| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.07%10.38億 | -19.92%6.58億 | -12.90%7.53億 | -2.27%8.22億 | -2.27%8.22億 | -21.85%9.02億 | -33.99%8.22億 | 1.28%8.65億 | -1.77%8.41億 | -1.77%8.41億 |
| -現金及び現金同等物 | 15.07%10.38億 | -19.92%6.58億 | -12.90%7.53億 | -2.27%8.22億 | -2.27%8.22億 | -21.85%9.02億 | -33.99%8.22億 | 1.28%8.65億 | -1.77%8.41億 | -1.77%8.41億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -52.08%5.64億 | -23.09%7.79億 | -3.63%8.4億 | -36.33%7.99億 | -36.33%7.99億 | 11.58%11.77億 | -23.30%10.13億 | -38.02%8.72億 | 60.89%12.55億 | 60.89%12.55億 |
| -売掛金 | -51.87%5.62億 | -23.13%7.71億 | -1.90%8.32億 | -36.51%7.84億 | -36.51%7.84億 | 12.69%11.67億 | -23.94%10.04億 | -39.66%8.48億 | 58.95%12.34億 | 58.95%12.34億 |
| -未収法人所得税 | -76.77%230万 | -18.56%790万 | -64.85%840万 | -25.84%1,550万 | -25.84%1,550万 | -48.44%990万 | 506.25%970万 | 1,493.33%2,390万 | 480.56%2,090万 | 480.56%2,090万 |
| 棚卸資産 | -22.41%9.15億 | -20.84%10.1億 | -21.06%10.38億 | -35.34%9.82億 | -35.34%9.82億 | -27.84%11.79億 | -29.32%12.76億 | -19.06%13.15億 | 20.45%15.19億 | 20.45%15.19億 |
| 前払費用 | -0.71%4,220万 | -7.93%4,530万 | -9.87%6,210万 | 5.29%4,780万 | 5.29%4,780万 | -56.59%4,250万 | -20.65%4,920万 | -62.00%6,890万 | 1.11%4,540万 | 1.11%4,540万 |
| その他の流動資産 | -81.33%140万 | 83.33%770万 | -23.33%460万 | 128.57%960万 | 128.57%960万 | 27.12%750万 | -71.81%420万 | -37.50%600万 | -52.81%420万 | -52.81%420万 |
| 流動資産合計 | -23.06%25.65億 | -21.75%25.01億 | -15.02%27.08億 | -28.27%26.66億 | -28.27%26.66億 | -17.28%33.33億 | -29.87%31.96億 | -23.98%31.87億 | 23.08%37.17億 | 23.08%37.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.25%29.28億 | -3.93%29.19億 | -3.83%29.47億 | 1.27%29.93億 | 1.27%29.93億 | 4.68%29.95億 | 6.59%30.39億 | 24.04%30.64億 | 17.49%29.56億 | 17.49%29.56億 |
| -有形固定資産総額 | 2.65%48.9億 | 3.92%49.33億 | 3.57%48.79億 | 6.85%48.39億 | 6.85%48.39億 | 8.86%47.63億 | 10.44%47.47億 | 21.69%47.11億 | 17.50%45.29億 | 17.50%45.29億 |
| -減価償却累計额 | -10.94%-19.62億 | -17.89%-20.14億 | -17.33%-19.32億 | -17.35%-18.46億 | -17.35%-18.46億 | -16.77%-17.68億 | -18.03%-17.08億 | -17.54%-16.47億 | -17.52%-15.73億 | -17.52%-15.73億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.74%10.16億 | -3.40%10.14億 | -3.24%10.2億 | -3.24%10.26億 | -3.24%10.26億 | -1.85%10.45億 | -1.54%10.49億 | 26.59%10.55億 | 27.33%10.6億 | 27.33%10.6億 |
| -のれん | -7.63%6.88億 | -2.00%7.29億 | -2.00%7.29億 | -2.00%7.29億 | -2.00%7.29億 | 0.07%7.44億 | 0.58%7.44億 | 2.04%7.44億 | 2.00%7.44億 | 2.00%7.44億 |
| -その他の無形資産 | 9.39%3.29億 | -6.82%2.84億 | -6.22%2.91億 | -6.15%2.96億 | -6.15%2.96億 | -6.30%3億 | -6.35%3.05億 | 199.23%3.1億 | 207.30%3.16億 | 207.30%3.16億 |
