(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -291.76%-59.41万 | 82.16%-5.25万 | -94.05万 | -14.39万 | -35.09万 | -15.17万 | -29.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -100.54%-5,157 | -103.92%-8.6万 | --33.67万 | ---265.55万 | ---15.33万 | --94.99万 | --219.55万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 92.39%-34.3万 | -660.46%-32.74万 | ---137.17万 | ---- | ---- | ---450.71万 | ---4.31万 |
運転資金の増減額 | -107.22%-24.6万 | 114.75%36.09万 | ---273.14万 | --27.76万 | ---396.8万 | --340.55万 | ---244.65万 |
-前払費用増減額 | --0 | --0 | --8.31万 | --0 | --0 | --4.33万 | --3.97万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -141.03%-24.6万 | 30.57%36.09万 | --167.47万 | --52.28万 | --27.59万 | --59.95万 | --27.64万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---448.91万 | ---24.52万 | ---- | ---- | ---276.26万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -291.76%-59.41万 | 82.16%-5.25万 | ---94.05万 | ---14.39万 | ---35.09万 | ---15.17万 | ---29.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.82%8.99万 | -36.88万 | -224.62万 | -21.3万 | -88.32万 | -115万 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---36.88万 | ---36.88万 | ---254.58万 | ---24.58万 | ---115万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.82%8.99万 | ---36.88万 | ---224.62万 | ---21.3万 | ---88.32万 | ---115万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.74%49.75万 | 40.05万 | 276.44万 | 15.29万 | 146.15万 | 115万 | 0 |
借入金純額 | -56.74%49.75万 | --40.08万 | --275.29万 | --15.29万 | --145万 | --115万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --1 | ---300 | --1.15万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.74%49.75万 | --40.05万 | --276.44万 | --15.29万 | --146.15万 | --115万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -93.65%1.01万 | -93.19%3.09万 | --45.32万 | --23.49万 | --7,480 | --15.91万 | --45.32万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 95.60%-6,670 | 92.94%-2.08万 | ---42.23万 | ---20.41万 | --22.74万 | ---15.17万 | ---29.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -54.04%3,438 | -93.65%1.01万 | --3.09万 | --3.09万 | --23.49万 | --7,480 | --15.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | -291.76%-59.41万 | 82.16%-5.25万 | ---94.05万 | ---14.39万 | ---35.09万 | ---15.17万 | ---29.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし