,664.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.92%-13.8万 | -53.68%308.5万 | -75.86%161.3万 | -419.69%-366.9万 | -149.41%-116.7万 | 383.14%1,499.8万 | 45.35%666万 | 105.60%668.2万 | 94.75%-70.6万 | 626.77%236.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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