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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.19%3,852.94億 | 46.83%997.62億 | -21.81%595.9億 | -9.21%1,081.38億 | 6.98%1,178.04億 | 13.82%3,733.84億 | 8.55%679.45億 | 11.51%762.14億 | 39.03%1,191.05億 | -1.19%1,101.2億 |
| その他の非現金項目 | 202.77%454.3億 | -22.60%178.08億 | 5,691.17%262.34億 | 81.89%-8.77億 | 162.67%22.65億 | 168.04%150.05億 | 123.55%230.08億 | 113.96%4.53億 | -120.89%-48.42億 | -585.75%-36.14億 |
| 運転資金の増減額 | 80.10%-545.19億 | 89.15%-83.03億 | 96.78%-25.74億 | 215.40%522.9億 | -32.77%-959.32億 | -93.64%-2,739.63億 | -22.50%-765.25億 | -85.77%-798.7億 | -263.40%-453.12億 | -13.35%-722.56億 |
| -売掛金増減額 | 41.61%-360.92億 | -61.75%-866.56億 | -2.25%425.25億 | 394.33%464.92億 | 37.11%-384.53億 | 19.39%-618.14億 | 4.39%-535.74億 | 142.01%435.03億 | -76.52%94.05億 | 22.29%-611.48億 |
| -在庫増減額 | 113.65%365.28億 | 225.42%602.21億 | 85.04%-133.61億 | 128.91%211.01億 | 45.09%-314.33億 | -77.16%-2,675.54億 | -8.84%-480.15億 | -46.33%-893.22億 | -166.12%-729.76億 | -210.28%-572.41億 |
| -その他流動資産の変動 | -220.21%-39.25億 | -129.66%-12.04億 | 24.57%-4.85億 | -21.21%-6億 | -575.58%-16.36億 | 151.69%32.65億 | 333.01%40.59億 | -40.39%-6.43億 | -5.32%-4.95億 | 109.43%3.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.46%3,995.67億 | 197.59%1,020.68億 | 839.92%991.71億 | 124.91%1,571億 | -6.72%412.28億 | -35.16%1,588.96億 | 30.62%342.98億 | -66.81%105.51億 | -44.11%698.51億 | -28.76%441.96億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -42.37%-2,394.92億 | 9.55%-507.38億 | -16.02%-534.53億 | -52.10%-579.99億 | -176.83%-773.02億 | -54.67%-1,682.19億 | -90.37%-560.92億 | -54.51%-460.72億 | -73.93%-381.31億 | -1.34%-279.24億 |
| 事業取引の純額 | 80.30%-219.77億 | 57.89%-112.76億 | 95.61%-18.06億 | 84.53%-22.83億 | 77.13%-66.12億 | -149.74%-1,115.6億 | -74.08%-267.8億 | -45.29%-411.14億 | -2,394.71%-147.55億 | -1,670.42%-289.11億 |
| 投資商品取引の純額 | 77.71%672.04億 | 163.50%605.97億 | -71.50%5,700万 | -84.38%22.49億 | 1,863.93%43.01億 | 418.74%378.16億 | 182.94%229.97億 | 159.88%2億 | 12,531.58%144億 | 135.44%2.19億 |
| その他の投資活動純額 | -370.53%-329.23億 | -149.00%-66.12億 | -692.54%-92.2億 | 54.69%-90.42億 | -147.13%-80.49億 | 135.13%121.7億 | 806.44%134.93億 | 111.45%15.56億 | -110.07%-199.57億 | 276.94%170.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.13%-2,271.88億 | 82.69%-80.29億 | 24.59%-644.22億 | -14.77%-670.75億 | -121.72%-876.62億 | -27.11%-2,297.93億 | -20.07%-463.82億 | -18.60%-854.3億 | -90.58%-584.43億 | -0.20%-395.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 103.98%5,200万 | -281.77%-900.64億 | -72.63%319.11億 | -1,459.84%-817.51億 | 257.13%1,399.56億 | -103.64%-13.06億 | -143.84%-235.91億 | 8,575.22%1,165.95億 | 61.00%-52.41億 | -1,415.29%-890.69億 |
| 配当金支払総額 | -23.78%-760.83億 | 52.94%2,600万 | -19.97%-351.48億 | 28.57%3,600万 | -27.26%-409.97億 | -23.56%-614.68億 | -19.05%1,700万 | -11.15%-292.97億 | 55.56%2,800万 | -37.52%-322.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.95%-11.68億 | -100.58%-1,700万 | -86.90%2.11億 | 100.69%4,000万 | -140,100.00%-14.02億 | -334.30%-12.16億 | 73,425.00%29.33億 | 341.17%16.11億 | -583.14%-57.59億 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.62%-1,296.23億 | -175.62%-1,047.54億 | -119.04%-151.47億 | -293.32%-958.92億 | 166.15%861.7億 | -132.22%-1,130.88億 | -190.80%-380.06億 | 343.34%795.61億 | -17.45%-243.8億 | -251.08%-1,302.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.62%5,482.42億 | 6.01%6,212.63億 | 0.59%6,172.97億 | -1.81%6,120.9億 | -23.62%5,482.42億 | 8.39%7,178.02億 | -11.85%5,860.59億 | -14.99%6,136.81億 | -3.81%6,233.53億 | 8.39%7,178.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.24%427.56億 | 78.61%-107.15億 | 318.67%196.02億 | 54.77%-58.67億 | 131.64%397.36億 | -1,280.60%-1,839.85億 | -269.89%-500.9億 | 106.42%46.82億 | -117.63%-129.72億 | -764.93%-1,256.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 185.09%427.52億 | 91.13%234.59億 | 51.60%-156.36億 | 235.61%110.75億 | -24.81%238.54億 | -63.90%149.96億 | -47.66%122.74億 | -302.87%-323.05億 | 1,204.35%33億 | 1,561.97%317.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.64%6,340.08億 | 15.64%6,340.08億 | 6.01%6,212.63億 | 0.59%6,172.97億 | -1.81%6,120.9億 | -23.62%5,482.42億 | -23.62%5,482.42億 | -11.85%5,860.59億 | -14.99%6,136.81億 | -3.81%6,233.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,069.93%1,569.34億 | 321.43%499.95億 | 224.02%454.71億 | 251.79%980.66億 | -341.01%-365.98億 | -112.35%-161.8億 | -416.66%-225.78億 | -4,000.32%-366.63億 | -72.37%278.76億 | -54.69%151.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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