| 投資その他の資産 | 10.10%4.09億 | 6.38%3.87億 | 4.55%3.7億 | 0.28%3.61億 | 0.28%3.61億 | 2.94%3.71億 | 2.57%3.64億 | 1.84%3.54億 | 4.53%3.6億 | 4.53%3.6億 |
| その他の非流動資産 | -9.39%1.13億 | 0.90%1.23億 | 6.13%1.35億 | 25.60%1.26億 | 25.60%1.26億 | 53.83%1.25億 | 26.53%1.22億 | 23.02%1.27億 | -0.10%1億 | -0.10%1億 |
| 非流動資産合計 | -1.55%44.66億 | -2.86%44.43億 | -2.77%44.72億 | 0.67%45.06億 | 0.67%45.06億 | 3.85%45.36億 | 4.72%45.73億 | 22.52%46億 | 18.01%44.76億 | 18.01%44.76億 |
| 資産合計 | -10.66%70.3億 | -10.63%69.44億 | -7.79%71.8億 | -12.46%71.72億 | -12.46%71.72億 | -6.29%78.69億 | -12.94%77.7億 | -2.01%77.87億 | 20.26%81.93億 | 20.26%81.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -13.57%18.6億 | -5.89%19.98億 | -1.60%18.91億 | 6.17%19.81億 | 6.17%19.81億 | -3.96%21.52億 | -18.41%21.23億 | -28.22%19.22億 | 2.52%18.66億 | 2.52%18.66億 |
| -買掛金 | -14.61%17.14億 | -6.47%18.61億 | -3.44%17.32億 | 3.94%18.14億 | 3.94%18.14億 | -6.67%20.07億 | -18.76%19.9億 | -29.59%17.94億 | 2.97%17.46億 | 2.97%17.46億 |
| -未払法人税 | 0.76%1.46億 | 2.79%1.36億 | 24.37%1.59億 | 38.62%1.67億 | 38.62%1.67億 | 60.44%1.45億 | -12.71%1.33億 | -1.16%1.28億 | -3.53%1.2億 | -3.53%1.2億 |
| 当期の未払費用 | -31.55%2.18億 | -57.59%1.59億 | -77.03%9,250万 | -16.61%2.91億 | -16.61%2.91億 | -16.78%3.18億 | 5.15%3.74億 | 10.48%4.03億 | 18.78%3.49億 | 18.78%3.49億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -30.60%5,510万 | -39.32%6,050万 | -35.86%6,600万 | -20.06%9,920万 | -20.06%9,920万 | -29.80%7,940万 | -19.21%9,970万 | -23.38%1.03億 | -15.06%1.24億 | -15.06%1.24億 |
| -短期借入金 | -67.80%950万 | -80.81%950万 | -70.71%1,450万 | -40.27%4,450万 | -40.27%4,450万 | -53.17%2,950万 | -31.25%4,950万 | -39.71%4,950万 | -19.20%7,450万 | -19.20%7,450万 |
| -資本リース債務 | -8.62%4,560万 | 1.59%5,100万 | -3.56%5,150万 | 10.28%5,470万 | 10.28%5,470万 | -0.40%4,990万 | -2.33%5,020万 | 2.30%5,340万 | -7.98%4,960万 | -7.98%4,960万 |
| 流動性繰延負債 | -13.77%1,190万 | -64.00%720万 | 104.60%6,670万 | -64.13%1,600万 | -64.13%1,600万 | -62.80%1,380万 | 150.00%2,000万 | -39.29%3,260万 | 0.00%4,460万 | 0.00%4,460万 |
| その他の流動負債 | -26.64%3.23億 | 14.20%3.41億 | 19.59%4.9億 | -57.65%2.98億 | -57.65%2.98億 | -58.39%4.4億 | -73.83%2.99億 | -61.84%4.1億 | -14.53%7.03億 | -14.53%7.03億 |
| 流動負債合計 | -17.84%24.67億 | -12.00%25.65億 | -9.18%26.07億 | -13.00%26.85億 | -13.00%26.85億 | -21.59%30.03億 | -31.08%29.15億 | -33.32%28.7億 | -1.29%30.86億 | -1.29%30.86億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -62.39%5,810万 | -61.71%5,900万 | 0.33%1.54億 | 0.59%1.54億 | 0.59%1.54億 | 0.72%1.55億 | 0.20%1.54億 | 3.99%1.54億 | 3.72%1.53億 | 3.72%1.53億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 4.73%28.44億 | -11.36%25.48億 | -9.13%25.87億 | -14.03%26.67億 | -14.03%26.67億 | -2.90%27.15億 | -0.10%28.75億 | 25.32%28.47億 | 36.17%31.02億 | 36.17%31.02億 |
| -長期借入金 | 6.57%27.8億 | -11.20%24.52億 | -8.92%24.82億 | -14.23%25.55億 | -14.23%25.55億 | -2.33%26.09億 | 0.57%27.61億 | 27.92%27.26億 | 40.14%29.79億 | 40.14%29.79億 |
| -リース債務 | -40.36%6,370万 | -15.34%9,600万 | -13.83%1.05億 | -9.15%1.11億 | -9.15%1.11億 | -15.17%1.07億 | -14.03%1.13億 | -13.83%1.22億 | -19.47%1.22億 | -19.47%1.22億 |
| 繰延負債 | -19.82%2.44億 | -6.63%2.62億 | -5.00%2.7億 | -0.90%2.64億 | -0.90%2.64億 | -1.74%3.04億 | -6.53%2.81億 | 29.77%2.84億 | 24.24%2.67億 | 24.24%2.67億 |
| 転換可能優先株式 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -11.77%4.72億 | 9.16%5.27億 | 3.90%5.28億 | -14.22%4.42億 | -14.22%4.42億 | 2,041.20%5.35億 | 1,727.27%4.82億 | 1,599.33%5.08億 | 1,521.07%5.16億 | 1,521.07%5.16億 |
| 非流動負債合計 | -0.58%36.88億 | -10.45%33.96億 | -6.69%35.39億 | -12.63%35.27億 | -12.63%35.27億 | 12.93%37.09億 | 12.92%37.92億 | 42.15%37.93億 | 51.09%40.37億 | 51.09%40.37億 |
| 負債合計 | -8.30%61.55億 | -11.12%59.61億 | -7.76%61.45億 | -12.79%62.12億 | -12.79%62.12億 | -5.65%67.12億 | -11.61%67.07億 | -4.44%66.62億 | 22.85%71.23億 | 22.85%71.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 |
| -普通株式 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -63.14%2.29億 | -36.67%3.28億 | -31.53%3.82億 | -15.34%4.3億 | -15.34%4.3億 | -15.29%6.2億 | -31.20%5.18億 | 42.40%5.57億 | 32.02%5.08億 | 32.02%5.08億 |
| 資本剰余金 | 5.04%11.73億 | 4.81%11.76億 | 2.68%11.72億 | -1.81%11.14億 | -1.81%11.14億 | -0.83%11.16億 | -3.22%11.22億 | -1.28%11.41億 | -6.00%11.34億 | -6.00%11.34億 |
| 自己株式 | 0.00%6.94億 | 0.00%6.94億 | 0.00%6.94億 | 0.00%6.94億 | 0.00%6.94億 | 0.00%6.94億 | 0.00%6.94億 | 0.00%6.94億 | 0.00%6.94億 | 0.00%6.94億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 9.43%-480万 | 9.43%-480万 | 7.69%-480万 | 7.69%-480万 | 7.69%-480万 | -32.50%-530万 | -35.90%-530万 | -33.33%-520万 | -36.84%-520万 | -36.84%-520万 |
| 株主資本 | -32.24%7.03億 | -14.39%8.06億 | -14.48%8.55億 | -10.40%8.46億 | -10.40%8.46億 | -10.57%10.38億 | -22.53%9.41億 | 17.62%10億 | 5.52%9.44億 | 5.52%9.44億 |
| 少数株主持分 | 44.43%1.72億 | 45.56%1.77億 | 44.73%1.8億 | -9.29%1.14億 | -9.29%1.14億 | -2.77%1.19億 | -0.65%1.22億 | -0.16%1.24億 | 5.09%1.26億 | 5.09%1.26億 |
| 資本合計 | -24.34%8.75億 | -7.54%9.83億 | -7.93%10.35億 | -10.27%9.6億 | -10.27%9.6億 | -9.82%11.57億 | -20.52%10.63億 | 15.35%11.24億 | 5.47%10.7億 | 5.47%10.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
